境外
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
79.7941
澳幣
+0.06 (0.07%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6.1億 | 美元 | 75.7519 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 64.9429 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,249萬 | 歐元 | 50.5671 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,797萬 | 美元 | 58.3079 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,256萬 | 歐元 | 45.6803 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元5,123萬 | 美元 | 19.3585 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 0.143306 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元4,905萬 | 南非幣 | 224.2235 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 2.189465 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,362萬 | 南非幣 | 238.3040 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 2.325612 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元2,558萬 | 美元 | 53.2548 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,969萬 | 美元 | 17.5797 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 0.090141 | 看詳情 | |
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,667萬 | 美元 | 15.2659 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 0.112967 | 看詳情 | |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,430萬 | 美元 | 14.2936 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 0.105835 | 看詳情 | |
| 美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,253萬 | 美元 | 37.9003 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 0.280406 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 191.7977 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元365萬 | 澳幣 | 79.7941 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 0.56949 | 本頁基金 | |
| 澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元330萬 | 澳幣 | 85.0705 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 0.607014 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元226萬 | 澳幣 | 84.7723 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | 0.604658 | 看詳情 | |
| 美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元189萬 | 美元 | 55.2552 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元17.76億約台幣583億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.9%，2024年共配息12次，累積配息率為8.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.9% | ||||
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 0.56949 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.588842 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 0.610491 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 0.612206 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 8.1% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 0.59554 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 0.590973 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.585615 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.564786 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.565882 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.548999 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.539058 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 0.537272 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.548703 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.550531 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.548342 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 0.538499 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
