境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積
206.2561
美元
+0.16 (0.08%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 183.0309 | +0.14 | +0.08% | +11.46% | +13.93% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 172.1468 | +0.13 | +0.07% | +10.93% | +13.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元5,470萬 | 歐元 | 97.2956 | +0.07 | +0.08% | +13.39% | +15.90% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,637萬 | 美元 | 206.2561 | +0.16 | +0.08% | +13.05% | +15.69% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,468萬 | 歐元 | 200.1012 | +0.16 | +0.08% | +12.24% | +14.76% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元505萬 | 美元 | 126.8765 | +0.10 | +0.08% | +12.51% | +15.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.8億約台幣667億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 206.2561 | +0.1592 | +0.08% |
| 2024/12/09 | 206.0969 | +0.2551 | +0.12% |
| 2024/12/06 | 205.8418 | +0.0948 | +0.05% |
| 2024/12/05 | 205.747 | +0.2354 | +0.11% |
| 2024/12/04 | 205.5116 | +0.1988 | +0.10% |
| 2024/12/03 | 205.3128 | +0.2184 | +0.11% |
| 2024/12/02 | 205.0944 | -0.3932 | -0.19% |
| 2024/11/29 | 205.4876 | +0.5805 | +0.28% |
| 2024/11/28 | 204.9071 | +0.0569 | +0.03% |
| 2024/11/27 | 204.8502 | -0.0174 | -0.01% |
| 2024/11/26 | 204.8676 | +0.0812 | +0.04% |
| 2024/11/25 | 204.7864 | +0.3260 | +0.16% |
| 2024/11/22 | 204.4604 | +0.1517 | +0.07% |
| 2024/11/21 | 204.3087 | +0.0914 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 204.2173 | +0.0875 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 204.1298 | -0.0357 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 204.1655 | -0.0134 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 204.1789 | +0.0155 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 204.1634 | +0.1403 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 204.0231 | -0.0242 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 204.0473 | +0.0354 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 204.0119 | +0.2674 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 203.7445 | +0.2226 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 203.5219 | -0.0377 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 203.5596 | +0.2339 | +0.12% |
| 2024/11/05 | 203.3257 | -0.1072 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 203.4329 | +0.0154 | +0.01% |
| 2024/11/01 | 203.4175 | -0.0301 | -0.01% |
| 2024/10/31 | 203.4476 | -0.2909 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 203.7385 | +0.1209 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
