境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
25.4333
歐元
+0.06 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元9,765萬 | 歐元 | 28.1890 | +0.07 | +0.24% | +1.11% | -1.05% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元3,859萬 | 歐元 | 25.4333 | +0.06 | +0.24% | +1.34% | -0.64% | 本頁基金 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元2,795萬 | 歐元 | 23.8178 | +0.06 | +0.24% | +1.11% | -1.05% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,720萬 | 美元 | 34.5612 | +0.09 | +0.26% | +2.11% | +0.72% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 歐元 | 30.3264 | +0.07 | +0.24% | +1.34% | -0.63% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 歐元 | 25.0754 | +0.06 | +0.24% | +0.82% | -1.59% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元542萬 | 美元 | 37.1705 | +0.10 | +0.26% | +2.33% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元215萬 | 美元 | 31.1362 | +0.08 | +0.26% | +2.33% | +1.16% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 31.6750 | +0.08 | +0.26% | +1.83% | +0.19% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元156萬 | 歐元 | 21.1958 | +0.05 | +0.24% | +0.82% | -1.60% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元49.28萬 | 歐元 | 34.1510 | +0.08 | +0.24% | +1.58% | -0.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.39億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.4333 | +0.0614 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 25.3719 | +0.0303 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 25.3416 | -0.1059 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 25.4475 | -0.0498 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 25.4973 | +0.0067 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 25.4906 | +0.0452 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 25.4454 | -0.2207 | -0.86% |
| 2025/07/01 | 25.6661 | +0.1006 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 25.5655 | -0.0257 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 25.5912 | +0.0326 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 25.5586 | -0.0052 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 25.5638 | +0.0292 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 25.5346 | -0.0506 | -0.20% |
| 2025/06/23 | 25.5852 | +0.5421 | +2.16% |
| 2025/05/21 | 25.0431 | -0.0997 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 25.1428 | +0.0688 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 25.074 | -0.1358 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 25.2098 | +0.1471 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 25.0627 | -0.0211 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 25.0838 | +0.0060 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 25.0778 | -0.0604 | -0.24% |
| 2025/05/12 | 25.1382 | -0.0459 | -0.18% |
| 2025/05/09 | 25.1841 | -0.1759 | -0.69% |
| 2025/05/08 | 25.36 | -0.0061 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 25.3661 | +0.0805 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 25.2856 | +0.0269 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 25.2587 | -0.1369 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 25.3956 | -0.0749 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 25.4705 | +0.0435 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 25.427 | +0.0578 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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