境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積
120.5619
歐元
+0.05 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,359萬 | 歐元 | 31.2302 | +0.01 | +0.04% | +15.20% | +13.62% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,197萬 | 美元 | 62.5632 | +0.03 | +0.05% | +16.89% | +15.38% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元934萬 | 歐元 | 120.5619 | +0.05 | +0.04% | +15.23% | +13.66% | 本頁基金 |
| 歐元)C-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元363萬 | 歐元 | 35.6277 | +0.01 | +0.04% | +16.10% | +14.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元262萬 | 歐元 | 137.4674 | +0.06 | +0.04% | +16.12% | +14.57% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元16.95萬 | 歐元 | 35.3123 | +0.01 | +0.04% | +15.43% | +13.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.06億約台幣64.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 120.5619 | +0.0470 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 120.5149 | -0.4729 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 120.9878 | -0.0395 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 121.0273 | -0.0026 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 121.0299 | +0.5533 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 120.4766 | -0.1530 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 120.6296 | -0.2027 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 120.8323 | -0.5170 | -0.43% |
| 2025/12/05 | 121.3493 | +0.4343 | +0.36% |
| 2025/12/04 | 120.915 | +0.5193 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 120.3957 | +0.1616 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 120.2341 | +0.1928 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 120.0413 | -0.3793 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 120.4206 | +0.4138 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 120.0068 | +0.1469 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 119.8599 | +0.8581 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 119.0018 | +0.8052 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 118.1966 | +0.1062 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 118.0904 | -0.7681 | -0.65% |
| 2025/11/20 | 118.8585 | +0.9708 | +0.82% |
| 2025/11/19 | 117.8877 | +0.0645 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 117.8232 | -1.4496 | -1.22% |
| 2025/11/17 | 119.2728 | +0.2063 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 119.0665 | -1.9012 | -1.57% |
| 2025/11/13 | 120.9677 | -0.1561 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 121.1238 | +1.2661 | +1.06% |
| 2025/11/11 | 119.8577 | +0.0657 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 119.792 | +1.7958 | +1.52% |
| 2025/11/07 | 117.9962 | -1.1760 | -0.99% |
| 2025/11/06 | 119.1722 | -0.1010 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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