境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)
122.9455
歐元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元6,929萬 | 歐元 | 29.6701 | +0.01 | +0.02% | +3.80% | +10.42% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 美元 | 58.6268 | -0.32 | -0.55% | +3.92% | +10.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元847萬 | 歐元 | 108.6090 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +8.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 122.9455 | +0.03 | +0.03% | +3.86% | +9.34% | 本頁基金 |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元451萬 | 歐元 | 33.6046 | +0.01 | +0.03% | +3.86% | +11.29% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.82萬 | 歐元 | 33.4894 | -0.19 | -0.56% | +3.86% | +9.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣59.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 122.9455 | +0.0319 | +0.03% |
| 2025/01/22 | 122.9136 | +0.7721 | +0.63% |
| 2025/01/21 | 122.1415 | +0.0878 | +0.07% |
| 2025/01/20 | 122.0537 | +0.1994 | +0.16% |
| 2025/01/17 | 121.8543 | +0.7251 | +0.60% |
| 2025/01/16 | 121.1292 | +0.4196 | +0.35% |
| 2025/01/15 | 120.7096 | +0.8666 | +0.72% |
| 2025/01/14 | 119.843 | +0.4924 | +0.41% |
| 2025/01/13 | 119.3506 | -0.9223 | -0.77% |
| 2025/01/10 | 120.2729 | -0.3047 | -0.25% |
| 2025/01/09 | 120.5776 | +0.6188 | +0.52% |
| 2025/01/08 | 119.9588 | -0.3657 | -0.30% |
| 2025/01/07 | 120.3245 | +0.6195 | +0.52% |
| 2025/01/06 | 119.705 | +0.3215 | +0.27% |
| 2025/01/03 | 119.3835 | +0.1522 | +0.13% |
| 2025/01/02 | 119.2313 | +0.8522 | +0.72% |
| 2024/12/30 | 118.3791 | -0.0720 | -0.06% |
| 2024/12/27 | 118.4511 | +0.3969 | +0.34% |
| 2024/12/23 | 118.0542 | +1.3273 | +1.14% |
| 2024/12/20 | 116.7269 | -2.2594 | -1.90% |
| 2024/12/19 | 118.9863 | -0.9971 | -0.83% |
| 2024/12/18 | 119.9834 | -0.1552 | -0.13% |
| 2024/12/17 | 120.1386 | +0.0513 | +0.04% |
| 2024/12/16 | 120.0873 | -0.5571 | -0.46% |
| 2024/12/13 | 120.6444 | -0.4192 | -0.35% |
| 2024/12/12 | 121.0636 | -0.1371 | -0.11% |
| 2024/12/11 | 121.2007 | -0.0502 | -0.04% |
| 2024/12/10 | 121.2509 | +0.1324 | +0.11% |
| 2024/12/09 | 121.1185 | -0.0799 | -0.07% |
| 2024/12/06 | 121.1984 | +0.3683 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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