境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積
536.0401
美元
+0.77 (0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.17億 | 美元 | 536.0401 | +0.77 | +0.14% | +20.07% | +17.42% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 666.2844 | +0.97 | +0.15% | +20.98% | +18.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 452.8204 | +2.28 | +0.51% | +6.34% | +5.00% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 386.0345 | +1.94 | +0.50% | +5.33% | +3.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 453.6836 | +0.64 | +0.14% | +18.92% | +16.25% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 416.2602 | +0.58 | +0.14% | +18.34% | +15.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 歐元 | 354.9803 | +1.78 | +0.50% | +4.82% | +3.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.87億約台幣1,452億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 536.0401 | +0.7711 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 535.269 | -4.6051 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 539.8741 | -2.8321 | -0.52% |
| 2025/12/12 | 542.7062 | +0.9748 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 541.7314 | +0.7277 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 541.0037 | -0.9537 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 541.9574 | -2.6320 | -0.48% |
| 2025/12/08 | 544.5894 | +2.5861 | +0.48% |
| 2025/12/05 | 542.0033 | +1.1565 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 540.8468 | +0.4225 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 540.4243 | -0.1117 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 540.536 | +2.1780 | +0.40% |
| 2025/12/01 | 538.358 | -1.7186 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 540.0766 | +2.4734 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 537.6032 | +5.7042 | +1.07% |
| 2025/11/25 | 531.899 | +7.2613 | +1.38% |
| 2025/11/24 | 524.6377 | +3.3538 | +0.64% |
| 2025/11/21 | 521.2839 | -12.4615 | -2.33% |
| 2025/11/20 | 533.7454 | +8.8123 | +1.68% |
| 2025/11/19 | 524.9331 | +1.0585 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 523.8746 | -5.6217 | -1.06% |
| 2025/11/17 | 529.4963 | +3.2332 | +0.61% |
| 2025/11/14 | 526.2631 | -12.6793 | -2.35% |
| 2025/11/13 | 538.9424 | -2.8734 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 541.8158 | +4.0724 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 537.7434 | +2.2085 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 535.5349 | +9.1366 | +1.74% |
| 2025/11/07 | 526.3983 | -7.5430 | -1.41% |
| 2025/11/06 | 533.9413 | +2.0428 | +0.38% |
| 2025/11/05 | 531.8985 | +0.7171 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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