境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積
28.5135
美元
+0.19 (0.67%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.67億 | 美元 | 22.7584 | +0.15 | +0.67% | +1.30% | +3.38% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 28.5135 | +0.19 | +0.67% | +1.61% | +4.65% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.56億 | 歐元 | 27.1885 | +0.22 | +0.83% | -2.41% | +3.01% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 歐元 | 24.4145 | +0.20 | +0.83% | -2.54% | +2.45% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 20.3864 | +0.13 | +0.67% | +1.16% | +2.81% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,320萬 | 美元 | 18.7510 | +0.12 | +0.66% | +1.03% | +2.30% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元733萬 | 歐元 | 22.4725 | +0.18 | +0.83% | -2.66% | +1.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.98億約台幣583億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 28.5135 | +0.1898 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 28.3237 | -0.5875 | -2.03% |
| 2025/03/28 | 28.9112 | -0.2533 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 29.1645 | +0.1391 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 29.0254 | -0.1965 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 29.2219 | +0.1229 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 29.099 | +0.1873 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 28.9117 | -0.1778 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 29.0895 | -0.1606 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 29.2501 | +0.0829 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 29.1672 | +0.0628 | +0.22% |
| 2025/03/17 | 29.1044 | +0.4482 | +1.56% |
| 2025/03/14 | 28.6562 | +0.5649 | +2.01% |
| 2025/03/13 | 28.0913 | -0.3344 | -1.18% |
| 2025/03/12 | 28.4257 | +0.0573 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 28.3684 | +0.0686 | +0.24% |
| 2025/03/10 | 28.2998 | -0.3703 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 28.6701 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 28.7301 | +0.4829 | +1.71% |
| 2025/03/05 | 28.2472 | +0.5806 | +2.10% |
| 2025/03/04 | 27.6666 | -0.3521 | -1.26% |
| 2025/03/03 | 28.0187 | +0.1339 | +0.48% |
| 2025/02/28 | 27.8848 | -0.6534 | -2.29% |
| 2025/02/27 | 28.5382 | -0.3200 | -1.11% |
| 2025/02/26 | 28.8582 | +0.2156 | +0.75% |
| 2025/02/25 | 28.6426 | -0.4096 | -1.41% |
| 2025/02/24 | 29.0522 | -0.2695 | -0.92% |
| 2025/02/21 | 29.3217 | +0.1633 | +0.56% |
| 2025/02/20 | 29.1584 | -0.0206 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 29.179 | -0.1627 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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