境外
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積
177.4643
美元
+0.27 (0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元1.54億 | 美元 | 79.9887 | +0.12 | +0.15% | +12.92% | +10.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元6,372萬 | 歐元 | 72.5666 | +0.10 | +0.14% | +11.14% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元4,852萬 | 美元 | 163.5339 | +0.25 | +0.15% | +13.53% | +11.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元4,781萬 | 澳幣 | 72.8112 | +0.11 | +0.14% | +11.93% | +9.91% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元2,957萬 | 美元 | 86.8174 | +0.13 | +0.15% | +13.54% | +11.59% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,106萬 | 歐元 | 142.8064 | +0.20 | +0.14% | +11.76% | +9.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,080萬 | 歐元 | 131.7615 | +0.19 | +0.14% | +11.14% | +9.02% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元902萬 | 美元 | 177.4643 | +0.27 | +0.15% | +14.17% | +12.22% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元256萬 | 歐元 | 78.7111 | +0.11 | +0.14% | +11.76% | +9.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.88億約台幣269億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 177.4643 | +0.2721 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 177.1922 | +0.0381 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 177.1541 | +0.0015 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 177.1526 | +0.2853 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 176.8673 | +0.7031 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 176.1642 | +0.8255 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 175.3387 | +0.7658 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 174.5729 | +0.3136 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 174.2593 | -0.9671 | -0.55% |
| 2025/11/20 | 175.2264 | +0.4655 | +0.27% |
| 2025/11/19 | 174.7609 | -0.0213 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 174.7822 | -0.9692 | -0.55% |
| 2025/11/17 | 175.7514 | +0.0497 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 175.7017 | -1.5365 | -0.87% |
| 2025/11/13 | 177.2382 | +0.2534 | +0.14% |
| 2025/11/12 | 176.9848 | +0.7284 | +0.41% |
| 2025/11/11 | 176.2564 | +0.6184 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 175.638 | +0.8691 | +0.50% |
| 2025/11/07 | 174.7689 | -0.5165 | -0.29% |
| 2025/11/06 | 175.2854 | +0.6924 | +0.40% |
| 2025/11/05 | 174.593 | -0.0138 | -0.01% |
| 2025/11/04 | 174.6068 | -0.8006 | -0.46% |
| 2025/11/03 | 175.4074 | +0.0119 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 175.3955 | -0.3043 | -0.17% |
| 2025/10/30 | 175.6998 | -0.3908 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 176.0906 | +0.0792 | +0.04% |
| 2025/10/28 | 176.0114 | +0.2113 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 175.8001 | +0.5357 | +0.31% |
| 2025/10/24 | 175.2644 | +0.4244 | +0.24% |
| 2025/10/23 | 174.84 | -0.0842 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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