境外
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積
139.2911
美元
-0.39 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 139.2911 | -0.3886 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 139.6797 | -0.2104 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 139.8901 | -0.4981 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 140.3882 | +0.4263 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 139.9619 | +3.8018 | +2.79% |
| 2025/04/30 | 136.1601 | +0.3064 | +0.23% |
| 2025/04/29 | 135.8537 | +0.3954 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 135.4583 | +0.9823 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 134.476 | +0.3727 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 134.1033 | -0.5119 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 134.6152 | +3.3303 | +2.54% |
| 2025/04/22 | 131.2849 | +0.9529 | +0.73% |
| 2025/04/17 | 130.332 | +0.8034 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 129.5286 | -1.0927 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 130.6213 | +0.8657 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 129.7556 | +2.3910 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 127.3646 | +1.5232 | +1.21% |
| 2025/04/10 | 125.8414 | +6.3084 | +5.28% |
| 2025/04/09 | 119.533 | -3.9641 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 123.4971 | +1.6066 | +1.32% |
| 2025/04/07 | 121.8905 | -6.7149 | -5.22% |
| 2025/04/04 | 128.6054 | -4.4159 | -3.32% |
| 2025/04/03 | 133.0213 | -2.3166 | -1.71% |
| 2025/04/02 | 135.3379 | +0.2810 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 135.0569 | +1.0367 | +0.77% |
| 2025/03/31 | 134.0202 | -2.5494 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 136.5696 | -1.1185 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 137.6881 | +0.2222 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 137.4659 | -0.6669 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 138.1328 | +0.0246 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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