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境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積
317.7115
歐元
+1.78 (0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元)C-累積2007/11/16-不配息美元13.6億美元434.6756+2.47+0.57%+4.84%+9.63%看詳情
美元)I-累積2007/11/16-不配息美元2.32億美元541.1279+3.09+0.58%+5.34%+10.98%看詳情
歐元避險)C-累積2007/11/16-不配息美元9,114萬歐元317.7115+1.78+0.56%+3.85%+7.38%本頁基金
美元)A-累積2007/11/16-不配息美元2,927萬美元387.2749+2.20+0.57%+4.61%+9.04%看詳情
美元)A1-累積2007/11/16-不配息美元2,675萬美元358.6367+2.03+0.57%+4.41%+8.50%看詳情
所有級別累計美元45.56億約台幣1,439億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21317.7115+1.7839+0.56%
2025/05/20315.9276+0.5288+0.17%
2025/05/19315.3988-2.3142-0.73%
2025/05/16317.713+0.0304+0.01%
2025/05/15317.6826+0.4950+0.16%
2025/05/14317.1876+3.7315+1.19%
2025/05/13313.4561-0.8977-0.29%
2025/05/12314.3538+7.0608+2.30%
2025/05/09307.293+1.6091+0.53%
2025/05/08305.6839-0.4145-0.14%
2025/05/07306.0984+0.3290+0.11%
2025/05/06305.7694+0.1284+0.04%
2025/05/05305.641+1.0154+0.33%
2025/05/02304.6256+9.6061+3.26%
2025/04/30295.0195+0.8688+0.30%
2025/04/29294.1507+0.9453+0.32%
2025/04/28293.2054+1.4198+0.49%
2025/04/25291.7856+1.5138+0.52%
2025/04/24290.2718-1.2820-0.44%
2025/04/23291.5538+7.8918+2.78%
2025/04/22283.662-0.1494-0.05%
2025/04/17283.8114+1.7848+0.63%
2025/04/16282.0266-2.6127-0.92%
2025/04/15284.6393+1.5109+0.53%
2025/04/14283.1284+5.8271+2.10%
2025/04/11277.3013+2.8395+1.03%
2025/04/10274.4618+13.7468+5.27%
2025/04/09260.715-10.9908-4.05%
2025/04/08271.7058+3.9950+1.49%
2025/04/07267.7108-13.6742-4.86%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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