境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積
360.1493
歐元
+5.47 (1.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元20.95億 | 美元 | 445.1259 | +5.99 | +1.36% | +19.40% | +24.82% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 美元 | 548.6420 | +7.39 | +1.37% | +20.24% | +25.80% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 417.9571 | +6.36 | +1.55% | +24.98% | +29.41% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 360.1493 | +5.47 | +1.54% | +23.88% | +28.13% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3,937萬 | 美元 | 380.8187 | +5.11 | +1.36% | +18.34% | +23.58% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元497萬 | 歐元 | 332.9660 | +5.06 | +1.54% | +23.33% | +27.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元408萬 | 美元 | 351.2870 | +4.71 | +1.36% | +17.82% | +22.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.64億約台幣1,033億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 360.1493 | +5.4729 | +1.54% |
| 2024/11/19 | 354.6764 | -1.7511 | -0.49% |
| 2024/11/18 | 356.4275 | -3.4575 | -0.96% |
| 2024/11/15 | 359.885 | -4.5343 | -1.24% |
| 2024/11/14 | 364.4193 | +3.7058 | +1.03% |
| 2024/11/13 | 360.7135 | -0.8331 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 361.5466 | +0.1132 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 361.4334 | +4.8606 | +1.36% |
| 2024/11/08 | 356.5728 | +0.3842 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 356.1886 | +2.0241 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 354.1645 | +12.3862 | +3.62% |
| 2024/11/05 | 341.7783 | +0.3270 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 341.4513 | -1.2633 | -0.37% |
| 2024/11/01 | 342.7146 | +0.5911 | +0.17% |
| 2024/10/31 | 342.1235 | -4.3172 | -1.25% |
| 2024/10/30 | 346.4407 | -0.8534 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 347.2941 | +1.4712 | +0.43% |
| 2024/10/28 | 345.8229 | +0.3062 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 345.5167 | -0.9156 | -0.26% |
| 2024/10/24 | 346.4323 | -1.1544 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 347.5867 | +0.8975 | +0.26% |
| 2024/10/22 | 346.6892 | -0.6975 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 347.3867 | -0.5516 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 347.9383 | -1.7335 | -0.50% |
| 2024/10/17 | 349.6718 | +4.4793 | +1.30% |
| 2024/10/16 | 345.1925 | -3.5728 | -1.02% |
| 2024/10/15 | 348.7653 | +1.5809 | +0.46% |
| 2024/10/14 | 347.1844 | +4.0180 | +1.17% |
| 2024/10/11 | 343.1664 | +1.7157 | +0.50% |
| 2024/10/10 | 341.4507 | +1.8812 | +0.55% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
