境外
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積
53.409
歐元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元4.65億 | 美元 | 81.7596 | +0.03 | +0.03% | +0.96% | +8.88% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 69.7355 | +0.02 | +0.02% | +0.90% | +8.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,958萬 | 美元 | 62.3906 | +0.01 | +0.02% | +0.86% | +7.55% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,667萬 | 歐元 | 53.4090 | +0.01 | +0.02% | +0.78% | +5.75% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元6,978萬 | 南非幣 | 221.1540 | +0.04 | +0.02% | +0.96% | +7.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,810萬 | 歐元 | 48.0770 | +0.01 | +0.01% | +0.74% | +5.22% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元5,901萬 | 美元 | 19.1489 | +0.00 | +0.02% | +0.83% | +5.99% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元3,787萬 | 美元 | 56.8033 | +0.01 | +0.02% | +0.83% | +7.07% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,402萬 | 南非幣 | 236.6828 | +0.06 | +0.02% | +1.04% | +9.04% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元2,299萬 | 美元 | 18.0526 | +0.00 | +0.02% | +0.87% | +6.99% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元2,257萬 | 美元 | 15.1688 | +0.00 | +0.02% | +0.88% | +6.67% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,592萬 | 美元 | 14.1026 | +0.00 | +0.01% | +0.80% | +5.60% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 美元 | 38.3196 | +0.01 | +0.03% | +0.90% | +7.29% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元986萬 | 歐元 | 201.2358 | +0.02 | +0.01% | +0.71% | +4.76% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 78.6348 | +0.01 | +0.01% | +0.78% | +4.84% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元308萬 | 澳幣 | 84.0426 | +0.01 | +0.01% | +0.81% | +5.24% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元258萬 | 澳幣 | 84.1334 | +0.01 | +0.02% | +0.86% | +5.90% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 58.7853 | +0.01 | +0.01% | +0.80% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.42億約台幣571億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 53.409 | +0.0087 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 53.4003 | +0.0158 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 53.3845 | +0.1549 | +0.29% |
| 2026/01/21 | 53.2296 | +0.0298 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 53.1998 | -0.1166 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 53.3164 | -0.0024 | 0.00% |
| 2026/01/16 | 53.3188 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 53.2988 | -0.0381 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 53.3369 | +0.0621 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 53.2748 | +0.0380 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 53.2368 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 53.2364 | -0.0561 | -0.11% |
| 2026/01/08 | 53.2925 | +0.1093 | +0.21% |
| 2026/01/07 | 53.1832 | +0.0590 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 53.1242 | +0.0266 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 53.0976 | +0.0564 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 53.0412 | +0.0432 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 52.998 | -0.0050 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 53.003 | +0.1568 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 52.8462 | -0.0102 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 52.8564 | +0.1003 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 52.7561 | +0.0547 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 52.7014 | -0.0239 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 52.7253 | -0.0241 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 52.7494 | -0.0151 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 52.7645 | +0.0172 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 52.7473 | +0.0320 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 52.7153 | +0.0175 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 52.6978 | -0.0523 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 52.7501 | -0.0607 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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