境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積
417.8297
美元
+2.59 (0.62%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元15.4億 | 美元 | 417.8297 | +2.59 | +0.62% | +11.73% | +17.29% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 516.9707 | +3.22 | +0.63% | +12.96% | +18.74% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,850萬 | 歐元 | 308.9844 | +1.89 | +0.62% | +9.86% | +15.03% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 美元 | 373.2893 | +2.31 | +0.62% | +11.18% | +16.65% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,947萬 | 美元 | 346.5478 | +2.14 | +0.62% | +10.68% | +16.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.49億約台幣1,597億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 417.8297 | +2.5881 | +0.62% |
| 2024/11/19 | 415.2416 | +2.5796 | +0.63% |
| 2024/11/18 | 412.662 | -0.9587 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 413.6207 | +0.1244 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 413.4963 | -4.1975 | -1.00% |
| 2024/11/13 | 417.6938 | -1.2504 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 418.9442 | -7.3876 | -1.73% |
| 2024/11/11 | 426.3318 | -1.0262 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 427.358 | -5.0048 | -1.16% |
| 2024/11/07 | 432.3628 | +8.0866 | +1.91% |
| 2024/11/06 | 424.2762 | -3.3899 | -0.79% |
| 2024/11/05 | 427.6661 | +1.9639 | +0.46% |
| 2024/11/04 | 425.7022 | +0.9060 | +0.21% |
| 2024/11/01 | 424.7962 | +6.7432 | +1.61% |
| 2024/10/31 | 418.053 | -6.5494 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 424.6024 | -4.0304 | -0.94% |
| 2024/10/29 | 428.6328 | -0.7802 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 429.413 | -1.7716 | -0.41% |
| 2024/10/25 | 431.1846 | +3.4729 | +0.81% |
| 2024/10/24 | 427.7117 | -0.8080 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 428.5197 | -1.7394 | -0.40% |
| 2024/10/22 | 430.2591 | -3.9845 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 434.2436 | -3.2353 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 437.4789 | +3.7122 | +0.86% |
| 2024/10/17 | 433.7667 | +2.2057 | +0.51% |
| 2024/10/16 | 431.561 | -3.9832 | -0.91% |
| 2024/10/15 | 435.5442 | -1.0722 | -0.25% |
| 2024/10/14 | 436.6164 | +2.2762 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 434.3402 | -0.9335 | -0.21% |
| 2024/10/10 | 435.2737 | +1.0993 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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