境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積
445.1259
美元
+5.99 (1.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元20.95億 | 美元 | 445.1259 | +5.99 | +1.36% | +19.40% | +24.82% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 美元 | 548.6420 | +7.39 | +1.37% | +20.24% | +25.80% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 417.9571 | +6.36 | +1.55% | +24.98% | +29.41% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 360.1493 | +5.47 | +1.54% | +23.88% | +28.13% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3,937萬 | 美元 | 380.8187 | +5.11 | +1.36% | +18.34% | +23.58% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元497萬 | 歐元 | 332.9660 | +5.06 | +1.54% | +23.33% | +27.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元408萬 | 美元 | 351.2870 | +4.71 | +1.36% | +17.82% | +22.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.64億約台幣1,033億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 445.1259 | +5.9871 | +1.36% |
| 2024/11/19 | 439.1388 | -1.8431 | -0.42% |
| 2024/11/18 | 440.9819 | -3.8618 | -0.87% |
| 2024/11/15 | 444.8437 | -4.3338 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 449.1775 | +0.0830 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 449.0945 | -0.4325 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 449.527 | -0.9680 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 450.495 | +1.7127 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 448.7823 | -1.0882 | -0.24% |
| 2024/11/07 | 449.8705 | +5.8429 | +1.32% |
| 2024/11/06 | 444.0276 | +8.3207 | +1.91% |
| 2024/11/05 | 435.7069 | -0.0907 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 435.7976 | -0.0526 | -0.01% |
| 2024/11/01 | 435.8502 | +1.1039 | +0.25% |
| 2024/10/31 | 434.7463 | -4.8252 | -1.10% |
| 2024/10/30 | 439.5715 | +0.7985 | +0.18% |
| 2024/10/29 | 438.773 | +0.9400 | +0.21% |
| 2024/10/28 | 437.833 | -0.3041 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 438.1371 | +0.5126 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 437.6245 | -0.5109 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 438.1354 | -0.3776 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 438.513 | -2.6989 | -0.61% |
| 2024/10/21 | 441.2119 | -0.7864 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 441.9983 | -1.5151 | -0.34% |
| 2024/10/17 | 443.5134 | +3.8966 | +0.89% |
| 2024/10/16 | 439.6168 | -5.4353 | -1.22% |
| 2024/10/15 | 445.0521 | +2.0295 | +0.46% |
| 2024/10/14 | 443.0226 | +4.2797 | +0.98% |
| 2024/10/11 | 438.7429 | +1.7463 | +0.40% |
| 2024/10/10 | 436.9966 | +1.8833 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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