境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
34.1585
美元
-0.19 (-0.56%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 28.1944 | -0.16 | -0.57% | -2.19% | +1.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元4,756萬 | 歐元 | 30.2505 | -0.17 | -0.57% | -1.82% | +1.55% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元4,175萬 | 歐元 | 25.6844 | -0.15 | -0.57% | -1.05% | +2.34% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元3,228萬 | 歐元 | 24.0726 | -0.14 | -0.57% | -1.98% | +1.33% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 美元 | 34.1585 | -0.19 | -0.56% | -0.76% | +2.80% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,448萬 | 歐元 | 25.1680 | -0.15 | -0.57% | -2.67% | +0.56% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元622萬 | 美元 | 36.6398 | -0.21 | -0.56% | -0.38% | +3.24% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元232萬 | 美元 | 31.0544 | -0.18 | -0.56% | +0.42% | +4.07% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元188萬 | 歐元 | 21.4974 | -0.12 | -0.57% | -2.47% | +0.77% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 31.4112 | -0.18 | -0.57% | -1.25% | +2.24% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 歐元 | 33.9667 | -0.19 | -0.57% | -1.42% | +2.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.11億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 34.1585 | -0.1936 | -0.56% |
| 2024/11/19 | 34.3521 | +0.2448 | +0.72% |
| 2024/11/18 | 34.1073 | -0.0748 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 34.1821 | +0.0355 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 34.1466 | -0.1628 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 34.3094 | -0.0552 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 34.3646 | -0.0632 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 34.4278 | +0.0740 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 34.3538 | +0.1358 | +0.40% |
| 2024/11/07 | 34.218 | +0.0386 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 34.1794 | -0.1032 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 34.2826 | -0.0793 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 34.3619 | -0.0588 | -0.17% |
| 2024/11/01 | 34.4207 | +0.1721 | +0.50% |
| 2024/10/31 | 34.2486 | -0.3608 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 34.6094 | +0.1981 | +0.58% |
| 2024/10/29 | 34.4113 | -0.1088 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 34.5201 | -0.1177 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 34.6378 | +0.0313 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 34.6065 | -0.0395 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 34.646 | -0.0661 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 34.7121 | -0.1438 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 34.8559 | -0.1155 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 34.9714 | +0.0353 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 34.9361 | -0.0324 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 34.9685 | +0.1116 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 34.8569 | +0.0825 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 34.7744 | -0.0041 | -0.01% |
| 2024/10/11 | 34.7785 | +0.0022 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 34.7763 | +0.0074 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
