境外
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積
270.5231
美元
+0.08 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 228.1082 | +0.05 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元5,609萬 | 歐元 | 181.6721 | +0.02 | +0.01% | +3.72% | +14.43% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,931萬 | 美元 | 204.6227 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +16.37% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,711萬 | 歐元 | 162.7461 | +0.01 | +0.01% | +3.68% | +13.75% | 看詳情 |
| 美元) I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 270.5231 | +0.08 | +0.03% | +3.91% | +18.09% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,409萬 | 美元 | 191.1524 | +0.02 | +0.01% | +3.77% | +15.85% | 看詳情 |
| 美元)C-季配浮動 | 2008/03/14 | - | 季配 | 美元464萬 | 美元 | 208.1949 | +0.04 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元354萬 | 歐元 | 152.0240 | +0.00 | +0.00% | +3.64% | +13.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.55億約台幣391億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 270.5231 | +0.0769 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 270.4462 | +0.6832 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 269.763 | +1.5464 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 268.2166 | -0.9769 | -0.36% |
| 2026/01/20 | 269.1935 | -1.1414 | -0.42% |
| 2026/01/19 | 270.3349 | +0.6340 | +0.24% |
| 2026/01/16 | 269.7009 | +0.3409 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 269.36 | -0.7537 | -0.28% |
| 2026/01/14 | 270.1137 | +0.5963 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 269.5174 | +1.3581 | +0.51% |
| 2026/01/12 | 268.1593 | +0.3467 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 267.8126 | +0.0849 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 267.7277 | -0.7556 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 268.4833 | +1.8868 | +0.71% |
| 2026/01/06 | 266.5965 | +2.6620 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 263.9345 | +3.1475 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 260.787 | +0.4489 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 260.3381 | -0.5988 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 260.9369 | -0.2692 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 261.2061 | -0.7067 | -0.27% |
| 2025/12/23 | 261.9128 | +1.1826 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 260.7302 | +2.7053 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 258.0249 | +1.6079 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 256.417 | -1.8276 | -0.71% |
| 2025/12/17 | 258.2446 | +0.7404 | +0.29% |
| 2025/12/16 | 257.5042 | -3.1769 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 260.6811 | -2.0205 | -0.77% |
| 2025/12/12 | 262.7016 | +1.6797 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 261.0219 | -0.1856 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 261.2075 | +0.0857 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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