境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積
552.2241
美元
+2.51 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.46億 | 美元 | 552.2241 | +2.51 | +0.46% | +1.11% | +20.42% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 686.9903 | +3.17 | +0.46% | +1.16% | +21.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 461.6931 | -2.66 | -0.57% | +0.13% | +6.85% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 393.1659 | -2.29 | -0.58% | +0.06% | +5.80% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 466.8697 | +2.09 | +0.45% | +1.03% | +19.22% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,031萬 | 歐元 | 361.3408 | -2.12 | -0.58% | +0.03% | +5.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 428.1265 | +1.90 | +0.45% | +1.00% | +18.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.6億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 552.2241 | +2.5147 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 549.7094 | -1.4064 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 551.1158 | +9.9999 | +1.85% |
| 2026/01/21 | 541.1159 | -0.9582 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 542.0741 | -9.9073 | -1.79% |
| 2026/01/16 | 551.9814 | +0.1862 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 551.7952 | -0.0766 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 551.8718 | -1.9718 | -0.36% |
| 2026/01/13 | 553.8436 | +3.5242 | +0.64% |
| 2026/01/12 | 550.3194 | -0.2303 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 550.5497 | +1.7334 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 548.8163 | -1.7653 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 550.5816 | +2.7972 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 547.7844 | +2.1949 | +0.40% |
| 2026/01/05 | 545.5895 | -0.2407 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 545.8302 | -0.3529 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 546.1831 | +0.1640 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 546.0191 | +1.5252 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 544.4939 | +2.4623 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 542.0316 | +0.6723 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 541.3593 | +6.8248 | +1.28% |
| 2025/12/19 | 534.5345 | +1.5540 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 532.9805 | -3.0596 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 536.0401 | +0.7711 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 535.269 | -4.6051 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 539.8741 | -2.8321 | -0.52% |
| 2025/12/12 | 542.7062 | +0.9748 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 541.7314 | +0.7277 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 541.0037 | -0.9537 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 541.9574 | -2.6320 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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