境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積
21.7178
美元
+0.11 (0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.53億 | 美元 | 24.2629 | +0.13 | +0.52% | +7.99% | +6.81% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 30.4500 | +0.16 | +0.53% | +8.51% | +8.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 27.5857 | -0.10 | -0.37% | -0.98% | +2.25% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 21.7178 | +0.11 | +0.52% | +7.76% | +6.22% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 歐元 | 24.7526 | -0.09 | -0.38% | -1.19% | +1.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,225萬 | 美元 | 19.9620 | +0.10 | +0.52% | +7.56% | +5.70% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 22.7681 | -0.09 | -0.38% | -1.38% | +1.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.19億約台幣575億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.7178 | +0.1126 | +0.52% |
| 2025/05/20 | 21.6052 | +0.1218 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 21.4834 | -0.0692 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 21.5526 | -0.0578 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 21.6104 | +0.0107 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 21.5997 | +0.3382 | +1.59% |
| 2025/05/13 | 21.2615 | -0.0958 | -0.45% |
| 2025/05/12 | 21.3573 | +0.4449 | +2.13% |
| 2025/05/09 | 20.9124 | +0.1561 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 20.7563 | -0.0179 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 20.7742 | +0.0063 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 20.7679 | -0.1220 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 20.8899 | +0.1430 | +0.69% |
| 2025/05/02 | 20.7469 | +0.5466 | +2.71% |
| 2025/04/30 | 20.2003 | -0.0123 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 20.2126 | +0.0581 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 20.1545 | +0.1585 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 19.996 | +0.0637 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 19.9323 | -0.0578 | -0.29% |
| 2025/04/23 | 19.9901 | +0.4972 | +2.55% |
| 2025/04/22 | 19.4929 | +0.0791 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 19.4138 | +0.0551 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 19.3587 | -0.1911 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 19.5498 | +0.1286 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 19.4212 | +0.3355 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 19.0857 | +0.2111 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 18.8746 | +0.9606 | +5.36% |
| 2025/04/09 | 17.914 | -0.7186 | -3.86% |
| 2025/04/08 | 18.6326 | +0.2638 | +1.44% |
| 2025/04/07 | 18.3688 | -0.9938 | -5.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
