境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積
317.7115
歐元
+1.78 (0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元13.6億 | 美元 | 434.6756 | +2.47 | +0.57% | +4.84% | +9.63% | 看詳情 |
美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 541.1279 | +3.09 | +0.58% | +5.34% | +10.98% | 看詳情 |
歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 歐元 | 317.7115 | +1.78 | +0.56% | +3.85% | +7.38% | 本頁基金 |
美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,927萬 | 美元 | 387.2749 | +2.20 | +0.57% | +4.61% | +9.04% | 看詳情 |
美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,675萬 | 美元 | 358.6367 | +2.03 | +0.57% | +4.41% | +8.50% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元45.56億約台幣1,439億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 317.7115 | +1.7839 | +0.56% |
2025/05/20 | 315.9276 | +0.5288 | +0.17% |
2025/05/19 | 315.3988 | -2.3142 | -0.73% |
2025/05/16 | 317.713 | +0.0304 | +0.01% |
2025/05/15 | 317.6826 | +0.4950 | +0.16% |
2025/05/14 | 317.1876 | +3.7315 | +1.19% |
2025/05/13 | 313.4561 | -0.8977 | -0.29% |
2025/05/12 | 314.3538 | +7.0608 | +2.30% |
2025/05/09 | 307.293 | +1.6091 | +0.53% |
2025/05/08 | 305.6839 | -0.4145 | -0.14% |
2025/05/07 | 306.0984 | +0.3290 | +0.11% |
2025/05/06 | 305.7694 | +0.1284 | +0.04% |
2025/05/05 | 305.641 | +1.0154 | +0.33% |
2025/05/02 | 304.6256 | +9.6061 | +3.26% |
2025/04/30 | 295.0195 | +0.8688 | +0.30% |
2025/04/29 | 294.1507 | +0.9453 | +0.32% |
2025/04/28 | 293.2054 | +1.4198 | +0.49% |
2025/04/25 | 291.7856 | +1.5138 | +0.52% |
2025/04/24 | 290.2718 | -1.2820 | -0.44% |
2025/04/23 | 291.5538 | +7.8918 | +2.78% |
2025/04/22 | 283.662 | -0.1494 | -0.05% |
2025/04/17 | 283.8114 | +1.7848 | +0.63% |
2025/04/16 | 282.0266 | -2.6127 | -0.92% |
2025/04/15 | 284.6393 | +1.5109 | +0.53% |
2025/04/14 | 283.1284 | +5.8271 | +2.10% |
2025/04/11 | 277.3013 | +2.8395 | +1.03% |
2025/04/10 | 274.4618 | +13.7468 | +5.27% |
2025/04/09 | 260.715 | -10.9908 | -4.05% |
2025/04/08 | 271.7058 | +3.9950 | +1.49% |
2025/04/07 | 267.7108 | -13.6742 | -4.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。