境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
16.5917
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元9.09億 | 美元 | 28.9234 | +0.04 | +0.13% | +9.20% | +10.49% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 美元 | 36.1442 | +0.05 | +0.13% | +10.15% | +11.57% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 22.3597 | +0.03 | +0.12% | +8.42% | +9.61% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 歐元 | 27.3396 | +0.02 | +0.06% | +14.10% | +14.18% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.46億 | 美元 | 16.5917 | +0.02 | +0.12% | +10.76% | +12.00% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,641萬 | 美元 | 20.2265 | +0.02 | +0.12% | +7.94% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.95億約台幣1,707億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.72% | -5.38% | 64/88 | 27% |
| 3個月 | +0.77% | +1.97% | 42/88 | 52% |
| 6個月 | -0.61% | +2.12% | 42/88 | 52% |
| 1年 | +12.00% | +14.57% | 50/88 | 43% |
| 3年 | -15.39% | -8.95% | 38/88 | 57% |
| 5年 | +12.24% | +15.80% | 27/88 | 69% |
| 10年 | +64.29% | +44.89% | 17/88 | 81% |
| 15年 | -- | +77.14% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.76% | +12.15% | 41/88 | 53% |
| 2023年 | +0.75% | +4.82% | 58/88 | 34% |
| 2022年 | -21.42% | -20.35% | 39/88 | 56% |
| 2021年 | -4.39% | -5.71% | 46/88 | 48% |
| 2020年 | +26.27% | +23.36% | 28/88 | 68% |
| 2019年 | +22.78% | +17.92% | 23/88 | 74% |
| 2018年 | -15.76% | -15.04% | 27/88 | 69% |
| 2017年 | +50.92% | +41.77% | 7/88 | 92% |
| 2016年 | +5.58% | +4.69% | 30/88 | 66% |
| 2015年 | -4.39% | -10.31% | 22/88 | 75% |
| 2014年 | +4.69% | +2.85% | 54/88 | 39% |
| 2013年 | -- | +1.52% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +23.61% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.20% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +68.48% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.18%
(高點17.29 ➔ 低點12.42)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點74.84 ➔ 低點53.26)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.35%
(高點15.86 ➔ 低點11.52)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-27.27%
(高點68.74 ➔ 低點49.99)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.28%
(高點15.70 ➔ 低點12.04)
2018/06/07~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-21.90%
(高點70.31 ➔ 低點54.92)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-29.50%
(高點50.76 ➔ 低點35.78)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-49.37%
(高點37.88 ➔ 低點19.18)
2008/08/15~2008/11/20
2008/08高點
2008/11低點
3個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.23% | 14.26% |
| 3年 | 19.28% | 18.83% |
| 5年 | 19.75% | 20.09% |
| 10年 | 17.53% | 17.97% |
| 15年 | -- | 18.81% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
