境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
27.7963
歐元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元9,942萬 | 歐元 | 27.7963 | -0.02 | -0.09% | -0.30% | -2.02% | 本頁基金 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元3,855萬 | 歐元 | 25.0627 | -0.02 | -0.08% | -0.14% | -1.62% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元2,830萬 | 歐元 | 23.5711 | -0.02 | -0.09% | -0.30% | -2.03% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,763萬 | 美元 | 33.9513 | -0.02 | -0.07% | +0.31% | -0.38% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,536萬 | 歐元 | 29.8845 | -0.03 | -0.08% | -0.14% | -1.61% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 歐元 | 24.7469 | -0.02 | -0.09% | -0.50% | -2.56% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元538萬 | 美元 | 36.4904 | -0.03 | -0.07% | +0.46% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元218萬 | 美元 | 30.5692 | -0.02 | -0.07% | +0.46% | +0.05% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元157萬 | 歐元 | 20.9939 | -0.02 | -0.09% | -0.50% | -2.56% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 31.1395 | -0.02 | -0.07% | +0.11% | -0.92% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元49.28萬 | 歐元 | 33.6298 | -0.03 | -0.08% | +0.03% | -1.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.29億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 27.7963 | -0.0237 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 27.82 | +0.0063 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 27.8137 | -0.0672 | -0.24% |
| 2025/05/12 | 27.8809 | -0.0519 | -0.19% |
| 2025/05/09 | 27.9328 | -0.1955 | -0.70% |
| 2025/05/08 | 28.1283 | -0.0071 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 28.1354 | +0.0890 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 28.0464 | +0.0295 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 28.0169 | -0.1528 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 28.1697 | -0.0838 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 28.2535 | +0.0480 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 28.2055 | +0.0638 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 28.1417 | -0.0614 | -0.22% |
| 2025/04/25 | 28.2031 | +0.1518 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 28.0513 | +0.0185 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 28.0328 | +0.1434 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 27.8894 | -0.0084 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 27.8978 | +0.1297 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 27.7681 | +0.0571 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 27.711 | +0.0239 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 27.6871 | +0.1223 | +0.44% |
| 2025/04/11 | 27.5648 | -0.2023 | -0.73% |
| 2025/04/10 | 27.7671 | +0.2345 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 27.5326 | -0.4001 | -1.43% |
| 2025/04/08 | 27.9327 | -0.2521 | -0.89% |
| 2025/04/07 | 28.1848 | -0.2598 | -0.91% |
| 2025/04/04 | 28.4446 | +0.0122 | +0.04% |
| 2025/04/03 | 28.4324 | +0.0903 | +0.32% |
| 2025/04/02 | 28.3421 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/04/01 | 28.3425 | +0.1094 | +0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
