境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
477.7271
美元
+1.86 (0.39%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.2億 | 美元 | 538.0451 | +2.11 | +0.39% | +4.88% | +30.21% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 675.0435 | +2.66 | +0.40% | +4.90% | +31.82% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 386.7748 | +1.49 | +0.39% | +4.86% | +26.95% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,792萬 | 美元 | 440.9920 | +1.71 | +0.39% | +4.86% | +28.85% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1,531萬 | 美元 | 477.7271 | +1.86 | +0.39% | +4.87% | +29.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元54.75億約台幣1,697億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 477.7271 | +1.8626 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 475.8645 | +7.1224 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 468.7421 | +5.1986 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 463.5435 | +7.9907 | +1.75% |
| 2025/12/31 | 455.5528 | -0.9187 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 456.4715 | +2.1345 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 454.337 | +3.8662 | +0.86% |
| 2025/12/23 | 450.4708 | +0.8122 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 449.6586 | +4.9443 | +1.11% |
| 2025/12/19 | 444.7143 | +0.6446 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 444.0697 | -0.8597 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 444.9294 | +3.3594 | +0.76% |
| 2025/12/16 | 441.57 | -5.8060 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 447.376 | -4.5337 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 451.9097 | +2.5947 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 449.315 | -2.0412 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 451.3562 | +2.7277 | +0.61% |
| 2025/12/09 | 448.6285 | -2.9557 | -0.65% |
| 2025/12/08 | 451.5842 | +1.1427 | +0.25% |
| 2025/12/05 | 450.4415 | +3.4622 | +0.77% |
| 2025/12/04 | 446.9793 | -0.6109 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 447.5902 | -0.7665 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 448.3567 | +1.3253 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 447.0314 | +0.7945 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 446.2369 | +0.2288 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 446.0081 | +0.1414 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 445.8667 | +4.4507 | +1.01% |
| 2025/11/25 | 441.416 | +4.6881 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 436.7279 | +4.2796 | +0.99% |
| 2025/11/21 | 432.4483 | -13.9781 | -3.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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