境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動
22.4853
美元
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.07億 | 美元 | 41.1079 | +0.08 | +0.20% | +6.60% | +43.00% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 51.9698 | +0.11 | +0.21% | +6.68% | +44.40% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 歐元 | 34.6610 | -0.29 | -0.83% | +5.58% | +26.89% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 美元 | 31.4794 | +0.06 | +0.19% | +6.54% | +41.86% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 22.4853 | +0.04 | +0.19% | +6.54% | +41.86% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,790萬 | 美元 | 28.3083 | +0.05 | +0.19% | +6.51% | +41.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.29億約台幣1,931億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.4853 | +0.0435 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 22.4418 | -0.0598 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 22.5016 | +0.2796 | +1.26% |
| 2026/01/21 | 22.222 | +0.0969 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 22.1251 | -0.2878 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 22.4129 | -0.0325 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 22.4454 | +0.0312 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 22.4142 | +0.1892 | +0.85% |
| 2026/01/14 | 22.225 | -0.0596 | -0.27% |
| 2026/01/13 | 22.2846 | +0.1899 | +0.86% |
| 2026/01/12 | 22.0947 | +0.0420 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 22.0527 | +0.0488 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 22.0039 | -0.1270 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 22.1309 | +0.0122 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 22.1187 | +0.2219 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 21.8968 | +0.3395 | +1.57% |
| 2026/01/02 | 21.5573 | +0.4531 | +2.15% |
| 2025/12/31 | 21.1042 | -0.0040 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 21.1082 | +0.1054 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 21.0028 | +0.2443 | +1.18% |
| 2025/12/23 | 20.7585 | -0.0084 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 20.7669 | +0.2257 | +1.10% |
| 2025/12/19 | 20.5412 | +0.0462 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 20.495 | -0.3933 | -1.88% |
| 2025/12/17 | 20.8883 | +0.2135 | +1.03% |
| 2025/12/16 | 20.6748 | -0.3135 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 20.9883 | -0.1780 | -0.84% |
| 2025/12/12 | 21.1663 | +0.1616 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 21.0047 | -0.1026 | -0.49% |
| 2025/12/10 | 21.1073 | +0.1487 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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