境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積
212.2148
美元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.07億 | 歐元 | 186.8205 | -0.04 | -0.02% | +2.09% | +9.16% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 175.3201 | -0.04 | -0.02% | +1.89% | +8.62% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,988萬 | 歐元 | 96.1656 | -0.02 | -0.02% | +2.09% | +9.15% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,295萬 | 歐元 | 204.9154 | -0.04 | -0.02% | +2.38% | +9.95% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 212.2148 | -0.02 | -0.01% | +2.82% | +10.96% | 本頁基金 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 126.8100 | -0.02 | -0.02% | +2.56% | +10.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.65億約台幣810億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 212.2148 | -0.0239 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 212.2387 | +0.2940 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 211.9447 | -0.1301 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 212.0748 | +0.1923 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 211.8825 | -0.6645 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 212.547 | +0.7921 | +0.37% |
| 2025/05/13 | 211.7549 | +0.4405 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 211.3144 | +0.7986 | +0.38% |
| 2025/05/09 | 210.5158 | +0.1686 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 210.3472 | +0.3844 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 209.9628 | +0.1789 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 209.7839 | +0.0184 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 209.7655 | +0.1919 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 209.5736 | -0.0083 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 209.5819 | -0.2562 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 209.8381 | +0.0413 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 209.7968 | +0.3159 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 209.4809 | +0.5107 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 208.9702 | +0.5054 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 208.4648 | +1.0259 | +0.49% |
| 2025/04/22 | 207.4389 | +0.3191 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 207.1198 | +0.4363 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 206.6835 | +0.3943 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 206.2892 | +0.6098 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 205.6794 | +0.2221 | +0.11% |
| 2025/04/11 | 205.4573 | -0.6482 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 206.1055 | +1.7433 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 204.3622 | -0.5712 | -0.28% |
| 2025/04/08 | 204.9334 | +0.1048 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 204.8286 | -3.4458 | -1.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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