境外
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積
20.387
美元
-0.10 (-0.48%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元6.45億 | 美元 | 22.7142 | -0.11 | -0.47% | +8.20% | +11.62% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 28.3327 | -0.13 | -0.47% | +9.40% | +13.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 27.7866 | -0.07 | -0.27% | +13.50% | +15.46% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 20.3870 | -0.10 | -0.48% | +7.67% | +11.01% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 25.0005 | -0.07 | -0.27% | +12.94% | +14.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元2,560萬 | 美元 | 18.7853 | -0.09 | -0.48% | +7.18% | +10.46% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2007/01/19 | - | 不配息 | 美元741萬 | 歐元 | 23.0532 | -0.06 | -0.27% | +12.43% | +14.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.27億約台幣610億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 20.387 | -0.0975 | -0.48% |
| 2024/11/20 | 20.4845 | +0.1430 | +0.70% |
| 2024/11/19 | 20.3415 | +0.0696 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 20.2719 | -0.0337 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 20.3056 | -0.0737 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 20.3793 | -0.1035 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 20.4828 | -0.1172 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 20.6 | -0.2947 | -1.41% |
| 2024/11/11 | 20.8947 | -0.1344 | -0.64% |
| 2024/11/08 | 21.0291 | -0.4328 | -2.02% |
| 2024/11/07 | 21.4619 | +0.4219 | +2.01% |
| 2024/11/06 | 21.04 | -0.1518 | -0.72% |
| 2024/11/05 | 21.1918 | +0.1054 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 21.0864 | +0.0349 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 21.0515 | +0.3009 | +1.45% |
| 2024/10/31 | 20.7506 | -0.2108 | -1.01% |
| 2024/10/30 | 20.9614 | -0.2159 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 21.1773 | -0.0271 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 21.2044 | +0.0370 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 21.1674 | +0.0899 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 21.0775 | -0.0571 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 21.1346 | -0.0049 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 21.1395 | -0.0907 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 21.2302 | -0.2282 | -1.06% |
| 2024/10/18 | 21.4584 | +0.4257 | +2.02% |
| 2024/10/17 | 21.0327 | -0.0282 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 21.0609 | -0.1879 | -0.88% |
| 2024/10/15 | 21.2488 | -0.2088 | -0.97% |
| 2024/10/14 | 21.4576 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 21.4076 | -0.0795 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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