境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積
22.4725
歐元
+0.18 (0.83%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.67億 | 美元 | 22.7584 | +0.15 | +0.67% | +1.30% | +3.38% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 28.5135 | +0.19 | +0.67% | +1.61% | +4.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.56億 | 歐元 | 27.1885 | +0.22 | +0.83% | -2.41% | +3.01% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 歐元 | 24.4145 | +0.20 | +0.83% | -2.54% | +2.45% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 20.3864 | +0.13 | +0.67% | +1.16% | +2.81% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,320萬 | 美元 | 18.7510 | +0.12 | +0.66% | +1.03% | +2.30% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元733萬 | 歐元 | 22.4725 | +0.18 | +0.83% | -2.66% | +1.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元17.98億約台幣583億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.4725 | +0.1844 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 22.2881 | -0.4519 | -1.99% |
| 2025/03/28 | 22.74 | -0.2646 | -1.15% |
| 2025/03/27 | 23.0046 | +0.0945 | +0.41% |
| 2025/03/26 | 22.9101 | -0.0659 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 22.976 | +0.0464 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 22.9296 | +0.2223 | +0.98% |
| 2025/03/21 | 22.7073 | -0.1537 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 22.861 | +0.0199 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 22.8411 | +0.0967 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 22.7444 | +0.0362 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 22.7082 | +0.2818 | +1.26% |
| 2025/03/14 | 22.4264 | +0.3921 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 22.0343 | -0.1982 | -0.89% |
| 2025/03/12 | 22.2325 | +0.1004 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 22.1321 | -0.1027 | -0.46% |
| 2025/03/10 | 22.2348 | -0.2661 | -1.18% |
| 2025/03/07 | 22.5009 | -0.1006 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 22.6015 | +0.1566 | +0.70% |
| 2025/03/05 | 22.4449 | +0.0929 | +0.42% |
| 2025/03/04 | 22.352 | -0.4372 | -1.92% |
| 2025/03/03 | 22.7892 | -0.0347 | -0.15% |
| 2025/02/28 | 22.8239 | -0.4971 | -2.13% |
| 2025/02/27 | 23.321 | -0.1314 | -0.56% |
| 2025/02/26 | 23.4524 | +0.2115 | +0.91% |
| 2025/02/25 | 23.2409 | -0.4082 | -1.73% |
| 2025/02/24 | 23.6491 | -0.1989 | -0.83% |
| 2025/02/21 | 23.848 | +0.0564 | +0.24% |
| 2025/02/20 | 23.7916 | -0.0445 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 23.8361 | -0.1114 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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