境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積
538.0451
美元
+2.11 (0.39%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.2億 | 美元 | 538.0451 | +2.11 | +0.39% | +4.88% | +30.21% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 675.0435 | +2.66 | +0.40% | +4.90% | +31.82% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 386.7748 | +1.49 | +0.39% | +4.86% | +26.95% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,792萬 | 美元 | 440.9920 | +1.71 | +0.39% | +4.86% | +28.85% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1,531萬 | 美元 | 477.7271 | +1.86 | +0.39% | +4.87% | +29.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.75億約台幣1,697億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 538.0451 | +2.1059 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 535.9392 | +8.0294 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 527.9098 | +5.8781 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 522.0317 | +9.0141 | +1.76% |
| 2025/12/31 | 513.0176 | -1.0267 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 514.0443 | +2.4113 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 511.633 | +4.3992 | +0.87% |
| 2025/12/23 | 507.2338 | +0.9222 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 506.3116 | +5.5896 | +1.12% |
| 2025/12/19 | 500.722 | +0.7345 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 499.9875 | -0.9603 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 500.9478 | +3.7900 | +0.76% |
| 2025/12/16 | 497.1578 | -6.5293 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 503.6871 | -5.0812 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 508.7683 | +2.9287 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 505.8396 | -2.2902 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 508.1298 | +3.0784 | +0.61% |
| 2025/12/09 | 505.0514 | -3.3197 | -0.65% |
| 2025/12/08 | 508.3711 | +1.3093 | +0.26% |
| 2025/12/05 | 507.0618 | +3.9050 | +0.78% |
| 2025/12/04 | 503.1568 | -0.6801 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 503.8369 | -0.8552 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 504.6921 | +1.4994 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 503.1927 | +0.9167 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 502.276 | +0.2652 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 502.0108 | +0.1668 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 501.844 | +5.0168 | +1.01% |
| 2025/11/25 | 496.8272 | +5.2839 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 491.5433 | +4.8387 | +0.99% |
| 2025/11/21 | 486.7046 | -15.7241 | -3.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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