境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
29.6701
歐元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元6,929萬 | 歐元 | 29.6701 | +0.01 | +0.02% | +3.80% | +10.42% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 美元 | 58.6268 | -0.32 | -0.55% | +3.92% | +10.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元847萬 | 歐元 | 108.6090 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +8.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 122.9455 | +0.03 | +0.03% | +3.86% | +9.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元451萬 | 歐元 | 33.6046 | +0.01 | +0.03% | +3.86% | +11.29% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.82萬 | 歐元 | 33.4894 | -0.19 | -0.56% | +3.86% | +9.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣59.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 29.6701 | +0.0071 | +0.02% |
| 2025/01/22 | 29.663 | +0.1857 | +0.63% |
| 2025/01/21 | 29.4773 | +0.0205 | +0.07% |
| 2025/01/20 | 29.4568 | +0.0462 | +0.16% |
| 2025/01/17 | 29.4106 | +0.1744 | +0.60% |
| 2025/01/16 | 29.2362 | +0.1006 | +0.35% |
| 2025/01/15 | 29.1356 | +0.2086 | +0.72% |
| 2025/01/14 | 28.927 | +0.1182 | +0.41% |
| 2025/01/13 | 28.8088 | -0.2245 | -0.77% |
| 2025/01/10 | 29.0333 | -0.0742 | -0.25% |
| 2025/01/09 | 29.1075 | +0.1487 | +0.51% |
| 2025/01/08 | 28.9588 | -0.0889 | -0.31% |
| 2025/01/07 | 29.0477 | +0.1489 | +0.52% |
| 2025/01/06 | 28.8988 | +0.0757 | +0.26% |
| 2025/01/03 | 28.8231 | +0.0361 | +0.13% |
| 2025/01/02 | 28.787 | +0.2039 | +0.71% |
| 2024/12/30 | 28.5831 | -0.0192 | -0.07% |
| 2024/12/27 | 28.6023 | +0.0933 | +0.33% |
| 2024/12/23 | 28.509 | +0.3187 | +1.13% |
| 2024/12/20 | 28.1903 | -0.5462 | -1.90% |
| 2024/12/19 | 28.7365 | -0.7620 | -2.58% |
| 2024/12/18 | 29.4985 | -0.0388 | -0.13% |
| 2024/12/17 | 29.5373 | +0.0119 | +0.04% |
| 2024/12/16 | 29.5254 | -0.1389 | -0.47% |
| 2024/12/13 | 29.6643 | -0.1037 | -0.35% |
| 2024/12/12 | 29.768 | -0.0344 | -0.12% |
| 2024/12/11 | 29.8024 | -0.0130 | -0.04% |
| 2024/12/10 | 29.8154 | +0.0320 | +0.11% |
| 2024/12/09 | 29.7834 | -0.0216 | -0.07% |
| 2024/12/06 | 29.805 | +0.0899 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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