境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
16.7041
美元
+0.11 (0.68%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | 51/88 | 42% | -1000.0萬 | 59/88 | 33% | +400.0萬 | 12/88 | 86% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1600.0萬 | 57/88 | 35% | -5100.0萬 | 49/88 | 44% | -3500.0萬 | 54/88 | 39% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.2億 | 49/88 | 44% | -4.7億 | 36/88 | 59% | -3.5億 | 65/88 | 26% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.3億 | 49/88 | 44% | -71.2億 | 6/88 | 93% | -68.9億 | 88/88 | -- |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -2300.0萬 | -2300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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