境外
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積
168.5428
美元
+0.37 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 81.9937 | +0.18 | +0.22% | +1.95% | +14.99% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元6,417萬 | 歐元 | 73.7263 | +0.16 | +0.21% | +1.83% | +12.99% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元4,838萬 | 美元 | 168.5428 | +0.37 | +0.22% | +1.95% | +15.61% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元4,729萬 | 澳幣 | 74.6164 | +0.16 | +0.21% | +1.91% | +13.95% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元2,976萬 | 美元 | 89.0707 | +0.20 | +0.23% | +1.99% | +15.67% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,162萬 | 歐元 | 135.3800 | +0.28 | +0.21% | +1.83% | +12.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 歐元 | 146.8572 | +0.31 | +0.21% | +1.87% | +13.65% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元827萬 | 美元 | 183.0604 | +0.42 | +0.23% | +1.99% | +16.30% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元261萬 | 歐元 | 80.0350 | +0.17 | +0.22% | +1.87% | +13.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.98億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 168.5428 | +0.3745 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 168.1683 | +0.1093 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 168.059 | +1.0941 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 166.9649 | +0.0942 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 166.8707 | -0.6435 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 167.5142 | -0.3434 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 167.8576 | -0.0506 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 167.9082 | +0.2638 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 167.6444 | -0.0615 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 167.7059 | +0.1740 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 167.5319 | +0.4659 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 167.066 | +0.4264 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 166.6396 | -0.4260 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 167.0656 | +0.5188 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 166.5468 | +0.8133 | +0.49% |
| 2026/01/05 | 165.7335 | +0.0773 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 165.6562 | +0.3351 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 165.3211 | -0.0131 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 165.3342 | +0.2383 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 165.0959 | +0.2584 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 164.8375 | +0.3994 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 164.4381 | +0.5782 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 163.8599 | +0.0160 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 163.8439 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 163.7939 | -0.4240 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 164.2179 | -0.4320 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 164.6499 | +0.1473 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 164.5026 | +0.6416 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 163.861 | +0.6281 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 163.2329 | -0.0368 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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