境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積
461.6931
歐元
-2.66 (-0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.46億 | 美元 | 552.2241 | +2.51 | +0.46% | +1.11% | +20.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 686.9903 | +3.17 | +0.46% | +1.16% | +21.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 461.6931 | -2.66 | -0.57% | +0.13% | +6.85% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 393.1659 | -2.29 | -0.58% | +0.06% | +5.80% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 466.8697 | +2.09 | +0.45% | +1.03% | +19.22% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,031萬 | 歐元 | 361.3408 | -2.12 | -0.58% | +0.03% | +5.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 428.1265 | +1.90 | +0.45% | +1.00% | +18.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.6億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 461.6931 | -2.6564 | -0.57% |
| 2026/01/23 | 464.3495 | -1.9629 | -0.42% |
| 2026/01/22 | 466.3124 | +9.3784 | +2.05% |
| 2026/01/21 | 456.934 | -0.9262 | -0.20% |
| 2026/01/20 | 457.8602 | -13.0430 | -2.77% |
| 2026/01/16 | 470.9032 | -0.6325 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 471.5357 | +1.9993 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 469.5364 | -0.9507 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 470.4871 | +3.9534 | +0.85% |
| 2026/01/12 | 466.5337 | -2.0588 | -0.44% |
| 2026/01/09 | 468.5925 | +2.2162 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 466.3763 | -0.3795 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 466.7558 | +3.1841 | +0.69% |
| 2026/01/06 | 463.5717 | +0.3546 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 463.2171 | +1.6539 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 461.5632 | +0.4882 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 461.075 | +1.0009 | +0.22% |
| 2025/12/30 | 460.0741 | +1.5580 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 458.5161 | +2.2481 | +0.49% |
| 2025/12/23 | 456.268 | -0.3648 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 456.6328 | +4.6219 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 452.0109 | +2.3499 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 449.661 | -3.1594 | -0.70% |
| 2025/12/17 | 452.8204 | +2.2832 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 450.5372 | -4.9204 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 455.4576 | -3.2482 | -0.71% |
| 2025/12/12 | 458.7058 | +0.9996 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 457.7062 | -2.9585 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 460.6647 | -1.0104 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 461.6751 | -1.7443 | -0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
