境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積
357.4243
歐元
+0.03 (0.01%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元21.83億 | 美元 | 471.3927 | -0.53 | -0.11% | +5.59% | +14.30% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 583.2220 | -0.64 | -0.11% | +5.90% | +15.19% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 416.7921 | +0.05 | +0.01% | -2.12% | +10.56% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 357.4243 | +0.03 | +0.01% | -2.48% | +9.47% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,312萬 | 美元 | 401.3500 | -0.46 | -0.12% | +5.20% | +13.16% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 329.6471 | +0.03 | +0.01% | -2.66% | +8.93% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元386萬 | 美元 | 369.3369 | -0.43 | -0.12% | +5.00% | +12.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.15億約台幣1,120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 357.4243 | +0.0343 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 357.39 | +0.8546 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 356.5354 | +0.1732 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 356.3622 | +8.6023 | +2.47% |
| 2025/05/09 | 347.7599 | +1.2877 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 346.4722 | +4.6504 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 341.8218 | -0.1420 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 341.9638 | +0.0338 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 341.93 | +0.3931 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 341.5369 | +2.0136 | +0.59% |
| 2025/05/01 | 339.5233 | +11.1639 | +3.40% |
| 2025/04/30 | 328.3594 | +0.0078 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 328.3516 | -2.3490 | -0.71% |
| 2025/04/28 | 330.7006 | +2.6342 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 328.0664 | +6.8037 | +2.12% |
| 2025/04/24 | 321.2627 | -1.1177 | -0.35% |
| 2025/04/23 | 322.3804 | +13.9544 | +4.52% |
| 2025/04/22 | 308.426 | -6.9484 | -2.20% |
| 2025/04/17 | 315.3744 | -0.0993 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 315.4737 | -3.5674 | -1.12% |
| 2025/04/15 | 319.0411 | +0.2083 | +0.07% |
| 2025/04/14 | 318.8328 | +8.2477 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 310.5851 | -9.2371 | -2.89% |
| 2025/04/10 | 319.8222 | +19.9689 | +6.66% |
| 2025/04/09 | 299.8533 | -16.3171 | -5.16% |
| 2025/04/08 | 316.1704 | +13.9827 | +4.63% |
| 2025/04/07 | 302.1877 | -15.8736 | -4.99% |
| 2025/04/04 | 318.0613 | -10.2734 | -3.13% |
| 2025/04/03 | 328.3347 | -13.0877 | -3.83% |
| 2025/04/02 | 341.4224 | -2.2157 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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