境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
33.4894
歐元
-0.19 (-0.56%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元6,929萬 | 歐元 | 29.6701 | +0.01 | +0.02% | +3.80% | +10.42% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 美元 | 58.6268 | -0.32 | -0.55% | +3.92% | +10.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元847萬 | 歐元 | 108.6090 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +8.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 122.9455 | +0.03 | +0.03% | +3.86% | +9.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元451萬 | 歐元 | 33.6046 | +0.01 | +0.03% | +3.86% | +11.29% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.82萬 | 歐元 | 33.4894 | -0.19 | -0.56% | +3.86% | +9.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣59.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 33.4894 | -0.1877 | -0.56% |
| 2025/01/22 | 33.6771 | +0.2115 | +0.63% |
| 2025/01/21 | 33.4656 | +0.0241 | +0.07% |
| 2025/01/20 | 33.4415 | +0.0546 | +0.16% |
| 2025/01/17 | 33.3869 | +0.1987 | +0.60% |
| 2025/01/16 | 33.1882 | +0.1150 | +0.35% |
| 2025/01/15 | 33.0732 | +0.2374 | +0.72% |
| 2025/01/14 | 32.8358 | +0.1349 | +0.41% |
| 2025/01/13 | 32.7009 | -0.2527 | -0.77% |
| 2025/01/10 | 32.9536 | -0.0834 | -0.25% |
| 2025/01/09 | 33.037 | +0.1695 | +0.52% |
| 2025/01/08 | 32.8675 | -0.1002 | -0.30% |
| 2025/01/07 | 32.9677 | +0.1698 | +0.52% |
| 2025/01/06 | 32.7979 | +0.0880 | +0.27% |
| 2025/01/03 | 32.7099 | +0.0418 | +0.13% |
| 2025/01/02 | 32.6681 | +0.2335 | +0.72% |
| 2024/12/30 | 32.4346 | -0.0198 | -0.06% |
| 2024/12/27 | 32.4544 | +0.1088 | +0.34% |
| 2024/12/23 | 32.3456 | +0.3636 | +1.14% |
| 2024/12/20 | 31.982 | -0.6190 | -1.90% |
| 2024/12/19 | 32.601 | -0.4677 | -1.41% |
| 2024/12/18 | 33.0687 | -0.0428 | -0.13% |
| 2024/12/17 | 33.1115 | +0.0142 | +0.04% |
| 2024/12/16 | 33.0973 | -0.1536 | -0.46% |
| 2024/12/13 | 33.2509 | -0.1155 | -0.35% |
| 2024/12/12 | 33.3664 | -0.0378 | -0.11% |
| 2024/12/11 | 33.4042 | -0.0138 | -0.04% |
| 2024/12/10 | 33.418 | +0.0365 | +0.11% |
| 2024/12/09 | 33.3815 | -0.0220 | -0.07% |
| 2024/12/06 | 33.4035 | +0.1015 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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