境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
33.6298
歐元
-0.03 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元9,942萬 | 歐元 | 27.7963 | -0.02 | -0.09% | -0.30% | -2.02% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元3,855萬 | 歐元 | 25.0627 | -0.02 | -0.08% | -0.14% | -1.62% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元2,830萬 | 歐元 | 23.5711 | -0.02 | -0.09% | -0.30% | -2.03% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,763萬 | 美元 | 33.9513 | -0.02 | -0.07% | +0.31% | -0.38% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,536萬 | 歐元 | 29.8845 | -0.03 | -0.08% | -0.14% | -1.61% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 歐元 | 24.7469 | -0.02 | -0.09% | -0.50% | -2.56% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元538萬 | 美元 | 36.4904 | -0.03 | -0.07% | +0.46% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元218萬 | 美元 | 30.5692 | -0.02 | -0.07% | +0.46% | +0.05% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元157萬 | 歐元 | 20.9939 | -0.02 | -0.09% | -0.50% | -2.56% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 31.1395 | -0.02 | -0.07% | +0.11% | -0.92% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元49.28萬 | 歐元 | 33.6298 | -0.03 | -0.08% | +0.03% | -1.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.39億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 33.6298 | -0.0279 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 33.6577 | +0.0085 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 33.6492 | -0.0806 | -0.24% |
| 2025/05/12 | 33.7298 | -0.0603 | -0.18% |
| 2025/05/09 | 33.7901 | -0.2357 | -0.69% |
| 2025/05/08 | 34.0258 | -0.0077 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 34.0335 | +0.1084 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 33.9251 | +0.0365 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 33.8886 | -0.1823 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 34.0709 | -0.0997 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 34.1706 | +0.0588 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 34.1118 | +0.0780 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 34.0338 | -0.0718 | -0.21% |
| 2025/04/25 | 34.1056 | +0.1845 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 33.9211 | +0.0231 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 33.898 | +0.1742 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 33.7238 | -0.0060 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 33.7298 | +0.1576 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 33.5722 | +0.0698 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 33.5024 | +0.0298 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 33.4726 | +0.1502 | +0.45% |
| 2025/04/11 | 33.3224 | -0.2438 | -0.73% |
| 2025/04/10 | 33.5662 | +0.2843 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 33.2819 | -0.4828 | -1.43% |
| 2025/04/08 | 33.7647 | -0.3039 | -0.89% |
| 2025/04/07 | 34.0686 | -0.3116 | -0.91% |
| 2025/04/04 | 34.3802 | +0.0156 | +0.05% |
| 2025/04/03 | 34.3646 | +0.1100 | +0.32% |
| 2025/04/02 | 34.2546 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 34.2542 | +0.1330 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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