境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
53.0117
美元
-0.08 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 430.0613 | -0.63 | -0.15% | +11.60% | +18.50% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 388.2981 | -0.58 | -0.15% | +11.31% | +17.91% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 496.3502 | -0.72 | -0.15% | +11.93% | +19.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 53.0117 | -0.08 | -0.15% | +10.41% | +17.85% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 49.4725 | -0.07 | -0.15% | +10.12% | +17.27% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 144.7310 | -0.20 | -0.14% | +11.26% | +17.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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