境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)
133.7941
歐元
+0.40 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,047萬 | 歐元 | 31.0499 | +0.09 | +0.29% | +12.54% | +11.26% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,116萬 | 美元 | 62.3106 | +0.19 | +0.31% | +13.06% | +12.54% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 117.7578 | +0.35 | +0.29% | +12.55% | +11.27% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元417萬 | 歐元 | 133.7941 | +0.40 | +0.30% | +13.02% | +12.16% | 本頁基金 |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元371萬 | 歐元 | 35.2978 | +0.10 | +0.30% | +13.01% | +12.15% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.34萬 | 歐元 | 35.3926 | +0.10 | +0.30% | +12.36% | +11.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.98億約台幣62.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 133.7941 | +0.3953 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 133.3988 | +1.4446 | +1.09% |
| 2025/07/08 | 131.9542 | -0.0051 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 131.9593 | +0.6512 | +0.50% |
| 2025/07/04 | 131.3081 | -0.6539 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 131.962 | +1.0596 | +0.81% |
| 2025/07/02 | 130.9024 | +0.1388 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 130.7636 | -1.3410 | -1.02% |
| 2025/06/30 | 132.1046 | +0.1098 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 131.9948 | +0.9019 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 131.0929 | -0.3150 | -0.24% |
| 2025/06/25 | 131.4079 | -0.3736 | -0.28% |
| 2025/06/24 | 131.7815 | +1.5733 | +1.21% |
| 2025/06/23 | 130.2082 | -2.1466 | -1.62% |
| 2025/05/21 | 132.3548 | -0.0644 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 132.4192 | +1.8418 | +1.41% |
| 2025/05/19 | 130.5774 | +0.1141 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 130.4633 | +0.4964 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 129.9669 | +0.2768 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 129.6901 | +0.1451 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 129.545 | +0.7185 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 128.8265 | +1.0607 | +0.83% |
| 2025/05/09 | 127.7658 | +0.3100 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 127.4558 | +0.6666 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 126.7892 | -0.0920 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 126.8812 | -0.1431 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 127.0243 | +0.3171 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 126.7072 | +2.5816 | +2.08% |
| 2025/04/30 | 124.1256 | +0.3180 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 123.8076 | +0.6326 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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