境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積
22.7681
歐元
-0.09 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.53億 | 美元 | 24.2629 | +0.13 | +0.52% | +7.99% | +6.81% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 30.4500 | +0.16 | +0.53% | +8.51% | +8.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 27.5857 | -0.10 | -0.37% | -0.98% | +2.25% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 21.7178 | +0.11 | +0.52% | +7.76% | +6.22% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 歐元 | 24.7526 | -0.09 | -0.38% | -1.19% | +1.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,225萬 | 美元 | 19.9620 | +0.10 | +0.52% | +7.56% | +5.70% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 22.7681 | -0.09 | -0.38% | -1.38% | +1.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.19億約台幣575億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.7681 | -0.0860 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 22.8541 | +0.1799 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 22.6742 | -0.1999 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 22.8741 | -0.0340 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 22.9081 | +0.0396 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 22.8685 | +0.1697 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 22.6988 | -0.1395 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 22.8383 | +0.7570 | +3.43% |
| 2025/05/09 | 22.0813 | +0.2518 | +1.15% |
| 2025/05/08 | 21.8295 | +0.0963 | +0.44% |
| 2025/05/07 | 21.7332 | -0.0350 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 21.7682 | -0.0867 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 21.8549 | +0.0681 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 21.7868 | +0.6760 | +3.20% |
| 2025/04/30 | 21.1108 | +0.0555 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 21.0553 | -0.0471 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 21.1024 | +0.1651 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 20.9373 | +0.1123 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 20.825 | -0.0094 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 20.8344 | +0.6356 | +3.15% |
| 2025/04/22 | 20.1988 | -0.1114 | -0.55% |
| 2025/04/17 | 20.3102 | +0.0341 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 20.2761 | -0.2673 | -1.30% |
| 2025/04/15 | 20.5434 | +0.1789 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 20.3645 | +0.4563 | +2.29% |
| 2025/04/11 | 19.9082 | -0.3114 | -1.54% |
| 2025/04/10 | 20.2196 | +0.9873 | +5.13% |
| 2025/04/09 | 19.2323 | -1.0002 | -4.94% |
| 2025/04/08 | 20.2325 | +0.3317 | +1.67% |
| 2025/04/07 | 19.9008 | -0.9995 | -4.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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