境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積
29.5146
歐元
-0.19 (-0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元7.81億 | 美元 | 33.1347 | +0.13 | +0.40% | +6.57% | +47.91% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元4.47億 | 美元 | 41.9363 | +0.17 | +0.41% | +6.67% | +49.74% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 36.0170 | -0.23 | -0.63% | +5.55% | +31.25% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 歐元 | 32.1961 | -0.20 | -0.63% | +5.51% | +30.54% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 29.5478 | +0.12 | +0.40% | +6.53% | +47.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,959萬 | 美元 | 27.0663 | +0.11 | +0.40% | +6.50% | +46.37% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元899萬 | 歐元 | 29.5146 | -0.19 | -0.63% | +5.47% | +29.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元25.29億約台幣784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.5146 | -0.1882 | -0.63% |
| 2026/01/23 | 29.7028 | -0.1979 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 29.9007 | +0.5526 | +1.88% |
| 2026/01/21 | 29.3481 | +0.2833 | +0.97% |
| 2026/01/20 | 29.0648 | -0.6046 | -2.04% |
| 2026/01/19 | 29.6694 | +0.0591 | +0.20% |
| 2026/01/16 | 29.6103 | +0.0405 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 29.5698 | +0.3566 | +1.22% |
| 2026/01/14 | 29.2132 | -0.0819 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 29.2951 | +0.1028 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 29.1923 | -0.1575 | -0.54% |
| 2026/01/09 | 29.3498 | +0.1636 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 29.1862 | -0.1795 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 29.3657 | +0.1220 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 29.2437 | +0.2954 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 28.9483 | +0.4617 | +1.62% |
| 2026/01/02 | 28.4866 | +0.5030 | +1.80% |
| 2025/12/31 | 27.9836 | +0.1295 | +0.46% |
| 2025/12/30 | 27.8541 | +0.2418 | +0.88% |
| 2025/12/29 | 27.6123 | +0.3619 | +1.33% |
| 2025/12/23 | 27.2504 | -0.0455 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 27.2959 | +0.2106 | +0.78% |
| 2025/12/19 | 27.0853 | +0.2039 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 26.8814 | -0.0497 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 26.9311 | +0.2902 | +1.09% |
| 2025/12/16 | 26.6409 | -0.5673 | -2.09% |
| 2025/12/15 | 27.2082 | -0.2161 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 27.4243 | +0.2821 | +1.04% |
| 2025/12/11 | 27.1422 | -0.2557 | -0.93% |
| 2025/12/10 | 27.3979 | +0.1635 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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