境外
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積
201.2358
歐元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元4.65億 | 美元 | 81.7596 | +0.03 | +0.03% | +0.96% | +8.88% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 69.7355 | +0.02 | +0.02% | +0.90% | +8.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,958萬 | 美元 | 62.3906 | +0.01 | +0.02% | +0.86% | +7.55% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,667萬 | 歐元 | 53.4090 | +0.01 | +0.02% | +0.78% | +5.75% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元6,978萬 | 南非幣 | 221.1540 | +0.04 | +0.02% | +0.96% | +7.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,810萬 | 歐元 | 48.0770 | +0.01 | +0.01% | +0.74% | +5.22% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元5,901萬 | 美元 | 19.1489 | +0.00 | +0.02% | +0.83% | +5.99% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元3,787萬 | 美元 | 56.8033 | +0.01 | +0.02% | +0.83% | +7.07% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,402萬 | 南非幣 | 236.6828 | +0.06 | +0.02% | +1.04% | +9.04% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元2,299萬 | 美元 | 18.0526 | +0.00 | +0.02% | +0.87% | +6.99% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元2,257萬 | 美元 | 15.1688 | +0.00 | +0.02% | +0.88% | +6.67% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,592萬 | 美元 | 14.1026 | +0.00 | +0.01% | +0.80% | +5.60% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 美元 | 38.3196 | +0.01 | +0.03% | +0.90% | +7.29% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元986萬 | 歐元 | 201.2358 | +0.02 | +0.01% | +0.71% | +4.76% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 78.6348 | +0.01 | +0.01% | +0.78% | +4.84% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元308萬 | 澳幣 | 84.0426 | +0.01 | +0.01% | +0.81% | +5.24% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元258萬 | 澳幣 | 84.1334 | +0.01 | +0.02% | +0.86% | +5.90% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 58.7853 | +0.01 | +0.01% | +0.80% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.42億約台幣571億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.98% | -- | 70/346 | 80% |
| 3個月 | +0.98% | -- | 219/346 | 37% |
| 6個月 | +1.83% | -- | 279/346 | 19% |
| 1年 | +4.76% | -- | 207/346 | 40% |
| 3年 | +18.46% | -- | 185/346 | 47% |
| 5年 | +7.87% | -- | 227/346 | 34% |
| 10年 | +33.76% | -- | 99/346 | 71% |
| 15年 | +50.63% | -- | 34/346 | 90% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.71% | -- | 107/346 | 69% |
| 2025年 | +4.62% | +13.03% | 211/346 | 39% |
| 2024年 | +6.26% | -0.46% | 173/346 | 50% |
| 2023年 | +10.07% | +15.99% | 147/346 | 58% |
| 2022年 | -14.66% | -15.59% | 266/346 | 23% |
| 2021年 | +2.74% | -3.78% | 128/346 | 63% |
| 2020年 | +2.22% | +10.68% | 128/346 | 63% |
| 2019年 | +10.81% | +8.60% | 158/346 | 54% |
| 2018年 | -8.03% | -7.72% | 142/346 | 59% |
| 2017年 | +4.24% | +19.68% | 105/346 | 70% |
| 2016年 | +11.40% | +5.09% | 69/346 | 80% |
| 2015年 | -3.18% | -9.84% | 42/346 | 88% |
| 2014年 | +1.40% | -8.72% | 40/346 | 88% |
| 2013年 | +6.01% | +12.77% | 27/346 | 92% |
| 2012年 | +14.91% | -- | 30/346 | 91% |
| 2011年 | -1.52% | -- | 32/346 | 91% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.57%
(高點182.11 ➔ 低點157.39)
2022/04/05~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.28%
(高點183.18 ➔ 低點131.38)
2020/02/20~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.08%
(高點178.21 ➔ 低點163.81)
2018/04/18~2018/12/27
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.19%
(高點138.58 ➔ 低點118.92)
2011/05/17~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/07回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.53% | -- |
| 3年 | 4.16% | -- |
| 5年 | 6.78% | -- |
| 10年 | 8.20% | -- |
| 15年 | 7.77% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
