境外
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積
130.0808
美元
-1.59 (-1.21%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.05% | -2.20% | 57/131 | 56% |
| 3個月 | -1.71% | -1.97% | 71/131 | 46% |
| 6個月 | -0.95% | +1.32% | 76/131 | 42% |
| 1年 | +7.96% | +10.43% | 82/131 | 37% |
| 3年 | -9.35% | -1.05% | 71/131 | 46% |
| 5年 | +5.42% | +14.34% | 51/131 | 61% |
| 10年 | -- | +47.01% | -- | -- |
| 15年 | -- | +65.28% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.42% | +8.55% | 87/131 | 34% |
| 2023年 | +10.98% | +9.27% | 31/131 | 76% |
| 2022年 | -24.63% | -17.99% | 81/131 | 38% |
| 2021年 | +8.94% | +1.30% | 8/131 | 94% |
| 2020年 | +8.90% | +15.19% | 95/131 | 27% |
| 2019年 | +12.25% | +20.76% | 106/131 | 19% |
| 2018年 | -13.05% | -14.77% | 20/131 | 85% |
| 2017年 | -- | +31.48% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.79%
(高點136.88 ➔ 低點100.21)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點44.27 ➔ 低點33.38)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.91%
(高點124.49 ➔ 低點82.27)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點39.26 ➔ 低點26.85)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-37.25%
(高點131.12 ➔ 低點82.27)
2018/04/19~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點39.12 ➔ 低點30.97)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點35.02 ➔ 低點24.31)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點34.19 ➔ 低點11.85)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.58% | 12.41% |
| 3年 | 16.01% | 15.59% |
| 5年 | 18.10% | 18.77% |
| 10年 | -- | 17.31% |
| 15年 | -- | 18.90% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
