境外
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積
163.5339
美元
+0.25 (0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元1.54億 | 美元 | 79.9887 | +0.12 | +0.15% | +12.92% | +10.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元6,372萬 | 歐元 | 72.5666 | +0.10 | +0.14% | +11.14% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元4,852萬 | 美元 | 163.5339 | +0.25 | +0.15% | +13.53% | +11.55% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元4,781萬 | 澳幣 | 72.8112 | +0.11 | +0.14% | +11.93% | +9.91% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2012/04/18 | - | 月配 | 美元2,957萬 | 美元 | 86.8174 | +0.13 | +0.15% | +13.54% | +11.59% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,106萬 | 歐元 | 142.8064 | +0.20 | +0.14% | +11.76% | +9.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元2,080萬 | 歐元 | 131.7615 | +0.19 | +0.14% | +11.14% | +9.02% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2012/04/18 | - | 不配息 | 美元902萬 | 美元 | 177.4643 | +0.27 | +0.15% | +14.17% | +12.22% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-季配浮動 | 2012/04/18 | - | 季配 | 美元256萬 | 歐元 | 78.7111 | +0.11 | +0.14% | +11.76% | +9.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.88億約台幣269億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 163.5339 | +0.2481 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 163.2858 | +0.0322 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 163.2536 | -0.0067 | 0.00% |
| 2025/11/28 | 163.2603 | +0.2603 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 163 | +0.6453 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 162.3547 | +0.7582 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 161.5965 | +0.7075 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 160.889 | +0.2744 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 160.6146 | -0.8940 | -0.55% |
| 2025/11/20 | 161.5086 | +0.4264 | +0.26% |
| 2025/11/19 | 161.0822 | -0.0233 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 161.1055 | -0.8960 | -0.55% |
| 2025/11/17 | 162.0015 | +0.0378 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 161.9637 | -1.4191 | -0.87% |
| 2025/11/13 | 163.3828 | +0.2310 | +0.14% |
| 2025/11/12 | 163.1518 | +0.6688 | +0.41% |
| 2025/11/11 | 162.483 | +0.5674 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 161.9156 | +0.7932 | +0.49% |
| 2025/11/07 | 161.1224 | -0.4787 | -0.30% |
| 2025/11/06 | 161.6011 | +0.6357 | +0.39% |
| 2025/11/05 | 160.9654 | -0.0153 | -0.01% |
| 2025/11/04 | 160.9807 | -0.7412 | -0.46% |
| 2025/11/03 | 161.7219 | +0.0032 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 161.7187 | -0.2831 | -0.17% |
| 2025/10/30 | 162.0018 | -0.3631 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 162.3649 | +0.0704 | +0.04% |
| 2025/10/28 | 162.2945 | +0.1922 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 162.1023 | +0.4860 | +0.30% |
| 2025/10/24 | 161.6163 | +0.3892 | +0.24% |
| 2025/10/23 | 161.2271 | -0.0804 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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