境外
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積
221.154
南非幣
+0.04 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元4.65億 | 美元 | 81.7596 | +0.03 | +0.03% | +0.96% | +8.88% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 69.7355 | +0.02 | +0.02% | +0.90% | +8.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,958萬 | 美元 | 62.3906 | +0.01 | +0.02% | +0.86% | +7.55% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,667萬 | 歐元 | 53.4090 | +0.01 | +0.02% | +0.78% | +5.75% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元6,978萬 | 南非幣 | 221.1540 | +0.04 | +0.02% | +0.96% | +7.97% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,810萬 | 歐元 | 48.0770 | +0.01 | +0.01% | +0.74% | +5.22% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元5,901萬 | 美元 | 19.1489 | +0.00 | +0.02% | +0.83% | +5.99% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元3,787萬 | 美元 | 56.8033 | +0.01 | +0.02% | +0.83% | +7.07% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,402萬 | 南非幣 | 236.6828 | +0.06 | +0.02% | +1.04% | +9.04% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元2,299萬 | 美元 | 18.0526 | +0.00 | +0.02% | +0.87% | +6.99% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元2,257萬 | 美元 | 15.1688 | +0.00 | +0.02% | +0.88% | +6.67% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,592萬 | 美元 | 14.1026 | +0.00 | +0.01% | +0.80% | +5.60% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 美元 | 38.3196 | +0.01 | +0.03% | +0.90% | +7.29% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元986萬 | 歐元 | 201.2358 | +0.02 | +0.01% | +0.71% | +4.76% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 78.6348 | +0.01 | +0.01% | +0.78% | +4.84% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元308萬 | 澳幣 | 84.0426 | +0.01 | +0.01% | +0.81% | +5.24% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元258萬 | 澳幣 | 84.1334 | +0.01 | +0.02% | +0.86% | +5.90% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 58.7853 | +0.01 | +0.01% | +0.80% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.42億約台幣571億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 221.154 | +0.0377 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 221.1163 | +0.0868 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 221.0295 | +0.7126 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 220.3169 | +0.1280 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 220.1889 | -0.4586 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 220.6475 | -0.0135 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 220.661 | +0.0995 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 220.5615 | -0.0705 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 220.632 | +0.2960 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 220.336 | +0.2004 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 220.1356 | -0.0276 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 220.1632 | -0.2155 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 220.3787 | +0.5120 | +0.23% |
| 2026/01/07 | 219.8667 | +0.2598 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 219.6069 | +0.1379 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 219.469 | +0.1968 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 219.2722 | +0.2300 | +0.11% |
| 2025/12/30 | 219.0422 | -0.0368 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 219.079 | +0.6289 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 218.4501 | +0.0462 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 218.4039 | +0.5302 | +0.24% |
| 2025/12/19 | 217.8737 | +0.2779 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 217.5958 | -2.6391 | -1.20% |
| 2025/12/17 | 220.2349 | -0.0459 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 220.2808 | -0.0389 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 220.3197 | +0.0128 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 220.3069 | +0.1467 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 220.1602 | +0.1460 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 220.0142 | -0.2004 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 220.2146 | -0.2167 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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