境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積
393.9722
歐元
+2.87 (0.73%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.2億 | 美元 | 548.5591 | +4.08 | +0.75% | +6.93% | +32.82% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 688.6743 | +5.19 | +0.76% | +7.02% | +34.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 393.9722 | +2.87 | +0.73% | +6.81% | +29.53% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,786萬 | 美元 | 449.3644 | +3.31 | +0.74% | +6.85% | +31.44% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1,563萬 | 美元 | 486.9237 | +3.60 | +0.75% | +6.89% | +32.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.1億約台幣1,715億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 393.9722 | +2.8726 | +0.73% |
| 2026/01/23 | 391.0996 | +0.1181 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 390.9815 | +5.2762 | +1.37% |
| 2026/01/21 | 385.7053 | +1.7693 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 383.936 | -3.2570 | -0.84% |
| 2026/01/19 | 387.193 | -1.8670 | -0.48% |
| 2026/01/16 | 389.06 | -0.7797 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 389.8397 | +2.5824 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 387.2573 | -2.0359 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 389.2932 | +3.4221 | +0.89% |
| 2026/01/12 | 385.8711 | +1.2793 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 384.5918 | +0.1348 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 384.457 | -2.3178 | -0.60% |
| 2026/01/07 | 386.7748 | +1.4913 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 385.2835 | +5.7139 | +1.51% |
| 2026/01/05 | 379.5696 | +4.2405 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 375.3291 | +6.4692 | +1.75% |
| 2025/12/31 | 368.8599 | -0.7956 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 369.6555 | +1.6952 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 367.9603 | +3.1354 | +0.86% |
| 2025/12/23 | 364.8249 | +0.5901 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 364.2348 | +3.9266 | +1.09% |
| 2025/12/19 | 360.3082 | +0.5071 | +0.14% |
| 2025/12/18 | 359.8011 | -0.7536 | -0.21% |
| 2025/12/17 | 360.5547 | +2.6971 | +0.75% |
| 2025/12/16 | 357.8576 | -4.7206 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 362.5782 | -3.6428 | -0.99% |
| 2025/12/12 | 366.221 | +2.0896 | +0.57% |
| 2025/12/11 | 364.1314 | -1.6895 | -0.46% |
| 2025/12/10 | 365.8209 | +2.1950 | +0.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
