境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積
28.3327
美元
-0.13 (-0.47%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元6.45億 | 美元 | 22.7142 | -0.11 | -0.47% | +8.20% | +11.62% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 28.3327 | -0.13 | -0.47% | +9.40% | +13.00% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 27.7866 | -0.07 | -0.27% | +13.50% | +15.46% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 20.3870 | -0.10 | -0.48% | +7.67% | +11.01% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 25.0005 | -0.07 | -0.27% | +12.94% | +14.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,560萬 | 美元 | 18.7853 | -0.09 | -0.48% | +7.18% | +10.46% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元741萬 | 歐元 | 23.0532 | -0.06 | -0.27% | +12.43% | +14.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.27億約台幣610億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 28.3327 | -0.1341 | -0.47% |
| 2024/11/20 | 28.4668 | +0.2001 | +0.71% |
| 2024/11/19 | 28.2667 | +0.0980 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 28.1687 | -0.0427 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 28.2114 | -0.1009 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 28.3123 | -0.1424 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 28.4547 | -0.1615 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 28.6162 | -0.4080 | -1.41% |
| 2024/11/11 | 29.0242 | -0.1823 | -0.62% |
| 2024/11/08 | 29.2065 | -0.5997 | -2.01% |
| 2024/11/07 | 29.8062 | +0.5873 | +2.01% |
| 2024/11/06 | 29.2189 | -0.2093 | -0.71% |
| 2024/11/05 | 29.4282 | +0.1478 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 29.2804 | +0.0527 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 29.2277 | +0.4192 | +1.46% |
| 2024/10/31 | 28.8085 | -0.2913 | -1.00% |
| 2024/10/30 | 29.0998 | -0.2983 | -1.01% |
| 2024/10/29 | 29.3981 | -0.0361 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 29.4342 | +0.0556 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 29.3786 | +0.1262 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 29.2524 | -0.0777 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 29.3301 | -0.0055 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 29.3356 | -0.1244 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 29.46 | -0.3122 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 29.7722 | +0.5919 | +2.03% |
| 2024/10/17 | 29.1803 | -0.0378 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 29.2181 | -0.2591 | -0.88% |
| 2024/10/15 | 29.4772 | -0.2882 | -0.97% |
| 2024/10/14 | 29.7654 | +0.0737 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 29.6917 | -0.1089 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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