境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
362.4662
美元
+3.96 (1.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.34億 | 美元 | 406.5239 | +4.45 | +1.11% | -1.95% | +4.30% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 505.2263 | +5.54 | +1.11% | -1.65% | +5.59% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,391萬 | 歐元 | 298.1120 | +3.28 | +1.11% | -2.55% | +2.19% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 362.4662 | +3.96 | +1.10% | -2.09% | +3.73% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,831萬 | 美元 | 335.8925 | +3.66 | +1.10% | -2.21% | +3.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.38億約台幣1,536億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 362.4662 | +3.9596 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 358.5066 | -8.6142 | -2.35% |
| 2025/03/28 | 367.1208 | -3.1783 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 370.2991 | -0.1042 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 370.4033 | -2.1188 | -0.57% |
| 2025/03/25 | 372.5221 | +2.3405 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 370.1816 | +2.0771 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 368.1045 | -2.4180 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 370.5225 | -1.2740 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 371.7965 | +1.2203 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 370.5762 | -0.8223 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 371.3985 | +3.5006 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 367.8979 | +5.5617 | +1.53% |
| 2025/03/13 | 362.3362 | -4.2242 | -1.15% |
| 2025/03/12 | 366.5604 | +0.1980 | +0.05% |
| 2025/03/11 | 366.3624 | -1.2195 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 367.5819 | -5.2552 | -1.41% |
| 2025/03/07 | 372.8371 | -1.8214 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 374.6585 | +3.3282 | +0.90% |
| 2025/03/05 | 371.3303 | +5.4659 | +1.49% |
| 2025/03/04 | 365.8644 | -3.7255 | -1.01% |
| 2025/03/03 | 369.5899 | +5.0062 | +1.37% |
| 2025/02/28 | 364.5837 | -7.6136 | -2.05% |
| 2025/02/27 | 372.1973 | -2.4761 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 374.6734 | +2.3971 | +0.64% |
| 2025/02/25 | 372.2763 | -4.6517 | -1.23% |
| 2025/02/24 | 376.928 | -2.5933 | -0.68% |
| 2025/02/21 | 379.5213 | +1.9926 | +0.53% |
| 2025/02/20 | 377.5287 | -0.2460 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 377.7747 | -1.7934 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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