境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
51.32
美元
+0.54 (1.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元45.89億 | 港幣 | 412.6898 | +4.47 | +1.10% | +7.10% | +15.05% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.87億 | 港幣 | 373.1249 | +4.04 | +1.09% | +6.96% | +14.48% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.64億 | 港幣 | 475.5739 | +5.16 | +1.10% | +7.24% | +15.68% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,968萬 | 美元 | 51.3200 | +0.54 | +1.06% | +6.88% | +15.74% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 47.9594 | +0.50 | +1.06% | +6.75% | +15.17% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元68.04萬 | 歐元 | 138.7657 | +1.50 | +1.10% | +6.67% | +14.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 51.32 | +0.5402 | +1.06% |
| 2025/03/31 | 50.7798 | -1.3157 | -2.53% |
| 2025/03/28 | 52.0955 | -0.5460 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 52.6415 | +0.7925 | +1.53% |
| 2025/03/26 | 51.849 | +0.0208 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 51.8282 | +0.0295 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 51.7987 | -0.0423 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 51.841 | -0.6118 | -1.17% |
| 2025/03/20 | 52.4528 | -0.8138 | -1.53% |
| 2025/03/19 | 53.2666 | +0.3108 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 52.9558 | -0.1438 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 53.0996 | +0.3887 | +0.74% |
| 2025/03/14 | 52.7109 | +1.1743 | +2.28% |
| 2025/03/13 | 51.5366 | -0.3701 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 51.9067 | -0.2457 | -0.47% |
| 2025/03/11 | 52.1524 | +0.2224 | +0.43% |
| 2025/03/10 | 51.93 | -0.5816 | -1.11% |
| 2025/03/07 | 52.5116 | -0.2178 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 52.7294 | +1.1631 | +2.26% |
| 2025/03/05 | 51.5663 | +0.9780 | +1.93% |
| 2025/03/04 | 50.5883 | -0.5638 | -1.10% |
| 2025/03/03 | 51.1521 | +0.4220 | +0.83% |
| 2025/02/28 | 50.7301 | -0.8172 | -1.59% |
| 2025/02/27 | 51.5473 | +0.2138 | +0.42% |
| 2025/02/26 | 51.3335 | +0.8467 | +1.68% |
| 2025/02/25 | 50.4868 | -0.4107 | -0.81% |
| 2025/02/24 | 50.8975 | -0.3039 | -0.59% |
| 2025/02/21 | 51.2014 | +0.6995 | +1.39% |
| 2025/02/20 | 50.5019 | +0.5124 | +1.03% |
| 2025/02/19 | 49.9895 | -0.2577 | -0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
