境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
17.8882
美元
+0.10 (0.53%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元7.83億 | 美元 | 31.9897 | +0.17 | +0.54% | +10.24% | +8.48% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 美元 | 40.2268 | +0.22 | +0.54% | +10.80% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 24.6043 | +0.13 | +0.53% | +9.78% | +7.62% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 27.3118 | +0.16 | +0.60% | -2.15% | +0.91% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.32億 | 美元 | 17.8882 | +0.10 | +0.53% | +9.78% | +7.60% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,293萬 | 美元 | 22.1863 | +0.12 | +0.53% | +9.49% | +7.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.4億約台幣1,561億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.8882 | +0.0951 | +0.53% |
| 2025/07/09 | 17.7931 | +0.0411 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 17.752 | +0.0732 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 17.6788 | -0.0324 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 17.7112 | -0.1219 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 17.8331 | +0.1029 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 17.7302 | -0.0474 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 17.7776 | +0.1142 | +0.65% |
| 2025/06/30 | 17.6634 | -0.1604 | -0.90% |
| 2025/06/27 | 17.8238 | +0.0906 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 17.7332 | +0.0260 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 17.7072 | +0.2790 | +1.60% |
| 2025/06/24 | 17.4282 | +0.4145 | +2.44% |
| 2025/06/23 | 17.0137 | -0.0642 | -0.38% |
| 2025/05/21 | 17.0779 | +0.0940 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 16.9839 | +0.0714 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 16.9125 | -0.1167 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 17.0292 | -0.0752 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 17.1044 | +0.0075 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 17.0969 | +0.2268 | +1.34% |
| 2025/05/13 | 16.8701 | -0.0971 | -0.57% |
| 2025/05/12 | 16.9672 | +0.4452 | +2.69% |
| 2025/05/09 | 16.522 | +0.0858 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 16.4362 | -0.0647 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 16.5009 | -0.0392 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 16.5401 | +0.0260 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 16.5141 | +0.0897 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 16.4244 | +0.4634 | +2.90% |
| 2025/04/30 | 15.961 | +0.0787 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 15.8823 | +0.0368 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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