境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積
506.2868
美元
+1.69 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元22.11億 | 美元 | 506.2868 | +1.69 | +0.33% | +13.41% | +16.88% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 627.1489 | +2.10 | +0.34% | +13.87% | +17.79% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 428.5973 | +1.68 | +0.39% | +0.66% | +8.72% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 366.9927 | +1.43 | +0.39% | +0.13% | +7.65% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 430.3997 | +1.42 | +0.33% | +12.81% | +15.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 338.2103 | +1.31 | +0.39% | -0.13% | +7.11% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 395.7543 | +1.30 | +0.33% | +12.51% | +15.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 506.2868 | +1.6861 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 504.6007 | +0.6049 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 503.9958 | -0.3023 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 504.2981 | +1.8265 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 502.4716 | +2.8116 | +0.56% |
| 2025/07/02 | 499.66 | -3.3357 | -0.66% |
| 2025/07/01 | 502.9957 | +0.6840 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 502.3117 | +2.3971 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 499.9146 | +5.8542 | +1.18% |
| 2025/06/26 | 494.0604 | +0.7151 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 493.3453 | +3.1075 | +0.63% |
| 2025/06/24 | 490.2378 | +10.1778 | +2.12% |
| 2025/06/23 | 480.06 | +1.3072 | +0.27% |
| 2025/05/21 | 478.7528 | -1.8982 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 480.651 | +5.4870 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 475.164 | -1.6671 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 476.8311 | +5.4384 | +1.15% |
| 2025/05/15 | 471.3927 | -0.5304 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 471.9231 | +5.0419 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 466.8812 | +0.9941 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 465.8871 | +5.4749 | +1.19% |
| 2025/05/09 | 460.4122 | -0.1165 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 460.5287 | +3.7814 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 456.7473 | +0.6875 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 456.0598 | -0.8071 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 456.8669 | +2.2497 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 454.6172 | +2.7724 | +0.61% |
| 2025/05/01 | 451.8448 | +12.6678 | +2.88% |
| 2025/04/30 | 439.177 | -1.4061 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 440.5831 | -0.8843 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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