境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)C-累積
27.1885
歐元
+0.22 (0.83%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.67億 | 美元 | 22.7584 | +0.15 | +0.67% | +1.30% | +3.38% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 28.5135 | +0.19 | +0.67% | +1.61% | +4.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.56億 | 歐元 | 27.1885 | +0.22 | +0.83% | -2.41% | +3.01% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 歐元 | 24.4145 | +0.20 | +0.83% | -2.54% | +2.45% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 20.3864 | +0.13 | +0.67% | +1.16% | +2.81% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,320萬 | 美元 | 18.7510 | +0.12 | +0.66% | +1.03% | +2.30% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元733萬 | 歐元 | 22.4725 | +0.18 | +0.83% | -2.66% | +1.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.98億約台幣583億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 27.1885 | +0.2238 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 26.9647 | -0.5442 | -1.98% |
| 2025/03/28 | 27.5089 | -0.3193 | -1.15% |
| 2025/03/27 | 27.8282 | +0.1151 | +0.42% |
| 2025/03/26 | 27.7131 | -0.0789 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 27.792 | +0.0570 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 27.735 | +0.2711 | +0.99% |
| 2025/03/21 | 27.4639 | -0.1851 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 27.649 | +0.0250 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 27.624 | +0.1177 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 27.5063 | +0.0445 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 27.4618 | +0.3430 | +1.26% |
| 2025/03/14 | 27.1188 | +0.4749 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 26.6439 | -0.2388 | -0.89% |
| 2025/03/12 | 26.8827 | +0.1222 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 26.7605 | -0.1235 | -0.46% |
| 2025/03/10 | 26.884 | -0.3194 | -1.17% |
| 2025/03/07 | 27.2034 | -0.1208 | -0.44% |
| 2025/03/06 | 27.3242 | +0.1901 | +0.70% |
| 2025/03/05 | 27.1341 | +0.1131 | +0.42% |
| 2025/03/04 | 27.021 | -0.5277 | -1.92% |
| 2025/03/03 | 27.5487 | -0.0397 | -0.14% |
| 2025/02/28 | 27.5884 | -0.6000 | -2.13% |
| 2025/02/27 | 28.1884 | -0.1580 | -0.56% |
| 2025/02/26 | 28.3464 | +0.2564 | +0.91% |
| 2025/02/25 | 28.09 | -0.4925 | -1.72% |
| 2025/02/24 | 28.5825 | -0.2379 | -0.83% |
| 2025/02/21 | 28.8204 | +0.0690 | +0.24% |
| 2025/02/20 | 28.7514 | -0.0530 | -0.18% |
| 2025/02/19 | 28.8044 | -0.1338 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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