境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積
386.0345
歐元
+1.94 (0.50%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.17億 | 美元 | 536.0401 | +0.77 | +0.14% | +20.07% | +17.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 666.2844 | +0.97 | +0.15% | +20.98% | +18.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 452.8204 | +2.28 | +0.51% | +6.34% | +5.00% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 386.0345 | +1.94 | +0.50% | +5.33% | +3.96% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 453.6836 | +0.64 | +0.14% | +18.92% | +16.25% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 416.2602 | +0.58 | +0.14% | +18.34% | +15.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 歐元 | 354.9803 | +1.78 | +0.50% | +4.82% | +3.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.6億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 386.0345 | +1.9360 | +0.50% |
| 2025/12/16 | 384.0985 | -4.2056 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 388.3041 | -2.8016 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 391.1057 | +0.8416 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 390.2641 | -2.5334 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 392.7975 | -0.8724 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 393.6699 | -1.4982 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 395.1681 | +1.9963 | +0.51% |
| 2025/12/05 | 393.1718 | +1.2989 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 391.8729 | +0.2618 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 391.6111 | -1.6762 | -0.43% |
| 2025/12/02 | 393.2873 | +2.4150 | +0.62% |
| 2025/12/01 | 390.8723 | -3.5157 | -0.89% |
| 2025/11/28 | 394.388 | +0.8670 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 393.521 | +4.4345 | +1.14% |
| 2025/11/25 | 389.0865 | +4.6694 | +1.21% |
| 2025/11/24 | 384.4171 | +1.7962 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 382.6209 | -8.8179 | -2.25% |
| 2025/11/20 | 391.4388 | +7.8496 | +2.05% |
| 2025/11/19 | 383.5892 | +1.6047 | +0.42% |
| 2025/11/18 | 381.9845 | -4.3263 | -1.12% |
| 2025/11/17 | 386.3108 | +3.8617 | +1.01% |
| 2025/11/14 | 382.4491 | -9.7814 | -2.49% |
| 2025/11/13 | 392.2305 | -3.8060 | -0.96% |
| 2025/11/12 | 396.0365 | +4.0162 | +1.02% |
| 2025/11/11 | 392.0203 | +0.4351 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 391.5852 | +6.6330 | +1.72% |
| 2025/11/07 | 384.9522 | -6.5933 | -1.68% |
| 2025/11/06 | 391.5455 | -0.6032 | -0.15% |
| 2025/11/05 | 392.1487 | +1.1143 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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