境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積
216.4545
美元
+0.25 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.07億 | 歐元 | 189.8869 | +0.18 | +0.09% | +3.77% | +9.23% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 178.0759 | +0.16 | +0.09% | +3.49% | +8.68% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,988萬 | 歐元 | 96.0458 | +0.09 | +0.09% | +3.76% | +9.22% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,295萬 | 歐元 | 208.4919 | +0.20 | +0.10% | +4.17% | +10.03% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 216.4545 | +0.25 | +0.11% | +4.87% | +11.17% | 本頁基金 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 127.6727 | +0.14 | +0.11% | +3.76% | +9.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.65億約台幣810億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 216.4545 | +0.2459 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 216.2086 | +0.2571 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 215.9515 | -0.0045 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 215.956 | +0.2947 | +0.14% |
| 2025/07/04 | 215.6613 | +0.1777 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 215.4836 | +0.1717 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 215.3119 | +0.2110 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 215.1009 | +0.3501 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 214.7508 | +0.1956 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 214.5552 | -0.0049 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 214.5601 | -0.6121 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 215.1722 | -0.0602 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 215.2324 | +0.9886 | +0.46% |
| 2025/06/23 | 214.2438 | +2.0290 | +0.96% |
| 2025/05/21 | 212.2148 | -0.0239 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 212.2387 | +0.2940 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 211.9447 | -0.1301 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 212.0748 | +0.1923 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 211.8825 | -0.6645 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 212.547 | +0.7921 | +0.37% |
| 2025/05/13 | 211.7549 | +0.4405 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 211.3144 | +0.7986 | +0.38% |
| 2025/05/09 | 210.5158 | +0.1686 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 210.3472 | +0.3844 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 209.9628 | +0.1789 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 209.7839 | +0.0184 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 209.7655 | +0.1919 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 209.5736 | -0.0083 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 209.5819 | -0.2562 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 209.8381 | +0.0413 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
