境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積
36.017
歐元
-0.23 (-0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元7.81億 | 美元 | 33.1347 | +0.13 | +0.40% | +6.57% | +47.91% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元4.47億 | 美元 | 41.9363 | +0.17 | +0.41% | +6.67% | +49.74% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 36.0170 | -0.23 | -0.63% | +5.55% | +31.25% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 歐元 | 32.1961 | -0.20 | -0.63% | +5.51% | +30.54% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 29.5478 | +0.12 | +0.40% | +6.53% | +47.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,959萬 | 美元 | 27.0663 | +0.11 | +0.40% | +6.50% | +46.37% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元899萬 | 歐元 | 29.5146 | -0.19 | -0.63% | +5.47% | +29.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.29億約台幣784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 36.017 | -0.2266 | -0.63% |
| 2026/01/23 | 36.2436 | -0.2404 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 36.484 | +0.6753 | +1.89% |
| 2026/01/21 | 35.8087 | +0.3466 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 35.4621 | -0.7366 | -2.03% |
| 2026/01/19 | 36.1987 | +0.0753 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 36.1234 | +0.0504 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 36.073 | +0.4360 | +1.22% |
| 2026/01/14 | 35.637 | -0.0989 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 35.7359 | +0.1265 | +0.36% |
| 2026/01/12 | 35.6094 | -0.1891 | -0.53% |
| 2026/01/09 | 35.7985 | +0.2006 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 35.5979 | -0.2179 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 35.8158 | +0.1498 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 35.666 | +0.3613 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 35.3047 | +0.5660 | +1.63% |
| 2026/01/02 | 34.7387 | +0.6154 | +1.80% |
| 2025/12/31 | 34.1233 | +0.1588 | +0.47% |
| 2025/12/30 | 33.9645 | +0.2958 | +0.88% |
| 2025/12/29 | 33.6687 | +0.4470 | +1.35% |
| 2025/12/23 | 33.2217 | -0.0545 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 33.2762 | +0.2595 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 33.0167 | +0.2496 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 32.7671 | -0.0598 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 32.8269 | +0.3548 | +1.09% |
| 2025/12/16 | 32.4721 | -0.6905 | -2.08% |
| 2025/12/15 | 33.1626 | -0.2606 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 33.4232 | +0.3447 | +1.04% |
| 2025/12/11 | 33.0785 | -0.3106 | -0.93% |
| 2025/12/10 | 33.3891 | +0.2002 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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