境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積
25.1513
歐元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.53億 | 美元 | 25.4864 | -0.02 | -0.09% | +13.44% | +7.76% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 32.0396 | -0.03 | -0.08% | +14.17% | +9.08% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 28.0511 | -0.01 | -0.03% | +0.69% | +0.24% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 22.7958 | -0.02 | -0.09% | +13.11% | +7.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 歐元 | 25.1513 | -0.01 | -0.03% | +0.40% | -0.31% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,225萬 | 美元 | 20.9384 | -0.02 | -0.09% | +12.82% | +6.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 23.1190 | -0.01 | -0.03% | +0.14% | -0.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.19億約台幣575億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.1513 | -0.0074 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 25.1587 | +0.0807 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 25.078 | +0.0383 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 25.0397 | +0.0184 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 25.0213 | -0.1146 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 25.1359 | +0.2514 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 24.8845 | +0.0610 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 24.8235 | -0.0121 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 24.8356 | -0.1309 | -0.52% |
| 2025/06/27 | 24.9665 | +0.0438 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 24.9227 | -0.2481 | -0.99% |
| 2025/06/25 | 25.1708 | +0.2969 | +1.19% |
| 2025/06/24 | 24.8739 | +0.2962 | +1.21% |
| 2025/06/23 | 24.5777 | -0.1749 | -0.71% |
| 2025/05/21 | 24.7526 | -0.0932 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 24.8458 | +0.1960 | +0.80% |
| 2025/05/19 | 24.6498 | -0.2163 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 24.8661 | -0.0366 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 24.9027 | +0.0433 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 24.8594 | +0.1849 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 24.6745 | -0.1514 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 24.8259 | +0.8239 | +3.43% |
| 2025/05/09 | 24.002 | +0.2740 | +1.15% |
| 2025/05/08 | 23.728 | +0.1050 | +0.44% |
| 2025/05/07 | 23.623 | -0.0377 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 23.6607 | -0.0939 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 23.7546 | +0.0750 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 23.6796 | +0.7354 | +3.21% |
| 2025/04/30 | 22.9442 | +0.0605 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 22.8837 | -0.0508 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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