境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
16.5917
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元9.09億 | 美元 | 28.9234 | +0.04 | +0.13% | +9.20% | +10.49% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 美元 | 36.1442 | +0.05 | +0.13% | +10.15% | +11.57% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 22.3597 | +0.03 | +0.12% | +8.42% | +9.61% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 歐元 | 27.3396 | +0.02 | +0.06% | +14.10% | +14.18% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.46億 | 美元 | 16.5917 | +0.02 | +0.12% | +10.76% | +12.00% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,641萬 | 美元 | 20.2265 | +0.02 | +0.12% | +7.94% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.95億約台幣1,707億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 16.5917 | +0.0205 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 16.5712 | -0.0253 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 16.5965 | -0.0230 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 16.6195 | -0.1652 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 16.7847 | -0.1209 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 16.9056 | -0.3432 | -1.99% |
| 2024/11/11 | 17.2488 | -0.0589 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 17.3077 | -0.2901 | -1.65% |
| 2024/11/07 | 17.5978 | +0.3554 | +2.06% |
| 2024/11/06 | 17.2424 | -0.2349 | -1.34% |
| 2024/11/05 | 17.4773 | +0.1245 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 17.3528 | +0.0383 | +0.22% |
| 2024/11/01 | 17.3145 | +0.2788 | +1.64% |
| 2024/10/31 | 17.0357 | -0.2605 | -1.51% |
| 2024/10/30 | 17.2962 | -0.2069 | -1.18% |
| 2024/10/29 | 17.5031 | +0.0086 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 17.4945 | -0.0218 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 17.5163 | +0.1030 | +0.59% |
| 2024/10/24 | 17.4133 | -0.0873 | -0.50% |
| 2024/10/23 | 17.5006 | +0.0279 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 17.4727 | -0.0883 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 17.561 | -0.2265 | -1.27% |
| 2024/10/18 | 17.7875 | +0.3226 | +1.85% |
| 2024/10/17 | 17.4649 | -0.0122 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 17.4771 | -0.1902 | -1.08% |
| 2024/10/15 | 17.6673 | -0.1566 | -0.88% |
| 2024/10/14 | 17.8239 | +0.0513 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 17.7726 | -0.1112 | -0.62% |
| 2024/10/10 | 17.8838 | +0.1504 | +0.85% |
| 2024/10/09 | 17.7334 | -0.1883 | -1.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
