境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積
41.9363
美元
+0.17 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元7.81億 | 美元 | 33.1347 | +0.13 | +0.40% | +6.57% | +47.91% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元4.47億 | 美元 | 41.9363 | +0.17 | +0.41% | +6.67% | +49.74% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 36.0170 | -0.23 | -0.63% | +5.55% | +31.25% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 歐元 | 32.1961 | -0.20 | -0.63% | +5.51% | +30.54% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 29.5478 | +0.12 | +0.40% | +6.53% | +47.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,959萬 | 美元 | 27.0663 | +0.11 | +0.40% | +6.50% | +46.37% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元899萬 | 歐元 | 29.5146 | -0.19 | -0.63% | +5.47% | +29.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.29億約台幣784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 41.9363 | +0.1729 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 41.7634 | -0.2057 | -0.49% |
| 2026/01/22 | 41.9691 | +0.6955 | +1.69% |
| 2026/01/21 | 41.2736 | +0.4114 | +1.01% |
| 2026/01/20 | 40.8622 | -0.4814 | -1.16% |
| 2026/01/19 | 41.3436 | +0.1381 | +0.34% |
| 2026/01/16 | 41.2055 | +0.1279 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 41.0776 | +0.3194 | +0.78% |
| 2026/01/14 | 40.7582 | -0.1748 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 40.933 | +0.0623 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 40.8707 | -0.0495 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 40.9202 | +0.1661 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 40.7541 | -0.3465 | -0.84% |
| 2026/01/07 | 41.1006 | +0.1015 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 40.9991 | +0.5483 | +1.36% |
| 2026/01/05 | 40.4508 | +0.4923 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 39.9585 | +0.6436 | +1.64% |
| 2025/12/31 | 39.3149 | +0.1109 | +0.28% |
| 2025/12/30 | 39.204 | +0.3197 | +0.82% |
| 2025/12/29 | 38.8843 | +0.5092 | +1.33% |
| 2025/12/23 | 38.3751 | +0.0168 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 38.3583 | +0.3985 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 37.9598 | +0.2014 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 37.7584 | -0.0193 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 37.7777 | +0.2741 | +0.73% |
| 2025/12/16 | 37.5036 | -0.7084 | -1.85% |
| 2025/12/15 | 38.212 | -0.2241 | -0.58% |
| 2025/12/12 | 38.4361 | +0.3831 | +1.01% |
| 2025/12/11 | 38.053 | -0.0581 | -0.15% |
| 2025/12/10 | 38.1111 | +0.2460 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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