境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動
22.4853
美元
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元8.07億 | 美元 | 41.1079 | +0.08 | +0.20% | +6.60% | +43.00% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 51.9698 | +0.11 | +0.21% | +6.68% | +44.40% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 歐元 | 34.6610 | -0.29 | -0.83% | +5.58% | +26.89% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 美元 | 31.4794 | +0.06 | +0.19% | +6.54% | +41.86% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 22.4853 | +0.04 | +0.19% | +6.54% | +41.86% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,790萬 | 美元 | 28.3083 | +0.05 | +0.19% | +6.51% | +41.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.29億約台幣1,931億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.32% | -- | 27/73 | 63% |
| 3個月 | +6.40% | -- | 32/73 | 56% |
| 6個月 | +23.64% | -- | 16/73 | 78% |
| 1年 | +41.86% | -- | 21/73 | 71% |
| 3年 | +38.61% | -- | 20/73 | 73% |
| 5年 | +9.71% | -- | 17/73 | 77% |
| 10年 | +169.01% | -- | 8/73 | 89% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.54% | -- | 39/73 | 47% |
| 2025年 | +31.82% | +27.42% | 19/73 | 74% |
| 2024年 | +11.00% | +10.42% | 32/73 | 56% |
| 2023年 | +0.76% | +4.82% | 40/73 | 45% |
| 2022年 | -21.42% | -20.35% | 30/73 | 59% |
| 2021年 | -4.39% | -5.71% | 30/73 | 59% |
| 2020年 | +26.26% | +23.36% | 29/73 | 60% |
| 2019年 | +22.78% | +17.92% | 21/73 | 71% |
| 2018年 | -15.76% | -15.04% | 23/73 | 68% |
| 2017年 | +50.92% | +41.77% | 7/73 | 90% |
| 2016年 | +5.58% | +4.69% | 18/73 | 75% |
| 2015年 | -4.38% | -10.31% | 18/73 | 75% |
| 2014年 | +4.69% | +2.85% | 38/73 | 48% |
| 2013年 | -- | +1.52% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +23.61% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.20% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +68.48% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.18%
(高點16.65 ➔ 低點11.96)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點73.26 ➔ 低點52.14)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.35%
(高點15.27 ➔ 低點11.09)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-27.27%
(高點67.29 ➔ 低點48.94)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.28%
(高點15.11 ➔ 低點11.59)
2018/06/07~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-21.90%
(高點68.83 ➔ 低點53.76)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-29.50%
(高點49.68 ➔ 低點35.03)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-49.37%
(高點37.08 ➔ 低點18.78)
2008/08/15~2008/11/20
2008/08高點
2008/11低點
3個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.23% | -- |
| 3年 | 13.71% | -- |
| 5年 | 16.84% | -- |
| 10年 | 17.49% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
