境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積
27.5857
歐元
-0.10 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.53億 | 美元 | 24.2629 | +0.13 | +0.52% | +7.99% | +6.81% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 30.4500 | +0.16 | +0.53% | +8.51% | +8.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 27.5857 | -0.10 | -0.37% | -0.98% | +2.25% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 21.7178 | +0.11 | +0.52% | +7.76% | +6.22% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 歐元 | 24.7526 | -0.09 | -0.38% | -1.19% | +1.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,225萬 | 美元 | 19.9620 | +0.10 | +0.52% | +7.56% | +5.70% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 22.7681 | -0.09 | -0.38% | -1.38% | +1.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.19億約台幣575億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.5857 | -0.1034 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 27.6891 | +0.2188 | +0.80% |
| 2025/05/19 | 27.4703 | -0.2398 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 27.7101 | -0.0404 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 27.7505 | +0.0487 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 27.7018 | +0.2065 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 27.4953 | -0.1683 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 27.6636 | +0.9192 | +3.44% |
| 2025/05/09 | 26.7444 | +0.3058 | +1.16% |
| 2025/05/08 | 26.4386 | +0.1173 | +0.45% |
| 2025/05/07 | 26.3213 | -0.0415 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 26.3628 | -0.1044 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 26.4672 | +0.0849 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 26.3823 | +0.8200 | +3.21% |
| 2025/04/30 | 25.5623 | +0.0678 | +0.27% |
| 2025/04/29 | 25.4945 | -0.0563 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 25.5508 | +0.2021 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 25.3487 | +0.1367 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 25.212 | -0.0107 | -0.04% |
| 2025/04/23 | 25.2227 | +0.7703 | +3.15% |
| 2025/04/22 | 24.4524 | -0.1315 | -0.53% |
| 2025/04/17 | 24.5839 | +0.0421 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 24.5418 | -0.3229 | -1.30% |
| 2025/04/15 | 24.8647 | +0.2173 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 24.6474 | +0.5543 | +2.30% |
| 2025/04/11 | 24.0931 | -0.3761 | -1.54% |
| 2025/04/10 | 24.4692 | +1.1954 | +5.14% |
| 2025/04/09 | 23.2738 | -1.2097 | -4.94% |
| 2025/04/08 | 24.4835 | +0.4021 | +1.67% |
| 2025/04/07 | 24.0814 | -1.2072 | -4.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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