境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積
366.9927
歐元
+1.43 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元22.11億 | 美元 | 506.2868 | +1.69 | +0.33% | +13.41% | +16.88% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 627.1489 | +2.10 | +0.34% | +13.87% | +17.79% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 428.5973 | +1.68 | +0.39% | +0.66% | +8.72% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 366.9927 | +1.43 | +0.39% | +0.13% | +7.65% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 430.3997 | +1.42 | +0.33% | +12.81% | +15.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 338.2103 | +1.31 | +0.39% | -0.13% | +7.11% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 395.7543 | +1.30 | +0.33% | +12.51% | +15.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 366.9927 | +1.4309 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 365.5618 | +0.6151 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 364.9467 | -0.1977 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 365.1444 | +1.8096 | +0.50% |
| 2025/07/03 | 363.3348 | +2.5150 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 360.8198 | -0.9417 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 361.7615 | -2.2939 | -0.63% |
| 2025/06/30 | 364.0554 | +2.7565 | +0.76% |
| 2025/06/27 | 361.2989 | +3.0319 | +0.85% |
| 2025/06/26 | 358.267 | -3.0710 | -0.85% |
| 2025/06/25 | 361.338 | +2.5293 | +0.70% |
| 2025/06/24 | 358.8087 | +3.3339 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 355.4748 | -3.5000 | -0.97% |
| 2025/05/21 | 358.9748 | -4.6736 | -1.29% |
| 2025/05/20 | 363.6484 | +4.9558 | +1.38% |
| 2025/05/19 | 358.6926 | -3.2813 | -0.91% |
| 2025/05/16 | 361.9739 | +4.5496 | +1.27% |
| 2025/05/15 | 357.4243 | +0.0343 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 357.39 | +0.8546 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 356.5354 | +0.1732 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 356.3622 | +8.6023 | +2.47% |
| 2025/05/09 | 347.7599 | +1.2877 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 346.4722 | +4.6504 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 341.8218 | -0.1420 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 341.9638 | +0.0338 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 341.93 | +0.3931 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 341.5369 | +2.0136 | +0.59% |
| 2025/05/01 | 339.5233 | +11.1639 | +3.40% |
| 2025/04/30 | 328.3594 | +0.0078 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 328.3516 | -2.3490 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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