境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積
32.1961
歐元
-0.20 (-0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元7.81億 | 美元 | 33.1347 | +0.13 | +0.40% | +6.57% | +47.91% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元4.47億 | 美元 | 41.9363 | +0.17 | +0.41% | +6.67% | +49.74% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 36.0170 | -0.23 | -0.63% | +5.55% | +31.25% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 歐元 | 32.1961 | -0.20 | -0.63% | +5.51% | +30.54% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 29.5478 | +0.12 | +0.40% | +6.53% | +47.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,959萬 | 美元 | 27.0663 | +0.11 | +0.40% | +6.50% | +46.37% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元899萬 | 歐元 | 29.5146 | -0.19 | -0.63% | +5.47% | +29.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.29億約台幣784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.1961 | -0.2040 | -0.63% |
| 2026/01/23 | 32.4001 | -0.2154 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 32.6155 | +0.6032 | +1.88% |
| 2026/01/21 | 32.0123 | +0.3094 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 31.7029 | -0.6590 | -2.04% |
| 2026/01/19 | 32.3619 | +0.0658 | +0.20% |
| 2026/01/16 | 32.2961 | +0.0447 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 32.2514 | +0.3892 | +1.22% |
| 2026/01/14 | 31.8622 | -0.0888 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 31.951 | +0.1126 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 31.8384 | -0.1705 | -0.53% |
| 2026/01/09 | 32.0089 | +0.1789 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 31.83 | -0.1954 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 32.0254 | +0.1335 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 31.8919 | +0.3225 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 31.5694 | +0.5048 | +1.63% |
| 2026/01/02 | 31.0646 | +0.5495 | +1.80% |
| 2025/12/31 | 30.5151 | +0.1415 | +0.47% |
| 2025/12/30 | 30.3736 | +0.2640 | +0.88% |
| 2025/12/29 | 30.1096 | +0.3971 | +1.34% |
| 2025/12/23 | 29.7125 | -0.0491 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 29.7616 | +0.2307 | +0.78% |
| 2025/12/19 | 29.5309 | +0.2228 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 29.3081 | -0.0539 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 29.362 | +0.3169 | +1.09% |
| 2025/12/16 | 29.0451 | -0.6183 | -2.08% |
| 2025/12/15 | 29.6634 | -0.2344 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 29.8978 | +0.3079 | +1.04% |
| 2025/12/11 | 29.5899 | -0.2783 | -0.93% |
| 2025/12/10 | 29.8682 | +0.1787 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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