境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積
27.7866
歐元
-0.07 (-0.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元6.45億 | 美元 | 22.7142 | -0.11 | -0.47% | +8.20% | +11.62% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 28.3327 | -0.13 | -0.47% | +9.40% | +13.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 27.7866 | -0.07 | -0.27% | +13.50% | +15.46% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 20.3870 | -0.10 | -0.48% | +7.67% | +11.01% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 25.0005 | -0.07 | -0.27% | +12.94% | +14.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,560萬 | 美元 | 18.7853 | -0.09 | -0.48% | +7.18% | +10.46% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元741萬 | 歐元 | 23.0532 | -0.06 | -0.27% | +12.43% | +14.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.27億約台幣610億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 27.7866 | -0.0743 | -0.27% |
| 2024/11/20 | 27.8609 | +0.2446 | +0.89% |
| 2024/11/19 | 27.6163 | +0.0753 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 27.541 | -0.0680 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 27.609 | -0.1773 | -0.64% |
| 2024/11/14 | 27.7863 | +0.1389 | +0.50% |
| 2024/11/13 | 27.6474 | -0.1945 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 27.8419 | -0.3276 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 28.1695 | +0.0970 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 28.0725 | -0.4765 | -1.67% |
| 2024/11/07 | 28.549 | +0.3552 | +1.26% |
| 2024/11/06 | 28.1938 | +0.2676 | +0.96% |
| 2024/11/05 | 27.9262 | +0.1724 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 27.7538 | -0.0497 | -0.18% |
| 2024/11/01 | 27.8035 | +0.3764 | +1.37% |
| 2024/10/31 | 27.4271 | -0.3191 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 27.7462 | -0.4048 | -1.44% |
| 2024/10/29 | 28.151 | +0.0243 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 28.1267 | +0.0969 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 28.0298 | +0.0136 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 28.0162 | -0.1354 | -0.48% |
| 2024/10/23 | 28.1516 | +0.0914 | +0.33% |
| 2024/10/22 | 28.0602 | -0.0031 | -0.01% |
| 2024/10/21 | 28.0633 | -0.2925 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 28.3558 | +0.5207 | +1.87% |
| 2024/10/17 | 27.8351 | +0.0769 | +0.28% |
| 2024/10/16 | 27.7582 | -0.1906 | -0.68% |
| 2024/10/15 | 27.9488 | -0.2742 | -0.97% |
| 2024/10/14 | 28.223 | +0.1237 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 28.0993 | -0.0744 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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