境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
47.1913
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元49.62億 | 港幣 | 379.5881 | -0.05 | -0.01% | +3.54% | -0.25% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元17.5億 | 港幣 | 343.8235 | -0.05 | -0.02% | +3.08% | -0.75% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.9億 | 港幣 | 436.5587 | -0.05 | -0.01% | +4.05% | +0.30% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,332萬 | 美元 | 47.1913 | -0.00 | -0.01% | +3.93% | -0.11% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 44.1814 | -0.00 | -0.01% | +3.47% | -0.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元96.45萬 | 歐元 | 128.2629 | -0.01 | -0.01% | +3.24% | -0.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.67億約台幣338億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 47.1913 | -0.0027 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 47.194 | +0.1585 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 47.0355 | -0.2704 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 47.3059 | -0.4999 | -1.05% |
| 2024/11/13 | 47.8058 | -0.3874 | -0.80% |
| 2024/11/12 | 48.1932 | -1.0424 | -2.12% |
| 2024/11/11 | 49.2356 | +0.0956 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 49.14 | -1.5628 | -3.08% |
| 2024/11/07 | 50.7028 | +1.5106 | +3.07% |
| 2024/11/06 | 49.1922 | -0.9117 | -1.82% |
| 2024/11/05 | 50.1039 | +0.5823 | +1.18% |
| 2024/11/04 | 49.5216 | +0.0340 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 49.4876 | +1.0471 | +2.16% |
| 2024/10/31 | 48.4405 | -0.6383 | -1.30% |
| 2024/10/30 | 49.0788 | -0.8253 | -1.65% |
| 2024/10/29 | 49.9041 | +0.0448 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 49.8593 | +0.1613 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 49.698 | +0.5669 | +1.15% |
| 2024/10/24 | 49.1311 | -0.3543 | -0.72% |
| 2024/10/23 | 49.4854 | +0.1627 | +0.33% |
| 2024/10/22 | 49.3227 | +0.0612 | +0.12% |
| 2024/10/21 | 49.2615 | -0.9355 | -1.86% |
| 2024/10/18 | 50.197 | +1.4469 | +2.97% |
| 2024/10/17 | 48.7501 | -0.3610 | -0.74% |
| 2024/10/16 | 49.1111 | -0.5095 | -1.03% |
| 2024/10/15 | 49.6206 | -1.1837 | -2.33% |
| 2024/10/14 | 50.8043 | -0.9542 | -1.84% |
| 2024/10/10 | 51.7585 | +1.0313 | +2.03% |
| 2024/10/09 | 50.7272 | -1.1371 | -2.19% |
| 2024/10/08 | 51.8643 | -2.8646 | -5.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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