境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積
137.4674
歐元
+0.06 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,359萬 | 歐元 | 31.2302 | +0.01 | +0.04% | +15.20% | +13.62% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,197萬 | 美元 | 62.5632 | +0.03 | +0.05% | +16.89% | +15.38% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元934萬 | 歐元 | 120.5619 | +0.05 | +0.04% | +15.23% | +13.66% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元363萬 | 歐元 | 35.6277 | +0.01 | +0.04% | +16.10% | +14.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元262萬 | 歐元 | 137.4674 | +0.06 | +0.04% | +16.12% | +14.57% | 本頁基金 |
| 歐元)C-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元16.95萬 | 歐元 | 35.3123 | +0.01 | +0.04% | +15.43% | +13.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.06億約台幣64.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 137.4674 | +0.0566 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 137.4108 | -0.5364 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 137.9472 | -0.0359 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 137.9831 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 137.983 | +0.6337 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 137.3493 | -0.1715 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 137.5208 | -0.2281 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 137.7489 | -0.5803 | -0.42% |
| 2025/12/05 | 138.3292 | +0.4981 | +0.36% |
| 2025/12/04 | 137.8311 | +0.5950 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 137.2361 | +0.1864 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 137.0497 | +0.2227 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 136.827 | -0.4234 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 137.2504 | +0.4746 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 136.7758 | +0.1704 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 136.6054 | +0.9810 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 135.6244 | +0.9199 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 134.7045 | +0.1299 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 134.5746 | -0.8724 | -0.64% |
| 2025/11/20 | 135.447 | +1.1089 | +0.83% |
| 2025/11/19 | 134.3381 | +0.0764 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 134.2617 | -1.6399 | -1.21% |
| 2025/11/17 | 135.9016 | +0.2440 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 135.6576 | -2.1631 | -1.57% |
| 2025/11/13 | 137.8207 | -0.1748 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 137.9955 | +1.4455 | +1.06% |
| 2025/11/11 | 136.55 | +0.0778 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 136.4722 | +2.0544 | +1.53% |
| 2025/11/07 | 134.4178 | -1.3365 | -0.98% |
| 2025/11/06 | 135.7543 | -0.1121 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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