境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積
298.112
歐元
+3.28 (1.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.34億 | 美元 | 406.5239 | +4.45 | +1.11% | -1.95% | +4.30% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 505.2263 | +5.54 | +1.11% | -1.65% | +5.59% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,391萬 | 歐元 | 298.1120 | +3.28 | +1.11% | -2.55% | +2.19% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 362.4662 | +3.96 | +1.10% | -2.09% | +3.73% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,831萬 | 美元 | 335.8925 | +3.66 | +1.10% | -2.21% | +3.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.38億約台幣1,536億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 298.112 | +3.2834 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 294.8286 | -7.1111 | -2.36% |
| 2025/03/28 | 301.9397 | -2.5972 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 304.5369 | -0.1458 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 304.6827 | -1.7713 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 306.454 | +1.9320 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 304.522 | +1.7079 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 302.8141 | -1.9975 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 304.8116 | -1.1078 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 305.9194 | +0.9931 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 304.9263 | -0.6945 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 305.6208 | +2.8607 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 302.7601 | +4.5711 | +1.53% |
| 2025/03/13 | 298.189 | -3.5359 | -1.17% |
| 2025/03/12 | 301.7249 | +0.1398 | +0.05% |
| 2025/03/11 | 301.5851 | -1.0191 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 302.6042 | -4.3140 | -1.41% |
| 2025/03/07 | 306.9182 | -1.5116 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 308.4298 | +2.6504 | +0.87% |
| 2025/03/05 | 305.7794 | +4.4123 | +1.46% |
| 2025/03/04 | 301.3671 | -3.0776 | -1.01% |
| 2025/03/03 | 304.4447 | +4.1157 | +1.37% |
| 2025/02/28 | 300.329 | -6.2937 | -2.05% |
| 2025/02/27 | 306.6227 | -2.0834 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 308.7061 | +2.0172 | +0.66% |
| 2025/02/25 | 306.6889 | -3.8248 | -1.23% |
| 2025/02/24 | 310.5137 | -2.1771 | -0.70% |
| 2025/02/21 | 312.6908 | +1.6294 | +0.52% |
| 2025/02/20 | 311.0614 | -0.2396 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 311.301 | -1.4844 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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