境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
486.9237
美元
+3.60 (0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.2億 | 美元 | 548.5591 | +4.08 | +0.75% | +6.93% | +32.82% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 688.6743 | +5.19 | +0.76% | +7.02% | +34.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 393.9722 | +2.87 | +0.73% | +6.81% | +29.53% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,786萬 | 美元 | 449.3644 | +3.31 | +0.74% | +6.85% | +31.44% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1,563萬 | 美元 | 486.9237 | +3.60 | +0.75% | +6.89% | +32.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元55.1億約台幣1,715億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 486.9237 | +3.6013 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 483.3224 | +0.1875 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 483.1349 | +6.5588 | +1.38% |
| 2026/01/21 | 476.5761 | +2.2065 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 474.3696 | -4.0641 | -0.85% |
| 2026/01/19 | 478.4337 | -2.3128 | -0.48% |
| 2026/01/16 | 480.7465 | -0.9482 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 481.6947 | +3.2630 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 478.4317 | -2.4927 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 480.9244 | +4.2461 | +0.89% |
| 2026/01/12 | 476.6783 | +1.5595 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 475.1188 | +0.1978 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 474.921 | -2.8061 | -0.59% |
| 2026/01/07 | 477.7271 | +1.8626 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 475.8645 | +7.1224 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 468.7421 | +5.1986 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 463.5435 | +7.9907 | +1.75% |
| 2025/12/31 | 455.5528 | -0.9187 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 456.4715 | +2.1345 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 454.337 | +3.8662 | +0.86% |
| 2025/12/23 | 450.4708 | +0.8122 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 449.6586 | +4.9443 | +1.11% |
| 2025/12/19 | 444.7143 | +0.6446 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 444.0697 | -0.8597 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 444.9294 | +3.3594 | +0.76% |
| 2025/12/16 | 441.57 | -5.8060 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 447.376 | -4.5337 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 451.9097 | +2.5947 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 449.315 | -2.0412 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 451.3562 | +2.7277 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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