境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積
25.0005
歐元
-0.07 (-0.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元6.45億 | 美元 | 22.7142 | -0.11 | -0.47% | +8.20% | +11.62% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 28.3327 | -0.13 | -0.47% | +9.40% | +13.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 27.7866 | -0.07 | -0.27% | +13.50% | +15.46% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 20.3870 | -0.10 | -0.48% | +7.67% | +11.01% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 25.0005 | -0.07 | -0.27% | +12.94% | +14.83% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,560萬 | 美元 | 18.7853 | -0.09 | -0.48% | +7.18% | +10.46% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元741萬 | 歐元 | 23.0532 | -0.06 | -0.27% | +12.43% | +14.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.27億約台幣610億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 25.0005 | -0.0673 | -0.27% |
| 2024/11/20 | 25.0678 | +0.2197 | +0.88% |
| 2024/11/19 | 24.8481 | +0.0674 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 24.7807 | -0.0623 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 24.843 | -0.1600 | -0.64% |
| 2024/11/14 | 25.003 | +0.1247 | +0.50% |
| 2024/11/13 | 24.8783 | -0.1754 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 25.0537 | -0.2952 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 25.3489 | +0.0861 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 25.2628 | -0.4292 | -1.67% |
| 2024/11/07 | 25.692 | +0.3193 | +1.26% |
| 2024/11/06 | 25.3727 | +0.2405 | +0.96% |
| 2024/11/05 | 25.1322 | +0.1548 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 24.9774 | -0.0459 | -0.18% |
| 2024/11/01 | 25.0233 | +0.3384 | +1.37% |
| 2024/10/31 | 24.6849 | -0.2876 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 24.9725 | -0.3647 | -1.44% |
| 2024/10/29 | 25.3372 | +0.0215 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 25.3157 | +0.0861 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 25.2296 | +0.0118 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 25.2178 | -0.1222 | -0.48% |
| 2024/10/23 | 25.34 | +0.0819 | +0.32% |
| 2024/10/22 | 25.2581 | -0.0032 | -0.01% |
| 2024/10/21 | 25.2613 | -0.2645 | -1.04% |
| 2024/10/18 | 25.5258 | +0.4684 | +1.87% |
| 2024/10/17 | 25.0574 | +0.0689 | +0.28% |
| 2024/10/16 | 24.9885 | -0.1720 | -0.68% |
| 2024/10/15 | 25.1605 | -0.2472 | -0.97% |
| 2024/10/14 | 25.4077 | +0.1102 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 25.2975 | -0.0674 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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