境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積
28.0511
歐元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.53億 | 美元 | 25.4864 | -0.02 | -0.09% | +13.44% | +7.76% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 32.0396 | -0.03 | -0.08% | +14.17% | +9.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 28.0511 | -0.01 | -0.03% | +0.69% | +0.24% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 22.7958 | -0.02 | -0.09% | +13.11% | +7.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 歐元 | 25.1513 | -0.01 | -0.03% | +0.40% | -0.31% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,225萬 | 美元 | 20.9384 | -0.02 | -0.09% | +12.82% | +6.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 23.1190 | -0.01 | -0.03% | +0.14% | -0.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.19億約台幣575億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.0511 | -0.0078 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 28.0589 | +0.0904 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 27.9685 | +0.0432 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 27.9253 | +0.0217 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 27.9036 | -0.1274 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 28.031 | +0.2808 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 27.7502 | +0.0684 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 27.6818 | -0.0130 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 27.6948 | -0.1447 | -0.52% |
| 2025/06/27 | 27.8395 | +0.0492 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 27.7903 | -0.2762 | -0.98% |
| 2025/06/25 | 28.0665 | +0.3314 | +1.19% |
| 2025/06/24 | 27.7351 | +0.3308 | +1.21% |
| 2025/06/23 | 27.4043 | -0.1814 | -0.66% |
| 2025/05/21 | 27.5857 | -0.1034 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 27.6891 | +0.2188 | +0.80% |
| 2025/05/19 | 27.4703 | -0.2398 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 27.7101 | -0.0404 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 27.7505 | +0.0487 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 27.7018 | +0.2065 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 27.4953 | -0.1683 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 27.6636 | +0.9192 | +3.44% |
| 2025/05/09 | 26.7444 | +0.3058 | +1.16% |
| 2025/05/08 | 26.4386 | +0.1173 | +0.45% |
| 2025/05/07 | 26.3213 | -0.0415 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 26.3628 | -0.1044 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 26.4672 | +0.0849 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 26.3823 | +0.8200 | +3.21% |
| 2025/04/30 | 25.5623 | +0.0678 | +0.27% |
| 2025/04/29 | 25.4945 | -0.0563 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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