境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
370.9826
美元
+2.30 (0.62%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元15.4億 | 美元 | 415.2416 | +2.58 | +0.63% | +11.03% | +16.81% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 513.7510 | +3.21 | +0.63% | +12.26% | +18.25% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 307.0904 | +1.91 | +0.62% | +9.18% | +14.56% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 美元 | 370.9826 | +2.30 | +0.62% | +10.49% | +16.16% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,947萬 | 美元 | 344.4110 | +2.13 | +0.62% | +10.00% | +15.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.49億約台幣1,597億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 370.9826 | +2.2990 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 368.6836 | -0.8731 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 369.5567 | +0.1056 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 369.4511 | -3.7561 | -1.01% |
| 2024/11/13 | 373.2072 | -1.1229 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 374.3301 | -6.6067 | -1.73% |
| 2024/11/11 | 380.9368 | -0.9341 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 381.8709 | -4.4780 | -1.16% |
| 2024/11/07 | 386.3489 | +7.2203 | +1.90% |
| 2024/11/06 | 379.1286 | -3.0349 | -0.79% |
| 2024/11/05 | 382.1635 | +1.7493 | +0.46% |
| 2024/11/04 | 380.4142 | +0.7925 | +0.21% |
| 2024/11/01 | 379.6217 | +6.0205 | +1.61% |
| 2024/10/31 | 373.6012 | -5.8587 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 379.4599 | -3.6077 | -0.94% |
| 2024/10/29 | 383.0676 | -0.7031 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 383.7707 | -1.6007 | -0.42% |
| 2024/10/25 | 385.3714 | +3.0982 | +0.81% |
| 2024/10/24 | 382.2732 | -0.7279 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 383.0011 | -1.5604 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 384.5615 | -3.5672 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 388.1287 | -2.9095 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 391.0382 | +3.3123 | +0.85% |
| 2024/10/17 | 387.7259 | +1.9656 | +0.51% |
| 2024/10/16 | 385.7603 | -3.5664 | -0.92% |
| 2024/10/15 | 389.3267 | -0.9643 | -0.25% |
| 2024/10/14 | 390.291 | +2.0173 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 388.2737 | -0.8404 | -0.22% |
| 2024/10/10 | 389.1141 | +0.9770 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 388.1371 | -2.3627 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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