境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
31.2986
歐元
-0.02 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,047萬 | 歐元 | 31.2986 | -0.02 | -0.05% | +11.45% | +12.22% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,116萬 | 美元 | 62.2268 | -0.03 | -0.04% | +12.25% | +14.08% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 116.6186 | -0.06 | -0.05% | +11.46% | +12.23% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元417萬 | 歐元 | 132.3548 | -0.06 | -0.05% | +11.81% | +13.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元371萬 | 歐元 | 35.5414 | -0.02 | -0.05% | +11.80% | +13.11% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.34萬 | 歐元 | 35.4242 | -0.02 | -0.05% | +11.80% | +13.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.98億約台幣62.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 31.2986 | -0.0159 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 31.3145 | +0.4349 | +1.41% |
| 2025/05/19 | 30.8796 | +0.0249 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 30.8547 | +0.1168 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 30.7379 | +0.0647 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 30.6732 | +0.0337 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 30.6395 | +0.1693 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 30.4702 | +0.2489 | +0.82% |
| 2025/05/09 | 30.2213 | +0.0727 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 30.1486 | +0.1570 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 29.9916 | -0.0225 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 30.0141 | -0.0345 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 30.0486 | +0.0731 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 29.9755 | +0.6095 | +2.08% |
| 2025/04/30 | 29.366 | +0.0746 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 29.2914 | +0.1490 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 29.1424 | +0.2139 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 28.9285 | +0.2564 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 28.6721 | +0.1322 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 28.5399 | +0.5585 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 27.9814 | -0.0855 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 28.0669 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 28.0652 | -0.1078 | -0.38% |
| 2025/04/15 | 28.173 | +0.3947 | +1.42% |
| 2025/04/14 | 27.7783 | +0.7755 | +2.87% |
| 2025/04/11 | 27.0028 | -0.2651 | -0.97% |
| 2025/04/10 | 27.2679 | +1.2203 | +4.68% |
| 2025/04/09 | 26.0476 | -1.0966 | -4.04% |
| 2025/04/08 | 27.1442 | +0.6259 | +2.36% |
| 2025/04/07 | 26.5183 | -1.3491 | -4.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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