境外
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
55.2552
美元
+0.04 (0.07%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6.1億 | 美元 | 75.7519 | +0.06 | +0.08% | +1.70% | +9.07% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 64.9429 | +0.05 | +0.07% | +1.43% | +8.28% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,249萬 | 歐元 | 50.5671 | +0.03 | +0.06% | +0.76% | +6.43% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,797萬 | 美元 | 58.3079 | +0.04 | +0.07% | +1.24% | +7.74% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,256萬 | 歐元 | 45.6803 | +0.03 | +0.06% | +0.58% | +5.92% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元5,123萬 | 美元 | 19.3585 | +0.01 | +0.07% | +1.07% | +7.25% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元4,905萬 | 南非幣 | 224.2235 | +0.18 | +0.08% | +1.98% | +9.76% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,362萬 | 南非幣 | 238.3040 | +0.19 | +0.08% | +2.35% | +10.86% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元2,558萬 | 美元 | 53.2548 | +0.04 | +0.07% | +1.07% | +7.26% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,969萬 | 美元 | 17.5797 | +0.01 | +0.07% | +1.24% | +7.74% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,667萬 | 美元 | 15.2659 | +0.01 | +0.07% | +1.30% | +7.93% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,430萬 | 美元 | 14.2936 | +0.01 | +0.07% | +0.93% | +6.86% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,253萬 | 美元 | 37.9003 | +0.03 | +0.07% | +1.43% | +8.28% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 191.7977 | +0.11 | +0.06% | +0.42% | +5.45% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元365萬 | 澳幣 | 79.7941 | +0.06 | +0.07% | +0.61% | +5.93% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元330萬 | 澳幣 | 85.0705 | +0.06 | +0.07% | +0.76% | +6.32% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元226萬 | 澳幣 | 84.7723 | +0.06 | +0.07% | +0.99% | +6.98% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元189萬 | 美元 | 55.2552 | +0.04 | +0.07% | +0.93% | +6.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.84億約台幣500億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 55.2552 | +0.0390 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 55.2162 | +0.0342 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 55.182 | +0.2295 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 54.9525 | +0.4489 | +0.82% |
| 2025/05/09 | 54.5036 | -0.0352 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 54.5388 | +0.0692 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 54.4696 | +0.0318 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 54.4378 | -0.0112 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 54.449 | -0.0306 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 54.4796 | +0.0766 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 54.403 | -0.0786 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 54.4816 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/04/28 | 54.4819 | +0.1005 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 54.3814 | +0.1547 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 54.2267 | +0.0847 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 54.142 | +0.5156 | +0.96% |
| 2025/04/22 | 53.6264 | -0.0513 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 53.6777 | +0.1017 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 53.576 | +0.2085 | +0.39% |
| 2025/04/15 | 53.3675 | +0.2153 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 53.1522 | +0.2060 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 52.9462 | -0.4581 | -0.86% |
| 2025/04/10 | 53.4043 | +0.9892 | +1.89% |
| 2025/04/09 | 52.4151 | -0.7652 | -1.44% |
| 2025/04/08 | 53.1803 | +0.1619 | +0.31% |
| 2025/04/07 | 53.0184 | -0.6766 | -1.26% |
| 2025/04/04 | 53.695 | -0.6956 | -1.28% |
| 2025/04/03 | 54.3906 | -0.3931 | -0.72% |
| 2025/04/02 | 54.7837 | -0.0484 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 54.8321 | -0.0245 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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