境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
47.8706
美元
+0.19 (0.39%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2900.0萬 | 3/7 | 57% | -4400.0萬 | 3/7 | 57% | -1500.0萬 | 2/7 | 71% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5900.0萬 | 3/7 | 57% | -7500.0萬 | 3/7 | 57% | -1600.0萬 | 2/7 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | 3/7 | 57% | -1.1億 | 3/7 | 57% | +1000.0萬 | 3/7 | 57% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.2億 | 3/7 | 57% | -1.7億 | 3/7 | 57% | +4800.0萬 | 2/7 | 71% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元)A-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | -200.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +600.0萬 | -200.0萬 | +400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +900.0萬 | -200.0萬 | +700.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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