境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
404.7463
美元
+1.62 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元13.6億 | 美元 | 454.6102 | +1.83 | +0.40% | +9.64% | +8.38% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 566.8980 | +2.30 | +0.41% | +10.35% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 歐元 | 330.9119 | +1.26 | +0.38% | +8.17% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,927萬 | 美元 | 404.7463 | +1.62 | +0.40% | +9.33% | +7.79% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,675萬 | 美元 | 374.5434 | +1.50 | +0.40% | +9.04% | +7.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.56億約台幣1,439億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 404.7463 | +1.6229 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 403.1234 | +1.4015 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 401.7219 | +1.4145 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 400.3074 | -1.1211 | -0.28% |
| 2025/07/04 | 401.4285 | -1.1729 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 402.6014 | +3.0839 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 399.5175 | -0.6332 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 400.1507 | +2.6678 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 397.4829 | -2.6585 | -0.66% |
| 2025/06/27 | 400.1414 | +2.9308 | +0.74% |
| 2025/06/26 | 397.2106 | +2.0100 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 395.2006 | +3.8841 | +0.99% |
| 2025/06/24 | 391.3165 | +8.4386 | +2.20% |
| 2025/06/23 | 382.8779 | -4.3970 | -1.14% |
| 2025/05/21 | 387.2749 | +2.1957 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 385.0792 | +0.6723 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 384.4069 | -2.8329 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 387.2398 | +0.0686 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 387.1712 | +0.6431 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 386.5281 | +4.6000 | +1.20% |
| 2025/05/13 | 381.9281 | -1.1027 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 383.0308 | +8.4501 | +2.26% |
| 2025/05/09 | 374.5807 | +1.9685 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 372.6122 | -0.4440 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 373.0562 | +0.4354 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 372.6208 | +0.1889 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 372.4319 | +1.2195 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 371.2124 | +11.7616 | +3.27% |
| 2025/04/30 | 359.4508 | +1.0663 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 358.3845 | +1.1659 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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