境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積
624.8309
美元
+8.38 (1.36%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元5.34億 | 美元 | 433.6114 | +5.80 | +1.35% | +28.97% | +28.09% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.58億 | 美元 | 488.9247 | +6.54 | +1.36% | +29.65% | +28.79% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 624.8309 | +8.38 | +1.36% | +31.20% | +30.38% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,336萬 | 美元 | 395.4025 | +5.28 | +1.35% | +28.35% | +27.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.44億約台幣347億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China NR USD
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.53% | -3.15% | 55/97 | 43% |
| 3個月 | -3.12% | -6.85% | 56/97 | 42% |
| 6個月 | +16.59% | +5.87% | 44/97 | 55% |
| 1年 | +30.38% | +27.70% | 11/97 | 89% |
| 3年 | +18.80% | +44.33% | 31/97 | 68% |
| 5年 | -13.84% | -8.27% | 27/97 | 72% |
| 10年 | -- | +34.61% | -- | -- |
| 15年 | -- | +27.94% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI China NR USD
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +31.20% | +26.07% | 10/97 | 90% |
| 2024年 | +7.77% | +28.95% | 67/97 | 31% |
| 2023年 | -15.91% | -12.35% | 45/97 | 54% |
| 2022年 | -19.09% | -20.66% | 17/97 | 82% |
| 2021年 | -13.13% | -20.05% | 44/97 | 55% |
| 2020年 | -- | +8.93% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +14.87% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -13.26% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +36.22% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.08% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.34%
(高點580.52 ➔ 低點485.66)
2022/04/04~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點31.42 ➔ 低點19.26)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-20.97%
(高點37.81 ➔ 低點29.88)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-26.69%
(高點40.76 ➔ 低點29.88)
2018/06/06~2020/03/16
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-36.66%
(高點33.29 ➔ 低點21.09)
2010/11/08~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2015/01回原高點
40個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-66.81%
(高點39.35 ➔ 低點13.06)
2008/01/10~2008/10/27
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2015/04回原高點
79個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.25% | 16.17% |
| 3年 | 29.35% | 24.27% |
| 5年 | 27.68% | 27.78% |
| 10年 | -- | 23.65% |
| 15年 | -- | 24.41% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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