境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積
417.9571
歐元
+6.36 (1.55%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元20.95億 | 美元 | 445.1259 | +5.99 | +1.36% | +19.40% | +24.82% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 美元 | 548.6420 | +7.39 | +1.37% | +20.24% | +25.80% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 417.9571 | +6.36 | +1.55% | +24.98% | +29.41% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 360.1493 | +5.47 | +1.54% | +23.88% | +28.13% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3,937萬 | 美元 | 380.8187 | +5.11 | +1.36% | +18.34% | +23.58% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元497萬 | 歐元 | 332.9660 | +5.06 | +1.54% | +23.33% | +27.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元408萬 | 美元 | 351.2870 | +4.71 | +1.36% | +17.82% | +22.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.64億約台幣1,033億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 417.9571 | +6.3625 | +1.55% |
| 2024/11/19 | 411.5946 | -2.0207 | -0.49% |
| 2024/11/18 | 413.6153 | -3.9778 | -0.95% |
| 2024/11/15 | 417.5931 | -5.2498 | -1.24% |
| 2024/11/14 | 422.8429 | +4.3117 | +1.03% |
| 2024/11/13 | 418.5312 | -0.9551 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 419.4863 | +0.1427 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 419.3436 | +5.6732 | +1.37% |
| 2024/11/08 | 413.6704 | +0.4571 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 413.2133 | +2.3592 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 410.8541 | +14.3794 | +3.63% |
| 2024/11/05 | 396.4747 | +0.3903 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 396.0844 | -1.4329 | -0.36% |
| 2024/11/01 | 397.5173 | +0.6965 | +0.18% |
| 2024/10/31 | 396.8208 | -4.9962 | -1.24% |
| 2024/10/30 | 401.817 | -0.9783 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 402.7953 | +1.7173 | +0.43% |
| 2024/10/28 | 401.078 | +0.3880 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 400.69 | -1.0509 | -0.26% |
| 2024/10/24 | 401.7409 | -1.3276 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 403.0685 | +1.0519 | +0.26% |
| 2024/10/22 | 402.0166 | -0.7978 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 402.8144 | -0.6066 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 403.421 | -1.9988 | -0.49% |
| 2024/10/17 | 405.4198 | +5.2044 | +1.30% |
| 2024/10/16 | 400.2154 | -4.1311 | -1.02% |
| 2024/10/15 | 404.3465 | +1.8438 | +0.46% |
| 2024/10/14 | 402.5027 | +4.6904 | +1.18% |
| 2024/10/11 | 397.8123 | +1.9998 | +0.51% |
| 2024/10/10 | 395.8125 | +2.1914 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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