境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積
416.7921
歐元
+0.05 (0.01%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元21.83億 | 美元 | 471.3927 | -0.53 | -0.11% | +5.59% | +14.30% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 583.2220 | -0.64 | -0.11% | +5.90% | +15.19% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 416.7921 | +0.05 | +0.01% | -2.12% | +10.56% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 357.4243 | +0.03 | +0.01% | -2.48% | +9.47% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,312萬 | 美元 | 401.3500 | -0.46 | -0.12% | +5.20% | +13.16% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 329.6471 | +0.03 | +0.01% | -2.66% | +8.93% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元386萬 | 美元 | 369.3369 | -0.43 | -0.12% | +5.00% | +12.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 416.7921 | +0.0514 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 416.7407 | +1.0073 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 415.7334 | +0.2132 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 415.5202 | +10.0632 | +2.48% |
| 2025/05/09 | 405.457 | +1.5124 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 403.9446 | +5.4327 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 398.5119 | -0.1545 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 398.6664 | +0.0502 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 398.6162 | +0.4911 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 398.1251 | +2.3580 | +0.60% |
| 2025/05/01 | 395.7671 | +13.0234 | +3.40% |
| 2025/04/30 | 382.7437 | +0.0196 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 382.7241 | -2.7274 | -0.71% |
| 2025/04/28 | 385.4515 | +3.1016 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 382.3499 | +7.9396 | +2.12% |
| 2025/04/24 | 374.4103 | -1.2924 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 375.7027 | +16.2720 | +4.53% |
| 2025/04/22 | 359.4307 | -8.0466 | -2.19% |
| 2025/04/17 | 367.4773 | -0.1054 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 367.5827 | -4.1463 | -1.12% |
| 2025/04/15 | 371.729 | +0.2529 | +0.07% |
| 2025/04/14 | 371.4761 | +9.6386 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 361.8375 | -10.7513 | -2.89% |
| 2025/04/10 | 372.5888 | +23.2725 | +6.66% |
| 2025/04/09 | 349.3163 | -18.9984 | -5.16% |
| 2025/04/08 | 368.3147 | +16.2982 | +4.63% |
| 2025/04/07 | 352.0165 | -18.4591 | -4.98% |
| 2025/04/04 | 370.4756 | -11.9555 | -3.13% |
| 2025/04/03 | 382.4311 | -15.2331 | -3.83% |
| 2025/04/02 | 397.6642 | -2.5697 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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