境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
53.0117
美元
-0.08 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 430.0613 | -0.63 | -0.15% | +11.60% | +18.50% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 388.2981 | -0.58 | -0.15% | +11.31% | +17.91% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 496.3502 | -0.72 | -0.15% | +11.93% | +19.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 53.0117 | -0.08 | -0.15% | +10.41% | +17.85% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 49.4725 | -0.07 | -0.15% | +10.12% | +17.27% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 144.7310 | -0.20 | -0.14% | +11.26% | +17.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 53.0117 | -0.0781 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 53.0898 | +0.2395 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 52.8503 | +0.4875 | +0.93% |
| 2025/07/07 | 52.3628 | +0.1279 | +0.24% |
| 2025/07/04 | 52.2349 | -0.3151 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 52.55 | +0.1774 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 52.3726 | +0.1767 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 52.1959 | -0.2574 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 52.4533 | +0.1576 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 52.2957 | -0.2097 | -0.40% |
| 2025/06/25 | 52.5054 | +0.8293 | +1.60% |
| 2025/06/24 | 51.6761 | +1.2248 | +2.43% |
| 2025/06/23 | 50.4513 | -0.2458 | -0.48% |
| 2025/06/20 | 50.6971 | +0.7995 | +1.60% |
| 2025/06/19 | 49.8976 | -1.0582 | -2.08% |
| 2025/06/18 | 50.9558 | -0.7889 | -1.52% |
| 2025/05/21 | 51.7447 | +0.2796 | +0.54% |
| 2025/05/20 | 51.4651 | +0.4654 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 50.9997 | -0.0629 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 51.0626 | -0.3526 | -0.69% |
| 2025/05/15 | 51.4152 | -0.3861 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 51.8013 | +0.3374 | +0.66% |
| 2025/05/13 | 51.4639 | -0.2673 | -0.52% |
| 2025/05/12 | 51.7312 | +1.3345 | +2.65% |
| 2025/05/09 | 50.3967 | +0.6097 | +1.22% |
| 2025/05/08 | 49.787 | +0.1835 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 49.6035 | -0.0357 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 49.6392 | +0.3659 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 49.2733 | +1.3522 | +2.82% |
| 2025/04/30 | 47.9211 | +0.2956 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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