境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積
393.1659
歐元
-2.29 (-0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.46億 | 美元 | 552.2241 | +2.51 | +0.46% | +1.11% | +20.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 686.9903 | +3.17 | +0.46% | +1.16% | +21.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 461.6931 | -2.66 | -0.57% | +0.13% | +6.85% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 393.1659 | -2.29 | -0.58% | +0.06% | +5.80% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 466.8697 | +2.09 | +0.45% | +1.03% | +19.22% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,031萬 | 歐元 | 361.3408 | -2.12 | -0.58% | +0.03% | +5.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 428.1265 | +1.90 | +0.45% | +1.00% | +18.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.6億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 393.1659 | -2.2946 | -0.58% |
| 2026/01/23 | 395.4605 | -1.6827 | -0.42% |
| 2026/01/22 | 397.1432 | +7.9763 | +2.05% |
| 2026/01/21 | 389.1669 | -0.7996 | -0.21% |
| 2026/01/20 | 389.9665 | -11.1535 | -2.78% |
| 2026/01/16 | 401.12 | -0.5498 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 401.6698 | +1.6919 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 399.9779 | -0.8209 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 400.7988 | +3.3570 | +0.84% |
| 2026/01/12 | 397.4418 | -1.7868 | -0.45% |
| 2026/01/09 | 399.2286 | +1.8773 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 397.3513 | -0.3344 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 397.6857 | +2.7022 | +0.68% |
| 2026/01/06 | 394.9835 | +0.2913 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 394.6922 | +1.3769 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 393.3153 | +0.3945 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 392.9208 | +0.8418 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 392.079 | +1.3170 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 390.762 | +1.8522 | +0.48% |
| 2025/12/23 | 388.9098 | -0.3217 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 389.2315 | +3.9083 | +1.01% |
| 2025/12/19 | 385.3232 | +1.9928 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 383.3304 | -2.7041 | -0.70% |
| 2025/12/17 | 386.0345 | +1.9360 | +0.50% |
| 2025/12/16 | 384.0985 | -4.2056 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 388.3041 | -2.8016 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 391.1057 | +0.8416 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 390.2641 | -2.5334 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 392.7975 | -0.8724 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 393.6699 | -1.4982 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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