境外
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
65.2093
美元
+0.13 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6.1億 | 美元 | 76.0719 | +0.15 | +0.20% | +2.13% | +9.84% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 65.2093 | +0.13 | +0.20% | +1.84% | +9.05% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元7,249萬 | 歐元 | 50.7523 | +0.09 | +0.18% | +1.13% | +7.17% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元6,797萬 | 美元 | 58.5422 | +0.11 | +0.20% | +1.64% | +8.51% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元5,123萬 | 美元 | 19.4349 | +0.04 | +0.19% | +1.47% | +8.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元4,965萬 | 歐元 | 45.8452 | +0.08 | +0.18% | +0.94% | +6.66% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元4,602萬 | 南非幣 | 225.1673 | +0.45 | +0.20% | +2.41% | +10.52% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元3,362萬 | 南非幣 | 239.3463 | +0.48 | +0.20% | +2.80% | +11.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元2,558萬 | 美元 | 53.4649 | +0.10 | +0.19% | +1.47% | +8.03% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,969萬 | 美元 | 17.6504 | +0.03 | +0.20% | +1.65% | +8.51% | 看詳情 |
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,519萬 | 美元 | 15.3277 | +0.03 | +0.20% | +1.71% | +8.70% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,430萬 | 美元 | 14.3491 | +0.03 | +0.19% | +1.32% | +7.63% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 美元 | 38.0558 | +0.08 | +0.20% | +1.85% | +9.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元847萬 | 歐元 | 192.4761 | +0.35 | +0.18% | +0.77% | +6.19% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元383萬 | 澳幣 | 80.0974 | +0.15 | +0.19% | +1.00% | +6.70% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元330萬 | 澳幣 | 85.3990 | +0.16 | +0.19% | +1.15% | +7.09% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 月配 | 美元226萬 | 澳幣 | 85.1084 | +0.16 | +0.19% | +1.39% | +7.75% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元189萬 | 美元 | 55.4700 | +0.11 | +0.19% | +1.32% | +7.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.84億約台幣500億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 65.2093 | +0.1286 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 65.0807 | +0.1777 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 64.903 | -0.1403 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 65.0433 | +0.1004 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 64.9429 | +0.0481 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 64.8948 | +0.0426 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 64.8522 | +0.2720 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 64.5802 | +0.5345 | +0.83% |
| 2025/05/09 | 64.0457 | -0.0391 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 64.0848 | +0.0836 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 64.0012 | +0.0398 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 63.9614 | -0.0113 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 63.9727 | -0.0291 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 64.0018 | +0.0947 | +0.15% |
| 2025/04/30 | 63.9071 | -0.0899 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 63.997 | +0.0020 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 63.995 | +0.1250 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 63.87 | +0.1840 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 63.686 | +0.1017 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 63.5843 | +0.6076 | +0.96% |
| 2025/04/22 | 62.9767 | -0.0489 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 63.0256 | +0.1213 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 62.9043 | +0.2474 | +0.39% |
| 2025/04/15 | 62.6569 | +0.2550 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 62.4019 | +0.2486 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 62.1533 | -0.5355 | -0.85% |
| 2025/04/10 | 62.6888 | +1.1635 | +1.89% |
| 2025/04/09 | 61.5253 | -0.8960 | -1.44% |
| 2025/04/08 | 62.4213 | +0.1924 | +0.31% |
| 2025/04/07 | 62.2289 | -0.7873 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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