境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積
20.3864
美元
+0.13 (0.67%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元5.67億 | 美元 | 22.7584 | +0.15 | +0.67% | +1.30% | +3.38% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 28.5135 | +0.19 | +0.67% | +1.61% | +4.65% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.56億 | 歐元 | 27.1885 | +0.22 | +0.83% | -2.41% | +3.01% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 歐元 | 24.4145 | +0.20 | +0.83% | -2.54% | +2.45% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 美元 | 20.3864 | +0.13 | +0.67% | +1.16% | +2.81% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,320萬 | 美元 | 18.7510 | +0.12 | +0.66% | +1.03% | +2.30% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元733萬 | 歐元 | 22.4725 | +0.18 | +0.83% | -2.66% | +1.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.98億約台幣583億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.3864 | +0.1347 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 20.2517 | -0.4231 | -2.05% |
| 2025/03/28 | 20.6748 | -0.1822 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 20.857 | +0.0985 | +0.47% |
| 2025/03/26 | 20.7585 | -0.1415 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 20.9 | +0.0868 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 20.8132 | +0.1310 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 20.6822 | -0.1282 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 20.8104 | -0.1160 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 20.9264 | +0.0583 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 20.8681 | +0.0439 | +0.21% |
| 2025/03/17 | 20.8242 | +0.3177 | +1.55% |
| 2025/03/14 | 20.5065 | +0.4033 | +2.01% |
| 2025/03/13 | 20.1032 | -0.2403 | -1.18% |
| 2025/03/12 | 20.3435 | +0.0401 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 20.3034 | +0.0480 | +0.24% |
| 2025/03/10 | 20.2554 | -0.2680 | -1.31% |
| 2025/03/07 | 20.5234 | -0.0440 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 20.5674 | +0.3447 | +1.70% |
| 2025/03/05 | 20.2227 | +0.4147 | +2.09% |
| 2025/03/04 | 19.808 | -0.2530 | -1.26% |
| 2025/03/03 | 20.061 | +0.0930 | +0.47% |
| 2025/02/28 | 19.968 | -0.4690 | -2.29% |
| 2025/02/27 | 20.437 | -0.2301 | -1.11% |
| 2025/02/26 | 20.6671 | +0.1535 | +0.75% |
| 2025/02/25 | 20.5136 | -0.2944 | -1.41% |
| 2025/02/24 | 20.808 | -0.1962 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 21.0042 | +0.1160 | +0.56% |
| 2025/02/20 | 20.8882 | -0.0158 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 20.904 | -0.1175 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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