境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
34.151
歐元
+0.08 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元9,765萬 | 歐元 | 28.1890 | +0.07 | +0.24% | +1.11% | -1.05% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元3,859萬 | 歐元 | 25.4333 | +0.06 | +0.24% | +1.34% | -0.64% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元2,795萬 | 歐元 | 23.8178 | +0.06 | +0.24% | +1.11% | -1.05% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,720萬 | 美元 | 34.5612 | +0.09 | +0.26% | +2.11% | +0.72% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 歐元 | 30.3264 | +0.07 | +0.24% | +1.34% | -0.63% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 歐元 | 25.0754 | +0.06 | +0.24% | +0.82% | -1.59% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元542萬 | 美元 | 37.1705 | +0.10 | +0.26% | +2.33% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元215萬 | 美元 | 31.1362 | +0.08 | +0.26% | +2.33% | +1.16% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 31.6750 | +0.08 | +0.26% | +1.83% | +0.19% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元156萬 | 歐元 | 21.1958 | +0.05 | +0.24% | +0.82% | -1.60% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元49.28萬 | 歐元 | 34.1510 | +0.08 | +0.24% | +1.58% | -0.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.39億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 34.151 | +0.0828 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 34.0682 | +0.0412 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 34.027 | -0.1419 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 34.1689 | -0.0655 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 34.2344 | +0.0094 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 34.225 | +0.0611 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 34.1639 | -0.2958 | -0.86% |
| 2025/07/01 | 34.4597 | +0.1354 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 34.3243 | -0.0332 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 34.3575 | +0.0441 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 34.3134 | -0.0065 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 34.3199 | +0.0397 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 34.2802 | -0.0675 | -0.20% |
| 2025/06/23 | 34.3477 | +0.1854 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 34.1623 | -0.0720 | -0.21% |
| 2025/06/19 | 34.2343 | +0.0252 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 34.2091 | +0.6031 | +1.79% |
| 2025/05/21 | 33.606 | -0.1333 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 33.7393 | +0.0927 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 33.6466 | -0.1811 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 33.8277 | +0.1979 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 33.6298 | -0.0279 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 33.6577 | +0.0085 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 33.6492 | -0.0806 | -0.24% |
| 2025/05/12 | 33.7298 | -0.0603 | -0.18% |
| 2025/05/09 | 33.7901 | -0.2357 | -0.69% |
| 2025/05/08 | 34.0258 | -0.0077 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 34.0335 | +0.1084 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 33.9251 | +0.0365 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 33.8886 | -0.1823 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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