境外
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積
18.0526
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)I-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元4.65億 | 美元 | 81.7596 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 69.7355 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,958萬 | 美元 | 62.3906 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,667萬 | 歐元 | 53.4090 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元6,978萬 | 南非幣 | 221.1540 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 2.637413 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,810萬 | 歐元 | 48.0770 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元5,901萬 | 美元 | 19.1489 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.190744 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元3,787萬 | 美元 | 56.8033 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,402萬 | 南非幣 | 236.6828 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 2.819608 | 看詳情 | |
| 美元)A-月配浮動 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元2,299萬 | 美元 | 18.0526 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.096907 | 本頁基金 | |
| 美元)A-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元2,257萬 | 美元 | 15.1688 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.150993 | 看詳情 | |
| 美元)U-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,592萬 | 美元 | 14.1026 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.140533 | 看詳情 | |
| 美元)C-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 美元 | 38.3196 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.28526 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A1-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元986萬 | 歐元 | 201.2358 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 78.6348 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.759074 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A1-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元308萬 | 澳幣 | 84.0426 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.810951 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元258萬 | 澳幣 | 84.1334 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.811274 | 看詳情 | |
| 美元)U-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 58.7853 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元18.42億約台幣571億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為5.73%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.7% | ||||
| 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2026/01/02 | 0.096907 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/19 | 2025/11/20 | 2025/12/01 | 0.089376 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/11 | 0.090332 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/10/08 | 0.090978 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/09 | 0.090547 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/12 | 0.097665 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/09 | 0.089159 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/09 | 0.09193 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 0.090141 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.09607 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 0.096945 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 0.09682 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 0.096983 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 0.096835 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.089576 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.090157 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.089003 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.080377 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.079582 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 0.071977 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.064914 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.065568 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.072227 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 0.079192 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
