境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積
127.0992
歐元
+0.08 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,359萬 | 歐元 | 32.3481 | +0.02 | +0.07% | +3.28% | +17.29% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,197萬 | 美元 | 65.6975 | +0.05 | +0.07% | +3.40% | +19.08% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元934萬 | 歐元 | 127.0992 | +0.08 | +0.07% | +3.28% | +17.30% | 本頁基金 |
| 歐元)C-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元363萬 | 歐元 | 36.9353 | +0.03 | +0.07% | +3.35% | +18.22% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元262萬 | 歐元 | 145.0469 | +0.10 | +0.07% | +3.35% | +18.25% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元17.2萬 | 歐元 | 37.0425 | +0.03 | +0.07% | +3.35% | +17.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.06億約台幣64.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 127.0992 | +0.0833 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 127.0159 | +0.1082 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 126.9077 | +1.5869 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 125.3208 | +0.0787 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 125.2421 | -1.5983 | -1.26% |
| 2026/01/19 | 126.8404 | -0.8522 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 127.6926 | -0.1004 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 127.793 | +0.5537 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 127.2393 | -0.3641 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 127.6034 | -0.0291 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 127.6325 | +0.6211 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 127.0114 | +1.5057 | +1.20% |
| 2026/01/08 | 125.5057 | -0.2899 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 125.7956 | +0.1647 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 125.6309 | +1.1722 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 124.4587 | +0.7351 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 123.7236 | +0.6657 | +0.54% |
| 2025/12/30 | 123.0579 | +0.6447 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 122.4132 | +0.2590 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 122.1542 | +0.5961 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 121.5581 | +0.4117 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 121.1464 | +0.4520 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 120.6944 | +0.1325 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 120.5619 | +0.0470 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 120.5149 | -0.4729 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 120.9878 | -0.0395 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 121.0273 | -0.0026 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 121.0299 | +0.5533 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 120.4766 | -0.1530 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 120.6296 | -0.2027 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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