境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積
434.4091
美元
-2.38 (-0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.3億 | 美元 | 434.4091 | -2.38 | -0.55% | +3.47% | +0.00% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 294.3837 | -1.63 | -0.55% | +2.51% | -1.75% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 328.2063 | -1.81 | -0.55% | +2.80% | -1.21% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 268.3294 | -1.49 | -0.55% | +2.24% | -2.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣76.65億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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