境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定
37.0425
歐元
+0.03 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,359萬 | 歐元 | 32.3481 | +0.02 | +0.07% | +3.28% | +17.29% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,197萬 | 美元 | 65.6975 | +0.05 | +0.07% | +3.40% | +19.08% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元934萬 | 歐元 | 127.0992 | +0.08 | +0.07% | +3.28% | +17.30% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元363萬 | 歐元 | 36.9353 | +0.03 | +0.07% | +3.35% | +18.22% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元262萬 | 歐元 | 145.0469 | +0.10 | +0.07% | +3.35% | +18.25% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元17.2萬 | 歐元 | 37.0425 | +0.03 | +0.07% | +3.35% | +17.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.06億約台幣64.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 37.0425 | +0.0267 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 37.0158 | +0.0324 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 36.9834 | +0.4632 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 36.5202 | +0.0237 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 36.4965 | -0.4649 | -1.26% |
| 2026/01/19 | 36.9614 | -0.2459 | -0.66% |
| 2026/01/16 | 37.2073 | -0.0284 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 37.2357 | +0.1622 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 37.0735 | -0.1053 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 37.1788 | -0.0077 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 37.1865 | +0.1834 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 37.0031 | +0.4395 | +1.20% |
| 2026/01/08 | 36.5636 | -0.0837 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 36.6473 | +0.0488 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 36.5985 | +0.3423 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 36.2562 | +0.2165 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 36.0397 | +0.1962 | +0.55% |
| 2025/12/30 | 35.8435 | +0.1886 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 35.6549 | +0.0801 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 35.5748 | +0.1744 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 35.4004 | +0.1221 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 35.2783 | +0.1325 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 35.1458 | -0.1665 | -0.47% |
| 2025/12/17 | 35.3123 | +0.0146 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 35.2977 | -0.1377 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 35.4354 | -0.0093 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 35.4447 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 35.4447 | +0.1628 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 35.2819 | -0.0440 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 35.3259 | -0.0586 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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