境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積
23.0532
歐元
-0.06 (-0.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元6.45億 | 美元 | 22.7142 | -0.11 | -0.47% | +8.20% | +11.62% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 28.3327 | -0.13 | -0.47% | +9.40% | +13.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 27.7866 | -0.07 | -0.27% | +13.50% | +15.46% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 20.3870 | -0.10 | -0.48% | +7.67% | +11.01% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 25.0005 | -0.07 | -0.27% | +12.94% | +14.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,560萬 | 美元 | 18.7853 | -0.09 | -0.48% | +7.18% | +10.46% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元741萬 | 歐元 | 23.0532 | -0.06 | -0.27% | +12.43% | +14.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元19.27億約台幣610億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 23.0532 | -0.0623 | -0.27% |
| 2024/11/20 | 23.1155 | +0.2023 | +0.88% |
| 2024/11/19 | 22.9132 | +0.0618 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 22.8514 | -0.0584 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 22.9098 | -0.1478 | -0.64% |
| 2024/11/14 | 23.0576 | +0.1146 | +0.50% |
| 2024/11/13 | 22.943 | -0.1621 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 23.1051 | -0.2725 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 23.3776 | +0.0785 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 23.2991 | -0.3962 | -1.67% |
| 2024/11/07 | 23.6953 | +0.2941 | +1.26% |
| 2024/11/06 | 23.4012 | +0.2215 | +0.96% |
| 2024/11/05 | 23.1797 | +0.1425 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 23.0372 | -0.0433 | -0.19% |
| 2024/11/01 | 23.0805 | +0.3118 | +1.37% |
| 2024/10/31 | 22.7687 | -0.2656 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 23.0343 | -0.3367 | -1.44% |
| 2024/10/29 | 23.371 | +0.0195 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 23.3515 | +0.0785 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 23.273 | +0.0106 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 23.2624 | -0.1131 | -0.48% |
| 2024/10/23 | 23.3755 | +0.0753 | +0.32% |
| 2024/10/22 | 23.3002 | -0.0033 | -0.01% |
| 2024/10/21 | 23.3035 | -0.2449 | -1.04% |
| 2024/10/18 | 23.5484 | +0.4317 | +1.87% |
| 2024/10/17 | 23.1167 | +0.0633 | +0.27% |
| 2024/10/16 | 23.0534 | -0.1591 | -0.69% |
| 2024/10/15 | 23.2125 | -0.2284 | -0.97% |
| 2024/10/14 | 23.4409 | +0.1008 | +0.43% |
| 2024/10/11 | 23.3401 | -0.0625 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
