境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積
537.4811
美元
-0.23 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 375.9115 | -0.18 | -0.05% | +11.81% | +20.72% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 422.8481 | -0.19 | -0.05% | +12.13% | +21.39% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 537.4811 | -0.23 | -0.04% | +12.86% | +22.88% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,021萬 | 美元 | 343.5375 | -0.17 | -0.05% | +11.52% | +20.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.63億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 537.4811 | -0.2274 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 537.7085 | -2.3405 | -0.43% |
| 2025/07/08 | 540.049 | +5.0889 | +0.95% |
| 2025/07/07 | 534.9601 | -2.0448 | -0.38% |
| 2025/07/04 | 537.0049 | -1.5589 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 538.5638 | -0.7954 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 539.3592 | -1.0290 | -0.19% |
| 2025/06/30 | 540.3882 | -3.2994 | -0.61% |
| 2025/06/27 | 543.6876 | +0.0264 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 543.6612 | -2.1133 | -0.39% |
| 2025/06/25 | 545.7745 | +8.3237 | +1.55% |
| 2025/06/24 | 537.4508 | +11.0645 | +2.10% |
| 2025/06/23 | 526.3863 | -9.5134 | -1.78% |
| 2025/05/21 | 535.8997 | +5.3064 | +1.00% |
| 2025/05/20 | 530.5933 | +7.3433 | +1.40% |
| 2025/05/19 | 523.25 | -1.1304 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 524.3804 | -4.2302 | -0.80% |
| 2025/05/15 | 528.6106 | -5.9633 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 534.5739 | +7.1240 | +1.35% |
| 2025/05/13 | 527.4499 | -6.1778 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 533.6277 | +10.8216 | +2.07% |
| 2025/05/09 | 522.8061 | +1.7768 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 521.0293 | +3.0561 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 517.9732 | -8.8125 | -1.67% |
| 2025/05/06 | 526.7857 | +5.9041 | +1.13% |
| 2025/05/02 | 520.8816 | +15.2142 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 505.6674 | +2.3537 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 503.3137 | +2.0941 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 501.2196 | -1.7064 | -0.34% |
| 2025/04/25 | 502.926 | -0.7190 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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