境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積
452.8204
歐元
+2.28 (0.51%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.17億 | 美元 | 536.0401 | +0.77 | +0.14% | +20.07% | +17.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 666.2844 | +0.97 | +0.15% | +20.98% | +18.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 452.8204 | +2.28 | +0.51% | +6.34% | +5.00% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 386.0345 | +1.94 | +0.50% | +5.33% | +3.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 453.6836 | +0.64 | +0.14% | +18.92% | +16.25% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 416.2602 | +0.58 | +0.14% | +18.34% | +15.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 歐元 | 354.9803 | +1.78 | +0.50% | +4.82% | +3.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.6億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 452.8204 | +2.2832 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 450.5372 | -4.9204 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 455.4576 | -3.2482 | -0.71% |
| 2025/12/12 | 458.7058 | +0.9996 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 457.7062 | -2.9585 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 460.6647 | -1.0104 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 461.6751 | -1.7443 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 463.4194 | +2.3789 | +0.52% |
| 2025/12/05 | 461.0405 | +1.5358 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 459.5047 | +0.3195 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 459.1852 | -1.9528 | -0.42% |
| 2025/12/02 | 461.138 | +2.8450 | +0.62% |
| 2025/12/01 | 458.293 | -4.0840 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 462.377 | +1.0418 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 461.3352 | +5.2110 | +1.14% |
| 2025/11/25 | 456.1242 | +5.4860 | +1.22% |
| 2025/11/24 | 450.6382 | +2.1422 | +0.48% |
| 2025/11/21 | 448.496 | -10.3232 | -2.25% |
| 2025/11/20 | 458.8192 | +9.2127 | +2.05% |
| 2025/11/19 | 449.6065 | +1.8931 | +0.42% |
| 2025/11/18 | 447.7134 | -5.0582 | -1.12% |
| 2025/11/17 | 452.7716 | +4.5626 | +1.02% |
| 2025/11/14 | 448.209 | -11.4504 | -2.49% |
| 2025/11/13 | 459.6594 | -4.4474 | -0.96% |
| 2025/11/12 | 464.1068 | +4.7190 | +1.03% |
| 2025/11/11 | 459.3878 | +0.5224 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 458.8654 | +7.8090 | +1.73% |
| 2025/11/07 | 451.0564 | -7.7127 | -1.68% |
| 2025/11/06 | 458.7691 | -0.6942 | -0.15% |
| 2025/11/05 | 459.4633 | +1.3181 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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