境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積
145.0469
歐元
+0.10 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,359萬 | 歐元 | 32.3481 | +0.02 | +0.07% | +3.28% | +17.29% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,197萬 | 美元 | 65.6975 | +0.05 | +0.07% | +3.40% | +19.08% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元934萬 | 歐元 | 127.0992 | +0.08 | +0.07% | +3.28% | +17.30% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元363萬 | 歐元 | 36.9353 | +0.03 | +0.07% | +3.35% | +18.22% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元262萬 | 歐元 | 145.0469 | +0.10 | +0.07% | +3.35% | +18.25% | 本頁基金 |
| 歐元)C-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元17.2萬 | 歐元 | 37.0425 | +0.03 | +0.07% | +3.35% | +17.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.06億約台幣64.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 145.0469 | +0.1045 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 144.9424 | +0.1266 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 144.8158 | +1.8140 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 143.0018 | +0.0929 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 142.9089 | -1.8206 | -1.26% |
| 2026/01/19 | 144.7295 | -0.9627 | -0.66% |
| 2026/01/16 | 145.6922 | -0.1114 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 145.8036 | +0.6350 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 145.1686 | -0.4122 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 145.5808 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 145.6108 | +0.7180 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 144.8928 | +1.7208 | +1.20% |
| 2026/01/08 | 143.172 | -0.3276 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 143.4996 | +0.1910 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 143.3086 | +1.3403 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 141.9683 | +0.8478 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 141.1205 | +0.7684 | +0.55% |
| 2025/12/30 | 140.3521 | +0.7383 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 139.6138 | +0.3130 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 139.3008 | +0.6829 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 138.6179 | +0.4780 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 138.1399 | +0.5184 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 137.6215 | +0.1541 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 137.4674 | +0.0566 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 137.4108 | -0.5364 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 137.9472 | -0.0359 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 137.9831 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 137.983 | +0.6337 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 137.3493 | -0.1715 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 137.5208 | -0.2281 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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