境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)I-累積
32.0396
美元
-0.03 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.53億 | 美元 | 25.4864 | -0.02 | -0.09% | +13.44% | +7.76% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 32.0396 | -0.03 | -0.08% | +14.17% | +9.08% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 28.0511 | -0.01 | -0.03% | +0.69% | +0.24% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 22.7958 | -0.02 | -0.09% | +13.11% | +7.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 歐元 | 25.1513 | -0.01 | -0.03% | +0.40% | -0.31% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,225萬 | 美元 | 20.9384 | -0.02 | -0.09% | +12.82% | +6.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 23.1190 | -0.01 | -0.03% | +0.14% | -0.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.19億約台幣575億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 32.0396 | -0.0269 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 32.0665 | +0.0880 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 31.9785 | +0.0477 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 31.9308 | -0.0930 | -0.29% |
| 2025/07/04 | 32.0238 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 32.0938 | +0.2793 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 31.8145 | -0.0501 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 31.8646 | +0.2292 | +0.72% |
| 2025/06/30 | 31.6354 | -0.2544 | -0.80% |
| 2025/06/27 | 31.8898 | +0.1632 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 31.7266 | +0.0032 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 31.7234 | +0.3527 | +1.12% |
| 2025/06/24 | 31.3707 | +0.7331 | +2.39% |
| 2025/06/23 | 30.6376 | +0.1876 | +0.62% |
| 2025/05/21 | 30.45 | +0.1593 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 30.2907 | +0.1721 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 30.1186 | -0.0925 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 30.2111 | -0.0795 | -0.26% |
| 2025/05/15 | 30.2906 | +0.0164 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 30.2742 | +0.4756 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 29.7986 | -0.1328 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 29.9314 | +0.6277 | +2.14% |
| 2025/05/09 | 29.3037 | +0.2202 | +0.76% |
| 2025/05/08 | 29.0835 | -0.0237 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 29.1072 | +0.0102 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 29.097 | -0.1695 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 29.2665 | +0.2046 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 29.0619 | +0.7683 | +2.72% |
| 2025/04/30 | 28.2936 | -0.0157 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 28.3093 | +0.0827 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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