境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積
224.3038
美元
+0.11 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元5.22億 | 歐元 | 194.4740 | +0.08 | +0.04% | +0.82% | +5.93% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.34億 | 歐元 | 181.8788 | +0.06 | +0.04% | +0.78% | +5.40% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配浮動 | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元9,332萬 | 歐元 | 95.1366 | +0.04 | +0.04% | +0.82% | +5.92% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,613萬 | 美元 | 224.3038 | +0.11 | +0.05% | +0.94% | +8.21% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,975萬 | 歐元 | 214.3874 | +0.10 | +0.05% | +0.87% | +6.71% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元508萬 | 美元 | 127.6521 | +0.06 | +0.05% | +0.91% | +6.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.44億約台幣1,099億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.14% | -- | 15/81 | 81% |
| 3個月 | +2.15% | -- | 4/81 | 95% |
| 6個月 | +3.23% | -- | 20/81 | 75% |
| 1年 | +8.21% | -- | 13/81 | 84% |
| 3年 | +34.58% | -- | 1/81 | 100% |
| 5年 | +31.20% | -- | 3/81 | 96% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.94% | -- | 16/81 | 80% |
| 2025年 | +7.66% | +4.80% | 11/81 | 86% |
| 2024年 | +13.13% | +5.71% | 2/81 | 98% |
| 2023年 | +14.52% | +11.34% | 9/81 | 89% |
| 2022年 | -11.37% | -9.47% | 45/81 | 44% |
| 2021年 | +5.81% | +3.04% | 3/81 | 96% |
| 2020年 | +6.30% | +1.14% | 4/81 | 95% |
| 2019年 | +13.58% | +9.70% | 1/81 | 100% |
| 2018年 | -2.58% | -3.57% | 14/81 | 83% |
| 2017年 | -- | +4.81% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.97% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.81%
(高點173.46 ➔ 低點147.77)
2022/04/05~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點79.86 ➔ 低點71.33)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.75%
(高點163.14 ➔ 低點122.75)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點80.57 ➔ 低點59.93)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.66%
(高點145.57 ➔ 低點143.16)
2018/04/18~2018/05/30
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點75.97 ➔ 低點72.48)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點54.29 ➔ 低點47.58)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.88% | -- |
| 3年 | 3.65% | -- |
| 5年 | 7.31% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
