境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
116.6186
歐元
-0.06 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,047萬 | 歐元 | 31.2986 | -0.02 | -0.05% | +11.45% | +12.22% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,116萬 | 美元 | 62.2268 | -0.03 | -0.04% | +12.25% | +14.08% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 116.6186 | -0.06 | -0.05% | +11.46% | +12.23% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元417萬 | 歐元 | 132.3548 | -0.06 | -0.05% | +11.81% | +13.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元371萬 | 歐元 | 35.5414 | -0.02 | -0.05% | +11.80% | +13.11% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.34萬 | 歐元 | 35.4242 | -0.02 | -0.05% | +11.80% | +13.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.98億約台幣62.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 116.6186 | -0.0594 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 116.678 | +1.6205 | +1.41% |
| 2025/05/19 | 115.0575 | +0.0929 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 114.9646 | +0.4349 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 114.5297 | +0.2414 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 114.2883 | +0.1254 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 114.1629 | +0.6307 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 113.5322 | +0.9275 | +0.82% |
| 2025/05/09 | 112.6047 | +0.2708 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 112.3339 | +0.5850 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 111.7489 | -0.0836 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 111.8325 | -0.1285 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 111.961 | +0.2722 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 111.6888 | +2.2708 | +2.08% |
| 2025/04/30 | 109.418 | +0.2780 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 109.14 | +0.5553 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 108.5847 | +0.7969 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 107.7878 | +0.9557 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 106.8321 | +0.4925 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 106.3396 | +2.0810 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 104.2586 | -0.3186 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 104.5772 | +0.0064 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 104.5708 | -0.4017 | -0.38% |
| 2025/04/15 | 104.9725 | +1.4705 | +1.42% |
| 2025/04/14 | 103.502 | +2.8896 | +2.87% |
| 2025/04/11 | 100.6124 | -0.9877 | -0.97% |
| 2025/04/10 | 101.6001 | +4.5469 | +4.68% |
| 2025/04/09 | 97.0532 | -4.0860 | -4.04% |
| 2025/04/08 | 101.1392 | +2.3318 | +2.36% |
| 2025/04/07 | 98.8074 | -5.0267 | -4.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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