境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積
417.1054
美元
-3.14 (-0.75%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 417.1054 | -3.14 | -0.75% | +1.02% | +5.85% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 285.8635 | -2.17 | -0.75% | -0.58% | +3.99% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元327萬 | 美元 | 317.5949 | -2.40 | -0.75% | -0.08% | +4.57% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 261.3906 | -1.99 | -0.75% | -1.03% | +3.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.8億約台幣88.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 417.1054 | -3.1417 | -0.75% |
| 2024/11/20 | 420.2471 | +2.6752 | +0.64% |
| 2024/11/19 | 417.5719 | +2.5138 | +0.61% |
| 2024/11/18 | 415.0581 | -3.9203 | -0.94% |
| 2024/11/15 | 418.9784 | -1.1333 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 420.1117 | -4.7345 | -1.11% |
| 2024/11/13 | 424.8462 | -6.6143 | -1.53% |
| 2024/11/12 | 431.4605 | -5.7643 | -1.32% |
| 2024/11/11 | 437.2248 | -2.3096 | -0.53% |
| 2024/11/08 | 439.5344 | -3.3196 | -0.75% |
| 2024/11/07 | 442.854 | +2.0391 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 440.8149 | +0.2729 | +0.06% |
| 2024/11/05 | 440.542 | +1.3313 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 439.2107 | -0.4751 | -0.11% |
| 2024/11/01 | 439.6858 | +3.4354 | +0.79% |
| 2024/10/31 | 436.2504 | -0.0717 | -0.02% |
| 2024/10/30 | 436.3221 | -1.6554 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 437.9775 | -0.5609 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 438.5384 | -1.1657 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 439.7041 | -0.9592 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 440.6633 | -2.9717 | -0.67% |
| 2024/10/23 | 443.635 | +0.7568 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 442.8782 | -2.8581 | -0.64% |
| 2024/10/21 | 445.7363 | -3.1834 | -0.71% |
| 2024/10/18 | 448.9197 | +0.1610 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 448.7587 | -0.5839 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 449.3426 | -0.1162 | -0.03% |
| 2024/10/15 | 449.4588 | -0.7728 | -0.17% |
| 2024/10/14 | 450.2316 | +2.0717 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 448.1599 | -1.7359 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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