境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積
428.5973
歐元
+1.68 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元22.11億 | 美元 | 506.2868 | +1.69 | +0.33% | +13.41% | +16.88% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 627.1489 | +2.10 | +0.34% | +13.87% | +17.79% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 428.5973 | +1.68 | +0.39% | +0.66% | +8.72% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 366.9927 | +1.43 | +0.39% | +0.13% | +7.65% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 430.3997 | +1.42 | +0.33% | +12.81% | +15.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 338.2103 | +1.31 | +0.39% | -0.13% | +7.11% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 395.7543 | +1.30 | +0.33% | +12.51% | +15.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 428.5973 | +1.6826 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 426.9147 | +0.7301 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 426.1846 | -0.2193 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 426.4039 | +2.1597 | +0.51% |
| 2025/07/03 | 424.2442 | +2.9480 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 421.2962 | -1.0879 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 422.3841 | -2.6666 | -0.63% |
| 2025/06/30 | 425.0507 | +3.2528 | +0.77% |
| 2025/06/27 | 421.7979 | +3.5510 | +0.85% |
| 2025/06/26 | 418.2469 | -3.5735 | -0.85% |
| 2025/06/25 | 421.8204 | +2.9638 | +0.71% |
| 2025/06/24 | 418.8566 | +3.9032 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 414.9534 | -3.7120 | -0.89% |
| 2025/05/21 | 418.6654 | -5.4396 | -1.28% |
| 2025/05/20 | 424.105 | +5.7901 | +1.38% |
| 2025/05/19 | 418.3149 | -3.7927 | -0.90% |
| 2025/05/16 | 422.1076 | +5.3155 | +1.28% |
| 2025/05/15 | 416.7921 | +0.0514 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 416.7407 | +1.0073 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 415.7334 | +0.2132 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 415.5202 | +10.0632 | +2.48% |
| 2025/05/09 | 405.457 | +1.5124 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 403.9446 | +5.4327 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 398.5119 | -0.1545 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 398.6664 | +0.0502 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 398.6162 | +0.4911 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 398.1251 | +2.3580 | +0.60% |
| 2025/05/01 | 395.7671 | +13.0234 | +3.40% |
| 2025/04/30 | 382.7437 | +0.0196 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 382.7241 | -2.7274 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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