境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定
35.3123
歐元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,359萬 | 歐元 | 31.2302 | +0.01 | +0.04% | +15.20% | +13.62% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,197萬 | 美元 | 62.5632 | +0.03 | +0.05% | +16.89% | +15.38% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元934萬 | 歐元 | 120.5619 | +0.05 | +0.04% | +15.23% | +13.66% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元363萬 | 歐元 | 35.6277 | +0.01 | +0.04% | +16.10% | +14.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元262萬 | 歐元 | 137.4674 | +0.06 | +0.04% | +16.12% | +14.57% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元16.95萬 | 歐元 | 35.3123 | +0.01 | +0.04% | +15.43% | +13.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.08億約台幣63.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 35.3123 | +0.0146 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 35.2977 | -0.1377 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 35.4354 | -0.0093 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 35.4447 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 35.4447 | +0.1628 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 35.2819 | -0.0440 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 35.3259 | -0.0586 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 35.3845 | -0.1490 | -0.42% |
| 2025/12/05 | 35.5335 | +0.1279 | +0.36% |
| 2025/12/04 | 35.4056 | +0.1528 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 35.2528 | +0.0481 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 35.2047 | +0.0572 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 35.1475 | -0.1087 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 35.2562 | +0.1219 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 35.1343 | +0.0438 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 35.0905 | +0.2520 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 34.8385 | +0.2364 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 34.6021 | +0.0334 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 34.5687 | -0.2241 | -0.64% |
| 2025/11/20 | 34.7928 | +0.0841 | +0.24% |
| 2025/11/19 | 34.7087 | +0.0198 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 34.6889 | -0.4260 | -1.21% |
| 2025/11/17 | 35.1149 | +0.0630 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 35.0519 | -0.5589 | -1.57% |
| 2025/11/13 | 35.6108 | -0.0452 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 35.656 | +0.3735 | +1.06% |
| 2025/11/11 | 35.2825 | +0.0201 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 35.2624 | +0.5309 | +1.53% |
| 2025/11/07 | 34.7315 | -0.3454 | -0.98% |
| 2025/11/06 | 35.0769 | -0.0289 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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