境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積
624.8309
美元
+8.38 (1.36%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元5.34億 | 美元 | 433.6114 | +5.80 | +1.35% | +28.97% | +28.09% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.58億 | 美元 | 488.9247 | +6.54 | +1.36% | +29.65% | +28.79% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 624.8309 | +8.38 | +1.36% | +31.20% | +30.38% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,336萬 | 美元 | 395.4025 | +5.28 | +1.35% | +28.35% | +27.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.44億約台幣347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 624.8309 | +8.3807 | +1.36% |
| 2025/12/16 | 616.4502 | -12.3160 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 628.7662 | -6.1741 | -0.97% |
| 2025/12/12 | 634.9403 | +9.0394 | +1.44% |
| 2025/12/11 | 625.9009 | -1.3029 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 627.2038 | +4.8460 | +0.78% |
| 2025/12/09 | 622.3578 | -9.9796 | -1.58% |
| 2025/12/08 | 632.3374 | -2.8692 | -0.45% |
| 2025/12/05 | 635.2066 | +6.4649 | +1.03% |
| 2025/12/04 | 628.7417 | +3.1191 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 625.6226 | -5.8672 | -0.93% |
| 2025/12/02 | 631.4898 | -2.2082 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 633.698 | +6.7830 | +1.08% |
| 2025/11/28 | 626.915 | +0.6555 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 626.2595 | -1.9583 | -0.31% |
| 2025/11/26 | 628.2178 | -2.4308 | -0.39% |
| 2025/11/25 | 630.6486 | +7.7744 | +1.25% |
| 2025/11/24 | 622.8742 | +12.6030 | +2.07% |
| 2025/11/21 | 610.2712 | -17.6106 | -2.80% |
| 2025/11/20 | 627.8818 | -0.7537 | -0.12% |
| 2025/11/19 | 628.6355 | +0.4619 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 628.1736 | -8.1398 | -1.28% |
| 2025/11/17 | 636.3134 | -4.5546 | -0.71% |
| 2025/11/14 | 640.868 | -15.9178 | -2.42% |
| 2025/11/13 | 656.7858 | +7.5652 | +1.17% |
| 2025/11/12 | 649.2206 | +0.1620 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 649.0586 | +1.6296 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 647.429 | +12.8309 | +2.02% |
| 2025/11/07 | 634.5981 | -12.1905 | -1.88% |
| 2025/11/06 | 646.7886 | +12.5011 | +1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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