境外
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
19.799
美元
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7.48億 | 美元 | 75.3821 | +0.11 | +0.14% | +1.20% | +10.28% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元2.62億 | 美元 | 64.7597 | +0.09 | +0.14% | +1.14% | +9.48% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元8,856萬 | 美元 | 58.2279 | +0.08 | +0.14% | +1.10% | +8.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,907萬 | 歐元 | 50.6808 | +0.07 | +0.14% | +0.99% | +7.66% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元6,552萬 | 美元 | 17.8402 | +0.02 | +0.14% | +1.10% | +8.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,159萬 | 歐元 | 45.8468 | +0.06 | +0.13% | +0.94% | +7.14% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元5,249萬 | 美元 | 19.7990 | +0.03 | +0.14% | +1.06% | +8.44% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,641萬 | 南非幣 | 229.5925 | +0.34 | +0.15% | +1.34% | +11.14% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,223萬 | 南非幣 | 243.3187 | +0.37 | +0.15% | +1.43% | +12.25% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,002萬 | 美元 | 38.6550 | +0.05 | +0.14% | +1.14% | +9.48% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元2,719萬 | 美元 | 53.2498 | +0.07 | +0.14% | +1.06% | +8.45% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,368萬 | 美元 | 15.5852 | +0.02 | +0.14% | +1.11% | +9.13% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,018萬 | 美元 | 14.6343 | +0.02 | +0.13% | +1.03% | +8.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元860萬 | 歐元 | 192.7377 | +0.26 | +0.13% | +0.91% | +6.66% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元419萬 | 澳幣 | 87.2107 | +0.12 | +0.14% | +1.04% | +7.45% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元229萬 | 澳幣 | 86.7604 | +0.12 | +0.14% | +1.11% | +8.14% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元194萬 | 美元 | 55.3086 | +0.07 | +0.13% | +1.03% | +8.06% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元176萬 | 澳幣 | 81.9004 | +0.11 | +0.14% | +1.02% | +7.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.1億約台幣651億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 19.799 | +0.0267 | +0.14% |
| 2025/01/30 | 19.7723 | +0.0045 | +0.02% |
| 2025/01/29 | 19.7678 | +0.0130 | +0.07% |
| 2025/01/28 | 19.7548 | +0.0284 | +0.14% |
| 2025/01/27 | 19.7264 | +0.0029 | +0.01% |
| 2025/01/23 | 19.7235 | -0.1575 | -0.79% |
| 2025/01/22 | 19.881 | +0.0328 | +0.17% |
| 2025/01/21 | 19.8482 | +0.0087 | +0.04% |
| 2025/01/20 | 19.8395 | +0.0265 | +0.13% |
| 2025/01/17 | 19.813 | +0.0267 | +0.13% |
| 2025/01/16 | 19.7863 | +0.0744 | +0.38% |
| 2025/01/15 | 19.7119 | +0.0604 | +0.31% |
| 2025/01/14 | 19.6515 | -0.0324 | -0.16% |
| 2025/01/13 | 19.6839 | -0.0682 | -0.35% |
| 2025/01/10 | 19.7521 | -0.0269 | -0.14% |
| 2025/01/09 | 19.779 | -0.0177 | -0.09% |
| 2025/01/08 | 19.7967 | -0.0534 | -0.27% |
| 2025/01/07 | 19.8501 | +0.0152 | +0.08% |
| 2025/01/06 | 19.8349 | +0.0473 | +0.24% |
| 2025/01/03 | 19.7876 | +0.0414 | +0.21% |
| 2025/01/02 | 19.7462 | +0.0068 | +0.03% |
| 2024/12/31 | 19.7394 | +0.0236 | +0.12% |
| 2024/12/30 | 19.7158 | +0.0147 | +0.07% |
| 2024/12/27 | 19.7011 | -0.0627 | -0.32% |
| 2024/12/23 | 19.7638 | +0.0560 | +0.28% |
| 2024/12/20 | 19.7078 | -0.0552 | -0.28% |
| 2024/12/19 | 19.763 | -0.2027 | -1.02% |
| 2024/12/18 | 19.9657 | -0.0355 | -0.18% |
| 2024/12/17 | 20.0012 | -0.0257 | -0.13% |
| 2024/12/16 | 20.0269 | +0.0341 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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