境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積
663.2933
美元
-0.17 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元5.34億 | 美元 | 459.4074 | -0.19 | -0.04% | +4.96% | +36.00% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 美元 | 518.3220 | -0.19 | -0.04% | +5.00% | +36.74% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 663.2933 | -0.17 | -0.03% | +5.09% | +38.43% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,350萬 | 美元 | 418.6959 | -0.19 | -0.05% | +4.92% | +35.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.09億約台幣344億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 663.2933 | -0.1744 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 663.4677 | -1.1894 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 664.6571 | +3.7524 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 660.9047 | +7.5913 | +1.16% |
| 2026/01/20 | 653.3134 | -6.1947 | -0.94% |
| 2026/01/19 | 659.5081 | -2.3830 | -0.36% |
| 2026/01/16 | 661.8911 | -1.4437 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 663.3348 | -0.4784 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 663.8132 | -4.0529 | -0.61% |
| 2026/01/13 | 667.8661 | +5.0408 | +0.76% |
| 2026/01/12 | 662.8253 | +8.8777 | +1.36% |
| 2026/01/09 | 653.9476 | +7.4202 | +1.15% |
| 2026/01/08 | 646.5274 | -5.6096 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 652.137 | -5.2902 | -0.80% |
| 2026/01/06 | 657.4272 | +9.9877 | +1.54% |
| 2026/01/05 | 647.4395 | +2.0979 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 645.3416 | +14.1620 | +2.24% |
| 2025/12/31 | 631.1796 | -2.3228 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 633.5024 | +9.2417 | +1.48% |
| 2025/12/29 | 624.2607 | -4.4973 | -0.72% |
| 2025/12/23 | 628.758 | -2.0387 | -0.32% |
| 2025/12/22 | 630.7967 | +5.4386 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 625.3581 | +2.6819 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 622.6762 | -2.1547 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 624.8309 | +8.3807 | +1.36% |
| 2025/12/16 | 616.4502 | -12.3160 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 628.7662 | -6.1741 | -0.97% |
| 2025/12/12 | 634.9403 | +9.0394 | +1.44% |
| 2025/12/11 | 625.9009 | -1.3029 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 627.2038 | +4.8460 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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