境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
25.0627
歐元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元9,942萬 | 歐元 | 27.7963 | -0.02 | -0.09% | -0.30% | -2.02% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元3,855萬 | 歐元 | 25.0627 | -0.02 | -0.08% | -0.14% | -1.62% | 本頁基金 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元2,830萬 | 歐元 | 23.5711 | -0.02 | -0.09% | -0.30% | -2.03% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,763萬 | 美元 | 33.9513 | -0.02 | -0.07% | +0.31% | -0.38% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,536萬 | 歐元 | 29.8845 | -0.03 | -0.08% | -0.14% | -1.61% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 歐元 | 24.7469 | -0.02 | -0.09% | -0.50% | -2.56% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元538萬 | 美元 | 36.4904 | -0.03 | -0.07% | +0.46% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元218萬 | 美元 | 30.5692 | -0.02 | -0.07% | +0.46% | +0.05% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元157萬 | 歐元 | 20.9939 | -0.02 | -0.09% | -0.50% | -2.56% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 31.1395 | -0.02 | -0.07% | +0.11% | -0.92% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元49.28萬 | 歐元 | 33.6298 | -0.03 | -0.08% | +0.03% | -1.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.29億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 25.0627 | -0.0211 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 25.0838 | +0.0060 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 25.0778 | -0.0604 | -0.24% |
| 2025/05/12 | 25.1382 | -0.0459 | -0.18% |
| 2025/05/09 | 25.1841 | -0.1759 | -0.69% |
| 2025/05/08 | 25.36 | -0.0061 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 25.3661 | +0.0805 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 25.2856 | +0.0269 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 25.2587 | -0.1369 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 25.3956 | -0.0749 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 25.4705 | +0.0435 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 25.427 | +0.0578 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 25.3692 | -0.0544 | -0.21% |
| 2025/04/25 | 25.4236 | +0.1372 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 25.2864 | +0.0169 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 25.2695 | +0.1295 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 25.14 | -0.0060 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 25.146 | +0.1171 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 25.0289 | +0.0518 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 24.9771 | +0.0218 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 24.9553 | +0.1111 | +0.45% |
| 2025/04/11 | 24.8442 | -0.1820 | -0.73% |
| 2025/04/10 | 25.0262 | +0.2116 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 24.8146 | -0.3603 | -1.43% |
| 2025/04/08 | 25.1749 | -0.2269 | -0.89% |
| 2025/04/07 | 25.4018 | -0.2333 | -0.91% |
| 2025/04/04 | 25.6351 | +0.0113 | +0.04% |
| 2025/04/03 | 25.6238 | +0.0817 | +0.32% |
| 2025/04/02 | 25.5421 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 25.5421 | +0.0989 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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