境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積
454.6102
美元
+1.83 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元13.6億 | 美元 | 454.6102 | +1.83 | +0.40% | +9.64% | +8.38% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 566.8980 | +2.30 | +0.41% | +10.35% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 歐元 | 330.9119 | +1.26 | +0.38% | +8.17% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,927萬 | 美元 | 404.7463 | +1.62 | +0.40% | +9.33% | +7.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,675萬 | 美元 | 374.5434 | +1.50 | +0.40% | +9.04% | +7.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.56億約台幣1,439億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 454.6102 | +1.8296 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 452.7806 | +1.5809 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 451.1997 | +1.5955 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 449.6042 | -1.2387 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 450.8429 | -1.3104 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 452.1533 | +3.4697 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 448.6836 | -0.7044 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 449.388 | +3.0027 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 446.3853 | -2.9651 | -0.66% |
| 2025/06/27 | 449.3504 | +3.3005 | +0.74% |
| 2025/06/26 | 446.0499 | +2.2638 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 443.7861 | +4.3681 | +0.99% |
| 2025/06/24 | 439.418 | +9.4822 | +2.21% |
| 2025/06/23 | 429.9358 | -4.7398 | -1.09% |
| 2025/05/21 | 434.6756 | +2.4708 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 432.2048 | +0.7611 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 431.4437 | -3.1598 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 434.6035 | +0.0841 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 434.5194 | +0.7283 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 433.7911 | +5.1689 | +1.21% |
| 2025/05/13 | 428.6222 | -1.2311 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 429.8533 | +9.5016 | +2.26% |
| 2025/05/09 | 420.3517 | +2.2153 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 418.1364 | -0.4919 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 418.6283 | +0.4949 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 418.1334 | +0.2182 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 417.9152 | +1.3873 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 416.5279 | +13.2092 | +3.28% |
| 2025/04/30 | 403.3187 | +1.2025 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 402.1162 | +1.3141 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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