境外
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配
9.0109
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)A-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元5.75億 | 美元 | 9.0109 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.050704 | 本頁基金 | |
| 澳幣避險)A-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元2.66億 | 澳幣 | 8.1510 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.040939 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2011/06/27 | - | 不配息 | 美元4,791萬 | 美元 | 19.6341 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2011/06/27 | - | 不配息 | 美元3,633萬 | 美元 | 19.5032 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元2,913萬 | 美元 | 9.6455 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.054253 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元18.33億約台幣568億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息10次，累積配息率為5.83%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.8% | ||||
| 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2026/01/02 | 0.050704 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/26 | 2025/11/27 | 2025/12/08 | 0.051049 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/11 | 0.052187 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/09 | 0.04948 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/12 | 0.049102 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/02 | 2025/07/11 | 0.048243 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/09 | 0.046939 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 0.045822 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.047564 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 0.0481 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 0.047629 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 0.04814 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 0.04852 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.049347 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.049936 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.049138 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.048783 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/10 | 0.041963 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 0.041293 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.040183 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.040046 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 0.039064 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
