境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積
330.9119
歐元
+1.26 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元13.6億 | 美元 | 454.6102 | +1.83 | +0.40% | +9.64% | +8.38% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 566.8980 | +2.30 | +0.41% | +10.35% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 歐元 | 330.9119 | +1.26 | +0.38% | +8.17% | +6.02% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,927萬 | 美元 | 404.7463 | +1.62 | +0.40% | +9.33% | +7.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,675萬 | 美元 | 374.5434 | +1.50 | +0.40% | +9.04% | +7.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.56億約台幣1,439億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 330.9119 | +1.2636 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 329.6483 | +1.1141 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 328.5342 | +1.1241 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 327.4101 | -0.9044 | -0.28% |
| 2025/07/04 | 328.3145 | -0.9791 | -0.30% |
| 2025/07/03 | 329.2936 | +2.4666 | +0.75% |
| 2025/07/02 | 326.827 | -0.5472 | -0.17% |
| 2025/07/01 | 327.3742 | +2.1298 | +0.65% |
| 2025/06/30 | 325.2444 | -2.1464 | -0.66% |
| 2025/06/27 | 327.3908 | +2.3703 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 325.0205 | +1.5341 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 323.4864 | +3.1295 | +0.98% |
| 2025/06/24 | 320.3569 | +6.8766 | +2.19% |
| 2025/06/23 | 313.4803 | -4.2312 | -1.33% |
| 2025/05/21 | 317.7115 | +1.7839 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 315.9276 | +0.5288 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 315.3988 | -2.3142 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 317.713 | +0.0304 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 317.6826 | +0.4950 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 317.1876 | +3.7315 | +1.19% |
| 2025/05/13 | 313.4561 | -0.8977 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 314.3538 | +7.0608 | +2.30% |
| 2025/05/09 | 307.293 | +1.6091 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 305.6839 | -0.4145 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 306.0984 | +0.3290 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 305.7694 | +0.1284 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 305.641 | +1.0154 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 304.6256 | +9.6061 | +3.26% |
| 2025/04/30 | 295.0195 | +0.8688 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 294.1507 | +0.9453 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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