境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
16.4037
美元
+0.16 (0.96%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.25億 | 美元 | 29.2705 | +0.28 | +0.96% | +0.87% | +6.46% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.21億 | 美元 | 36.7088 | +0.35 | +0.96% | +1.11% | +7.51% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 歐元 | 27.1252 | +0.30 | +1.12% | -2.82% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 22.5623 | +0.21 | +0.95% | +0.67% | +5.62% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.38億 | 美元 | 16.4037 | +0.16 | +0.96% | +0.67% | +5.59% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,698萬 | 美元 | 20.3728 | +0.19 | +0.95% | +0.54% | +5.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.08億約台幣1,656億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.4037 | +0.1552 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 16.2485 | -0.3641 | -2.19% |
| 2025/03/28 | 16.6126 | -0.1922 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 16.8048 | +0.0640 | +0.38% |
| 2025/03/26 | 16.7408 | -0.0690 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 16.8098 | +0.0457 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 16.7641 | +0.0624 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 16.7017 | -0.1064 | -0.63% |
| 2025/03/20 | 16.8081 | -0.1047 | -0.62% |
| 2025/03/19 | 16.9128 | +0.0631 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 16.8497 | -0.0452 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 16.8949 | +0.2238 | +1.34% |
| 2025/03/14 | 16.6711 | +0.3111 | +1.90% |
| 2025/03/13 | 16.36 | -0.1889 | -1.14% |
| 2025/03/12 | 16.5489 | +0.0748 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 16.4741 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/10 | 16.4745 | -0.3137 | -1.87% |
| 2025/03/07 | 16.7882 | -0.0421 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 16.8303 | +0.2293 | +1.38% |
| 2025/03/05 | 16.601 | +0.3093 | +1.90% |
| 2025/03/04 | 16.2917 | -0.1743 | -1.06% |
| 2025/03/03 | 16.466 | +0.1345 | +0.82% |
| 2025/02/28 | 16.3315 | -0.4291 | -2.56% |
| 2025/02/27 | 16.7606 | -0.1005 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 16.8611 | +0.1473 | +0.88% |
| 2025/02/25 | 16.7138 | -0.1372 | -0.81% |
| 2025/02/24 | 16.851 | -0.2056 | -1.21% |
| 2025/02/21 | 17.0566 | +0.1995 | +1.18% |
| 2025/02/20 | 16.8571 | +0.0314 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 16.8257 | -0.0397 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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