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境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積
30.45
美元
+0.16 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元)C-累積2007/01/19-不配息美元5.53億美元24.2629+0.13+0.52%+7.99%+6.81%看詳情
美元)I-累積2007/01/19-不配息美元3.88億美元30.4500+0.16+0.53%+8.51%+8.12%本頁基金
歐元)C-累積2007/01/19-不配息美元2.44億歐元27.5857-0.10-0.37%-0.98%+2.25%看詳情
美元)A-累積2007/01/19-不配息美元1.17億美元21.7178+0.11+0.52%+7.76%+6.22%看詳情
歐元)A-累積2007/01/19-不配息美元1.13億歐元24.7526-0.09-0.38%-1.19%+1.70%看詳情
美元)A1-累積2007/01/19-不配息美元2,225萬美元19.9620+0.10+0.52%+7.56%+5.70%看詳情
歐元)A1-累積2007/01/19-不配息美元666萬歐元22.7681-0.09-0.38%-1.38%+1.20%看詳情
所有級別累計美元18.19億約台幣575億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2130.45+0.1593+0.53%
2025/05/2030.2907+0.1721+0.57%
2025/05/1930.1186-0.0925-0.31%
2025/05/1630.2111-0.0795-0.26%
2025/05/1530.2906+0.0164+0.05%
2025/05/1430.2742+0.4756+1.60%
2025/05/1329.7986-0.1328-0.44%
2025/05/1229.9314+0.6277+2.14%
2025/05/0929.3037+0.2202+0.76%
2025/05/0829.0835-0.0237-0.08%
2025/05/0729.1072+0.0102+0.04%
2025/05/0629.097-0.1695-0.58%
2025/05/0529.2665+0.2046+0.70%
2025/05/0229.0619+0.7683+2.72%
2025/04/3028.2936-0.0157-0.06%
2025/04/2928.3093+0.0827+0.29%
2025/04/2828.2266+0.2260+0.81%
2025/04/2528.0006+0.0906+0.32%
2025/04/2427.91-0.0795-0.28%
2025/04/2327.9895+0.6974+2.56%
2025/04/2227.2921+0.1174+0.43%
2025/04/1727.1747+0.0785+0.29%
2025/04/1627.0962-0.2660-0.97%
2025/04/1527.3622+0.1813+0.67%
2025/04/1427.1809+0.4733+1.77%
2025/04/1126.7076+0.2967+1.12%
2025/04/1026.4109+1.3453+5.37%
2025/04/0925.0656-1.0042-3.85%
2025/04/0826.0698+0.3704+1.44%
2025/04/0725.6994-1.3862-5.12%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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