境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
61.8569
美元
-0.23 (-0.38%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元41.46億 | 港幣 | 497.7591 | -1.98 | -0.40% | +2.89% | +33.47% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.31億 | 港幣 | 448.3095 | -1.79 | -0.40% | +2.88% | +32.81% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 港幣 | 576.0433 | -2.28 | -0.39% | +2.90% | +34.21% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,383萬 | 美元 | 61.8569 | -0.23 | -0.38% | +2.85% | +33.35% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 57.5846 | -0.22 | -0.38% | +2.84% | +32.69% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元74.28萬 | 歐元 | 167.3482 | -0.65 | -0.39% | +2.93% | +32.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 61.8569 | -0.2332 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 62.0901 | +0.7579 | +1.24% |
| 2026/01/05 | 61.3322 | +0.0470 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 61.2852 | +1.1446 | +1.90% |
| 2025/12/31 | 60.1406 | -0.2287 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 60.3693 | +0.3514 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 60.0179 | -0.6323 | -1.04% |
| 2025/12/23 | 60.6502 | -0.1077 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 60.7579 | +0.3512 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 60.4067 | +0.1591 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 60.2476 | -0.1513 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 60.3989 | +0.4830 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 59.9159 | -0.7331 | -1.21% |
| 2025/12/15 | 60.649 | -0.4249 | -0.70% |
| 2025/12/12 | 61.0739 | +0.6712 | +1.11% |
| 2025/12/11 | 60.4027 | +0.0933 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 60.3094 | +0.3996 | +0.67% |
| 2025/12/09 | 59.9098 | -0.7305 | -1.20% |
| 2025/12/08 | 60.6403 | -0.2677 | -0.44% |
| 2025/12/05 | 60.908 | +0.0751 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 60.8329 | +0.2022 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 60.6307 | -0.3049 | -0.50% |
| 2025/12/02 | 60.9356 | +0.1466 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 60.789 | +0.3877 | +0.64% |
| 2025/11/28 | 60.4013 | -0.0035 | -0.01% |
| 2025/11/27 | 60.4048 | -0.0569 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 60.4617 | -0.0324 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 60.4941 | +0.6790 | +1.14% |
| 2025/11/24 | 59.8151 | +1.1208 | +1.91% |
| 2025/11/21 | 58.6943 | -1.5757 | -2.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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