境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
17.0779
美元
+0.09 (0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元7.83億 | 美元 | 30.5070 | +0.17 | +0.56% | +5.13% | +7.37% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 美元 | 38.3107 | +0.21 | +0.56% | +5.53% | +8.41% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 23.4896 | +0.13 | +0.55% | +4.80% | +6.52% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 26.9054 | -0.09 | -0.34% | -3.61% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.32億 | 美元 | 17.0779 | +0.09 | +0.55% | +4.80% | +6.50% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,293萬 | 美元 | 21.1956 | +0.12 | +0.55% | +4.60% | +6.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.4億約台幣1,561億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.0779 | +0.0940 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 16.9839 | +0.0714 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 16.9125 | -0.1167 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 17.0292 | -0.0752 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 17.1044 | +0.0075 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 17.0969 | +0.2268 | +1.34% |
| 2025/05/13 | 16.8701 | -0.0971 | -0.57% |
| 2025/05/12 | 16.9672 | +0.4452 | +2.69% |
| 2025/05/09 | 16.522 | +0.0858 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 16.4362 | -0.0647 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 16.5009 | -0.0392 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 16.5401 | +0.0260 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 16.5141 | +0.0897 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 16.4244 | +0.4634 | +2.90% |
| 2025/04/30 | 15.961 | +0.0787 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 15.8823 | +0.0368 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 15.8455 | +0.0418 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 15.8037 | +0.0184 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 15.7853 | -0.1165 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 15.9018 | +0.4162 | +2.69% |
| 2025/04/22 | 15.4856 | +0.0196 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 15.466 | +0.1190 | +0.78% |
| 2025/04/16 | 15.347 | -0.0884 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 15.4354 | +0.0627 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 15.3727 | +0.3285 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 15.0442 | +0.1266 | +0.85% |
| 2025/04/10 | 14.9176 | +0.7087 | +4.99% |
| 2025/04/09 | 14.2089 | -0.4853 | -3.30% |
| 2025/04/08 | 14.6942 | -0.0196 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 14.7138 | -1.3116 | -8.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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