境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積
392.5263
美元
+1.81 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 392.5263 | +1.81 | +0.46% | -6.51% | -4.46% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元753萬 | 美元 | 267.3039 | +1.22 | +0.46% | -6.92% | -6.14% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元270萬 | 美元 | 297.5733 | +1.36 | +0.46% | -6.79% | -5.61% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元140萬 | 美元 | 243.9806 | +1.11 | +0.46% | -7.04% | -6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.55億約台幣82.61億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.33% | -5.51% | 17/37 | 54% |
| 3個月 | -6.59% | -5.22% | 18/37 | 51% |
| 6個月 | -14.87% | -7.61% | 27/37 | 27% |
| 1年 | -4.46% | -7.26% | 18/37 | 51% |
| 3年 | +1.35% | -5.71% | 11/37 | 70% |
| 5年 | -- | +61.22% | -- | -- |
| 10年 | -- | +56.17% | -- | -- |
| 15年 | -- | +124.68% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.51% | -4.20% | 17/37 | 54% |
| 2024年 | +1.68% | -0.45% | 17/37 | 54% |
| 2023年 | +16.98% | +7.33% | 7/37 | 81% |
| 2022年 | -16.97% | -11.93% | 12/37 | 68% |
| 2021年 | +13.37% | +14.85% | 17/37 | 54% |
| 2020年 | -- | +24.79% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +6.15% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.65% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.30% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.22% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +8.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.32% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.06% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +31.15% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +86.55% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.69%
(高點391.82 ➔ 低點310.75)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-26.56%
(高點1774.75 ➔ 低點1303.32)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-33.84%
(高點1970.03 ➔ 低點1303.32)
2018/06/04~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-29.68%
(高點1251.87 ➔ 低點880.31)
2011/01/06~2011/09/26
2011/01高點
2011/09低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-52.38%
(高點761.30 ➔ 低點362.51)
2008/05/16~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.60% | 6.13% |
| 3年 | 16.28% | 13.26% |
| 5年 | -- | 14.28% |
| 10年 | -- | 15.97% |
| 15年 | -- | 16.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
