境外
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
19.6019
美元
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6.1億 | 美元 | 78.0678 | +0.10 | +0.13% | +4.81% | +10.62% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 66.8528 | +0.09 | +0.13% | +4.41% | +9.82% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,249萬 | 歐元 | 51.8520 | +0.06 | +0.11% | +3.32% | +7.79% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,797萬 | 美元 | 59.9770 | +0.08 | +0.13% | +4.14% | +9.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元5,123萬 | 美元 | 19.6019 | +0.02 | +0.13% | +3.12% | +7.97% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元4,965萬 | 歐元 | 46.8038 | +0.05 | +0.11% | +3.05% | +7.28% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元4,602萬 | 南非幣 | 226.7461 | +0.32 | +0.14% | +4.16% | +10.27% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,362萬 | 南非幣 | 241.3592 | +0.35 | +0.15% | +4.70% | +11.38% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元2,558萬 | 美元 | 54.7415 | +0.07 | +0.13% | +3.89% | +8.79% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,969萬 | 美元 | 17.8990 | +0.02 | +0.13% | +3.60% | +8.71% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,519萬 | 美元 | 15.4728 | +0.02 | +0.13% | +3.45% | +8.65% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,430萬 | 美元 | 14.4649 | +0.02 | +0.13% | +2.91% | +7.57% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 美元 | 38.4329 | +0.05 | +0.13% | +3.63% | +9.00% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元847萬 | 歐元 | 196.3773 | +0.21 | +0.11% | +2.81% | +6.80% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元383萬 | 澳幣 | 80.7258 | +0.10 | +0.12% | +2.53% | +6.74% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元330萬 | 澳幣 | 86.1125 | +0.10 | +0.12% | +2.73% | +7.14% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元226萬 | 澳幣 | 85.8951 | +0.11 | +0.12% | +3.07% | +7.81% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元189萬 | 美元 | 56.7657 | +0.07 | +0.13% | +3.69% | +8.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.84億約台幣500億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.6019 | +0.0248 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 19.5771 | +0.0042 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 19.5729 | -0.0232 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 19.5961 | +0.0132 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 19.5829 | +0.0136 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 19.5693 | +0.0204 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 19.5489 | +0.0107 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 19.5382 | +0.0430 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 19.4952 | +0.0228 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 19.4724 | +0.0195 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 19.4529 | -0.1284 | -0.66% |
| 2025/06/25 | 19.5813 | +0.0228 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 19.5585 | +0.0411 | +0.21% |
| 2025/06/23 | 19.5174 | +0.0825 | +0.42% |
| 2025/05/21 | 19.4349 | +0.0378 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 19.3971 | +0.0525 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 19.3446 | -0.0433 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 19.3879 | +0.0294 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 19.3585 | +0.0138 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 19.3447 | +0.0122 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 19.3325 | +0.0806 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 19.2519 | +0.1578 | +0.83% |
| 2025/05/09 | 19.0941 | -0.0121 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 19.1062 | +0.0244 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 19.0818 | +0.0114 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 19.0704 | -0.0039 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 19.0743 | -0.0101 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 19.0844 | +0.0272 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 19.0572 | -0.0274 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 19.0846 | +0.0001 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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