境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
31.4112
美元
-0.18 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 28.1944 | -0.16 | -0.57% | -2.19% | +1.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元4,756萬 | 歐元 | 30.2505 | -0.17 | -0.57% | -1.82% | +1.55% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元4,175萬 | 歐元 | 25.6844 | -0.15 | -0.57% | -1.05% | +2.34% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元3,228萬 | 歐元 | 24.0726 | -0.14 | -0.57% | -1.98% | +1.33% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 美元 | 34.1585 | -0.19 | -0.56% | -0.76% | +2.80% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,448萬 | 歐元 | 25.1680 | -0.15 | -0.57% | -2.67% | +0.56% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元622萬 | 美元 | 36.6398 | -0.21 | -0.56% | -0.38% | +3.24% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元232萬 | 美元 | 31.0544 | -0.18 | -0.56% | +0.42% | +4.07% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元188萬 | 歐元 | 21.4974 | -0.12 | -0.57% | -2.47% | +0.77% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 31.4112 | -0.18 | -0.57% | -1.25% | +2.24% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 歐元 | 33.9667 | -0.19 | -0.57% | -1.42% | +2.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.11億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 31.4112 | -0.1785 | -0.57% |
| 2024/11/19 | 31.5897 | +0.2247 | +0.72% |
| 2024/11/18 | 31.365 | -0.0702 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 31.4352 | +0.0321 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 31.4031 | -0.1501 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 31.5532 | -0.0513 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 31.6045 | -0.0586 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 31.6631 | +0.0668 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 31.5963 | +0.1244 | +0.40% |
| 2024/11/07 | 31.4719 | +0.0350 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 31.4369 | -0.0953 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 31.5322 | -0.0735 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 31.6057 | -0.0555 | -0.18% |
| 2024/11/01 | 31.6612 | +0.1578 | +0.50% |
| 2024/10/31 | 31.5034 | -0.3324 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 31.8358 | +0.1818 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 31.654 | -0.1005 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 31.7545 | -0.1098 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 31.8643 | +0.0283 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 31.836 | -0.0368 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 31.8728 | -0.0612 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 31.934 | -0.1328 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 32.0668 | -0.1077 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 32.1745 | +0.0320 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 32.1425 | -0.0303 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 32.1728 | +0.1023 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 32.0705 | +0.0754 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 31.9951 | -0.0053 | -0.02% |
| 2024/10/11 | 32.0004 | +0.0017 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 31.9987 | +0.0062 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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