境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
62.5438
美元
-0.06 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元41.46億 | 港幣 | 503.9937 | -0.50 | -0.10% | +4.18% | +30.80% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.31億 | 港幣 | 453.8066 | -0.47 | -0.10% | +4.14% | +30.15% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 港幣 | 583.4252 | -0.55 | -0.09% | +4.22% | +31.52% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,383萬 | 美元 | 62.5438 | -0.06 | -0.10% | +4.00% | +30.63% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 58.2088 | -0.06 | -0.10% | +3.96% | +29.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元69.65萬 | 歐元 | 169.4143 | -0.16 | -0.10% | +4.20% | +30.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 62.5438 | -0.0600 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 62.6038 | -0.1300 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 62.7338 | +0.5953 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 62.1385 | +0.4164 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 61.7221 | -0.6638 | -1.06% |
| 2026/01/19 | 62.3859 | -0.2996 | -0.48% |
| 2026/01/16 | 62.6855 | -0.0344 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 62.7199 | +0.2203 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 62.4996 | -0.4242 | -0.67% |
| 2026/01/13 | 62.9238 | +0.6237 | +1.00% |
| 2026/01/12 | 62.3001 | +0.1714 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 62.1287 | +0.9690 | +1.58% |
| 2026/01/08 | 61.1597 | -0.6972 | -1.13% |
| 2026/01/07 | 61.8569 | -0.2332 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 62.0901 | +0.7579 | +1.24% |
| 2026/01/05 | 61.3322 | +0.0470 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 61.2852 | +1.1446 | +1.90% |
| 2025/12/31 | 60.1406 | -0.2287 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 60.3693 | +0.3514 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 60.0179 | -0.6323 | -1.04% |
| 2025/12/23 | 60.6502 | -0.1077 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 60.7579 | +0.3512 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 60.4067 | +0.1591 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 60.2476 | -0.1513 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 60.3989 | +0.4830 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 59.9159 | -0.7331 | -1.21% |
| 2025/12/15 | 60.649 | -0.4249 | -0.70% |
| 2025/12/12 | 61.0739 | +0.6712 | +1.11% |
| 2025/12/11 | 60.4027 | +0.0933 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 60.3094 | +0.3996 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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