境外
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積
270.5231
美元
+0.08 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 228.1082 | +0.05 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元5,609萬 | 歐元 | 181.6721 | +0.02 | +0.01% | +3.72% | +14.43% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,931萬 | 美元 | 204.6227 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +16.37% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,711萬 | 歐元 | 162.7461 | +0.01 | +0.01% | +3.68% | +13.75% | 看詳情 |
| 美元) I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 270.5231 | +0.08 | +0.03% | +3.91% | +18.09% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,409萬 | 美元 | 191.1524 | +0.02 | +0.01% | +3.77% | +15.85% | 看詳情 |
| 美元)C-季配浮動 | 2008/03/14 | - | 季配 | 美元464萬 | 美元 | 208.1949 | +0.04 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元354萬 | 歐元 | 152.0240 | +0.00 | +0.00% | +3.64% | +13.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.55億約台幣391億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.29% | -- | 1/27 | 100% |
| 3個月 | +1.87% | -- | 1/27 | 100% |
| 6個月 | +9.22% | -- | 9/27 | 67% |
| 1年 | +18.09% | -- | 1/27 | 100% |
| 3年 | +33.68% | -- | 1/27 | 100% |
| 5年 | +10.82% | -- | 2/27 | 93% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.91% | -- | 1/27 | 100% |
| 2025年 | +15.77% | +24.82% | 5/27 | 81% |
| 2024年 | +7.02% | +7.12% | 1/27 | 100% |
| 2023年 | +8.66% | +14.45% | 4/27 | 85% |
| 2022年 | -17.61% | -20.40% | 9/27 | 67% |
| 2021年 | -1.75% | -3.79% | 6/27 | 78% |
| 2020年 | -- | +38.47% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.63% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -4.95% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +3.92% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.80%
(高點219.05 ➔ 低點184.45)
2022/04/05~2022/10/17
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-18.33%
(高點46.25 ➔ 低點37.77)
2022/03/29~2022/09/26
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-23.67%
(高點39.51 ➔ 低點30.16)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球可轉換債券ETF (GCVB)
最大跌幅-10.79%
(高點35.74 ➔ 低點31.89)
2018/06/07~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球可轉換債券ETF (GCVB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.58% | -- |
| 3年 | 7.42% | -- |
| 5年 | 9.12% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
