境外
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動
80.035
歐元
+0.17 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 81.9937 | +0.18 | +0.22% | +1.95% | +14.99% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元6,417萬 | 歐元 | 73.7263 | +0.16 | +0.21% | +1.83% | +12.99% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元4,838萬 | 美元 | 168.5428 | +0.37 | +0.22% | +1.95% | +15.61% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元4,729萬 | 澳幣 | 74.6164 | +0.16 | +0.21% | +1.91% | +13.95% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元2,976萬 | 美元 | 89.0707 | +0.20 | +0.23% | +1.99% | +15.67% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,162萬 | 歐元 | 135.3800 | +0.28 | +0.21% | +1.83% | +12.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 歐元 | 146.8572 | +0.31 | +0.21% | +1.87% | +13.65% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元827萬 | 美元 | 183.0604 | +0.42 | +0.23% | +1.99% | +16.30% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元261萬 | 歐元 | 80.0350 | +0.17 | +0.22% | +1.87% | +13.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.98億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 80.035 | +0.1727 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 79.8623 | +0.0488 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 79.8135 | +0.5106 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 79.3029 | +0.0420 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 79.2609 | -0.3117 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 79.5726 | -0.1623 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 79.7349 | -0.0267 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 79.7616 | +0.1137 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 79.6479 | -0.0336 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 79.6815 | +0.0799 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 79.6016 | +0.2222 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 79.3794 | +0.1988 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 79.1806 | -0.2103 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 79.3909 | +0.2428 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 79.1481 | +0.3810 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 78.7671 | +0.0409 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 78.7262 | +0.1579 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 78.5683 | -0.0162 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 78.5845 | +0.1056 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 78.4789 | +0.1243 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 78.3546 | +0.1759 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 78.1787 | +0.2610 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 77.9177 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 77.9178 | -0.8684 | -1.10% |
| 2025/12/17 | 78.7862 | -0.2111 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 78.9973 | -0.2127 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 79.21 | +0.0747 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 79.1353 | +0.3063 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 78.829 | +0.2866 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 78.5424 | -0.0212 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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