境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積
478.7528
美元
-1.90 (-0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元22.11億 | 美元 | 478.7528 | -1.90 | -0.39% | +7.24% | +15.99% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 592.4049 | -2.34 | -0.39% | +7.56% | +16.89% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 418.6654 | -5.44 | -1.28% | -1.68% | +11.04% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 358.9748 | -4.67 | -1.29% | -2.05% | +9.95% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 407.5497 | -1.63 | -0.40% | +6.82% | +14.84% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 331.0496 | -4.31 | -1.29% | -2.24% | +9.41% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 375.0113 | -1.50 | -0.40% | +6.62% | +14.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 478.7528 | -1.8982 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 480.651 | +5.4870 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 475.164 | -1.6671 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 476.8311 | +5.4384 | +1.15% |
| 2025/05/15 | 471.3927 | -0.5304 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 471.9231 | +5.0419 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 466.8812 | +0.9941 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 465.8871 | +5.4749 | +1.19% |
| 2025/05/09 | 460.4122 | -0.1165 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 460.5287 | +3.7814 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 456.7473 | +0.6875 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 456.0598 | -0.8071 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 456.8669 | +2.2497 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 454.6172 | +2.7724 | +0.61% |
| 2025/05/01 | 451.8448 | +12.6678 | +2.88% |
| 2025/04/30 | 439.177 | -1.4061 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 440.5831 | -0.8843 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 441.4674 | +3.5523 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 437.9151 | +8.1490 | +1.90% |
| 2025/04/24 | 429.7661 | -2.5446 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 432.3107 | +16.3122 | +3.92% |
| 2025/04/22 | 415.9985 | -5.2904 | -1.26% |
| 2025/04/17 | 421.2889 | +0.3610 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 420.9279 | -3.3604 | -0.79% |
| 2025/04/15 | 424.2883 | -0.6296 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 424.9179 | +8.8350 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 416.0829 | -1.1049 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 417.1878 | +26.9040 | +6.89% |
| 2025/04/09 | 390.2838 | -16.5815 | -4.08% |
| 2025/04/08 | 406.8653 | +17.1161 | +4.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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