境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積
30.45
美元
+0.16 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.53億 | 美元 | 24.2629 | +0.13 | +0.52% | +7.99% | +6.81% | 看詳情 |
美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 30.4500 | +0.16 | +0.53% | +8.51% | +8.12% | 本頁基金 |
歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 27.5857 | -0.10 | -0.37% | -0.98% | +2.25% | 看詳情 |
美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 21.7178 | +0.11 | +0.52% | +7.76% | +6.22% | 看詳情 |
歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 歐元 | 24.7526 | -0.09 | -0.38% | -1.19% | +1.70% | 看詳情 |
美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,225萬 | 美元 | 19.9620 | +0.10 | +0.52% | +7.56% | +5.70% | 看詳情 |
歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 22.7681 | -0.09 | -0.38% | -1.38% | +1.20% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元18.19億約台幣575億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 30.45 | +0.1593 | +0.53% |
2025/05/20 | 30.2907 | +0.1721 | +0.57% |
2025/05/19 | 30.1186 | -0.0925 | -0.31% |
2025/05/16 | 30.2111 | -0.0795 | -0.26% |
2025/05/15 | 30.2906 | +0.0164 | +0.05% |
2025/05/14 | 30.2742 | +0.4756 | +1.60% |
2025/05/13 | 29.7986 | -0.1328 | -0.44% |
2025/05/12 | 29.9314 | +0.6277 | +2.14% |
2025/05/09 | 29.3037 | +0.2202 | +0.76% |
2025/05/08 | 29.0835 | -0.0237 | -0.08% |
2025/05/07 | 29.1072 | +0.0102 | +0.04% |
2025/05/06 | 29.097 | -0.1695 | -0.58% |
2025/05/05 | 29.2665 | +0.2046 | +0.70% |
2025/05/02 | 29.0619 | +0.7683 | +2.72% |
2025/04/30 | 28.2936 | -0.0157 | -0.06% |
2025/04/29 | 28.3093 | +0.0827 | +0.29% |
2025/04/28 | 28.2266 | +0.2260 | +0.81% |
2025/04/25 | 28.0006 | +0.0906 | +0.32% |
2025/04/24 | 27.91 | -0.0795 | -0.28% |
2025/04/23 | 27.9895 | +0.6974 | +2.56% |
2025/04/22 | 27.2921 | +0.1174 | +0.43% |
2025/04/17 | 27.1747 | +0.0785 | +0.29% |
2025/04/16 | 27.0962 | -0.2660 | -0.97% |
2025/04/15 | 27.3622 | +0.1813 | +0.67% |
2025/04/14 | 27.1809 | +0.4733 | +1.77% |
2025/04/11 | 26.7076 | +0.2967 | +1.12% |
2025/04/10 | 26.4109 | +1.3453 | +5.37% |
2025/04/09 | 25.0656 | -1.0042 | -3.85% |
2025/04/08 | 26.0698 | +0.3704 | +1.44% |
2025/04/07 | 25.6994 | -1.3862 | -5.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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