境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
51.7447
美元
+0.28 (0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 418.7653 | +2.57 | +0.62% | +8.67% | +10.03% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 378.3587 | +2.32 | +0.62% | +8.46% | +9.48% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 482.9387 | +2.97 | +0.62% | +8.90% | +10.63% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 51.7447 | +0.28 | +0.54% | +7.77% | +9.76% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 48.3231 | +0.26 | +0.54% | +7.56% | +9.21% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 140.5715 | +0.85 | +0.61% | +8.06% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 51.7447 | +0.2796 | +0.54% |
| 2025/05/20 | 51.4651 | +0.4654 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 50.9997 | -0.0629 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 51.0626 | -0.3526 | -0.69% |
| 2025/05/15 | 51.4152 | -0.3861 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 51.8013 | +0.3374 | +0.66% |
| 2025/05/13 | 51.4639 | -0.2673 | -0.52% |
| 2025/05/12 | 51.7312 | +1.3345 | +2.65% |
| 2025/05/09 | 50.3967 | +0.6097 | +1.22% |
| 2025/05/08 | 49.787 | +0.1835 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 49.6035 | -0.0357 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 49.6392 | +0.3659 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 49.2733 | +1.3522 | +2.82% |
| 2025/04/30 | 47.9211 | +0.2956 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 47.6255 | +0.0248 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 47.6007 | -0.1191 | -0.25% |
| 2025/04/25 | 47.7198 | -0.1215 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 47.8413 | -0.0672 | -0.14% |
| 2025/04/23 | 47.9085 | +1.4336 | +3.08% |
| 2025/04/22 | 46.4749 | +0.2489 | +0.54% |
| 2025/04/17 | 46.226 | +0.3557 | +0.78% |
| 2025/04/16 | 45.8703 | -0.2911 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 46.1614 | +0.1887 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 45.9727 | +1.3537 | +3.03% |
| 2025/04/11 | 44.619 | -0.2086 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 44.8276 | +2.3267 | +5.47% |
| 2025/04/09 | 42.5009 | -1.6671 | -3.77% |
| 2025/04/08 | 44.168 | -0.2232 | -0.50% |
| 2025/04/07 | 44.3912 | -5.0877 | -10.28% |
| 2025/04/03 | 49.4789 | -2.0918 | -4.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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