境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積
528.6106
美元
-5.96 (-1.12%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 370.7205 | -4.20 | -1.12% | +10.26% | +8.94% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 416.6571 | -4.72 | -1.12% | +10.49% | +9.54% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 528.6106 | -5.96 | -1.12% | +10.99% | +10.89% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,173萬 | 美元 | 339.0528 | -3.85 | -1.12% | +10.06% | +8.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.08億約台幣331億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 528.6106 | -5.9633 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 534.5739 | +7.1240 | +1.35% |
| 2025/05/13 | 527.4499 | -6.1778 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 533.6277 | +10.8216 | +2.07% |
| 2025/05/09 | 522.8061 | +1.7768 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 521.0293 | +3.0561 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 517.9732 | -8.8125 | -1.67% |
| 2025/05/06 | 526.7857 | +5.9041 | +1.13% |
| 2025/05/02 | 520.8816 | +15.2142 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 505.6674 | +2.3537 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 503.3137 | +2.0941 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 501.2196 | -1.7064 | -0.34% |
| 2025/04/25 | 502.926 | -0.7190 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 503.645 | -2.3924 | -0.47% |
| 2025/04/23 | 506.0374 | +9.5566 | +1.92% |
| 2025/04/22 | 496.4808 | +6.0420 | +1.23% |
| 2025/04/17 | 490.4388 | +3.2033 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 487.2355 | -6.0116 | -1.22% |
| 2025/04/15 | 493.2471 | -0.9233 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 494.1704 | +12.8916 | +2.68% |
| 2025/04/11 | 481.2788 | +6.7509 | +1.42% |
| 2025/04/10 | 474.5279 | +21.5778 | +4.76% |
| 2025/04/09 | 452.9501 | -9.7695 | -2.11% |
| 2025/04/08 | 462.7196 | +0.2856 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 462.434 | -53.6283 | -10.39% |
| 2025/04/03 | 516.0623 | -13.8991 | -2.62% |
| 2025/04/02 | 529.9614 | +0.1505 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 529.8109 | +4.8796 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 524.9313 | -10.1774 | -1.90% |
| 2025/03/28 | 535.1087 | -8.4102 | -1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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