境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動
22.1309
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.55億 | 美元 | 40.4432 | +0.02 | +0.06% | +4.88% | +40.96% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 51.1035 | +0.03 | +0.06% | +4.90% | +42.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 歐元 | 34.5774 | +0.08 | +0.23% | +5.32% | +24.22% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 30.9832 | +0.02 | +0.06% | +4.86% | +39.84% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 22.1309 | +0.01 | +0.06% | +4.86% | +39.84% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,680萬 | 美元 | 27.8693 | +0.02 | +0.05% | +4.85% | +39.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.29億約台幣1,931億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 22.1309 | +0.0122 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 22.1187 | +0.2219 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 21.8968 | +0.3395 | +1.57% |
| 2026/01/02 | 21.5573 | +0.4531 | +2.15% |
| 2025/12/31 | 21.1042 | -0.0040 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 21.1082 | +0.1054 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 21.0028 | +0.2443 | +1.18% |
| 2025/12/23 | 20.7585 | -0.0084 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 20.7669 | +0.2257 | +1.10% |
| 2025/12/19 | 20.5412 | +0.0462 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 20.495 | -0.3933 | -1.88% |
| 2025/12/17 | 20.8883 | +0.2135 | +1.03% |
| 2025/12/16 | 20.6748 | -0.3135 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 20.9883 | -0.1780 | -0.84% |
| 2025/12/12 | 21.1663 | +0.1616 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 21.0047 | -0.1026 | -0.49% |
| 2025/12/10 | 21.1073 | +0.1487 | +0.71% |
| 2025/12/09 | 20.9586 | -0.1843 | -0.87% |
| 2025/12/08 | 21.1429 | +0.0583 | +0.28% |
| 2025/12/05 | 21.0846 | +0.1539 | +0.74% |
| 2025/12/04 | 20.9307 | -0.0212 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 20.9519 | -0.0050 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 20.9569 | +0.0994 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 20.8575 | +0.0726 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 20.7849 | -0.0478 | -0.23% |
| 2025/11/27 | 20.8327 | +0.0038 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 20.8289 | +0.2169 | +1.05% |
| 2025/11/25 | 20.612 | +0.2376 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 20.3744 | +0.1855 | +0.92% |
| 2025/11/21 | 20.1889 | -0.7181 | -3.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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