境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
387.2749
美元
+2.20 (0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元13.6億 | 美元 | 434.6756 | +2.47 | +0.57% | +4.84% | +9.63% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 541.1279 | +3.09 | +0.58% | +5.34% | +10.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 歐元 | 317.7115 | +1.78 | +0.56% | +3.85% | +7.38% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,927萬 | 美元 | 387.2749 | +2.20 | +0.57% | +4.61% | +9.04% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,675萬 | 美元 | 358.6367 | +2.03 | +0.57% | +4.41% | +8.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.56億約台幣1,439億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 387.2749 | +2.1957 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 385.0792 | +0.6723 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 384.4069 | -2.8329 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 387.2398 | +0.0686 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 387.1712 | +0.6431 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 386.5281 | +4.6000 | +1.20% |
| 2025/05/13 | 381.9281 | -1.1027 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 383.0308 | +8.4501 | +2.26% |
| 2025/05/09 | 374.5807 | +1.9685 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 372.6122 | -0.4440 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 373.0562 | +0.4354 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 372.6208 | +0.1889 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 372.4319 | +1.2195 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 371.2124 | +11.7616 | +3.27% |
| 2025/04/30 | 359.4508 | +1.0663 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 358.3845 | +1.1659 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 357.2186 | +1.7335 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 355.4851 | +1.8640 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 353.6211 | -1.5462 | -0.44% |
| 2025/04/23 | 355.1673 | +9.5899 | +2.78% |
| 2025/04/22 | 345.5774 | -0.2008 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 345.7782 | +2.1876 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 343.5906 | -3.0909 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 346.6815 | +1.8395 | +0.53% |
| 2025/04/14 | 344.842 | +7.0399 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 337.8021 | +3.7377 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 334.0644 | +16.9161 | +5.33% |
| 2025/04/09 | 317.1483 | -13.5581 | -4.10% |
| 2025/04/08 | 330.7064 | +4.9182 | +1.51% |
| 2025/04/07 | 325.7882 | -16.4273 | -4.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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