境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積
401.35
美元
-0.46 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元21.83億 | 美元 | 471.3927 | -0.53 | -0.11% | +5.59% | +14.30% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 583.2220 | -0.64 | -0.11% | +5.90% | +15.19% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 416.7921 | +0.05 | +0.01% | -2.12% | +10.56% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 357.4243 | +0.03 | +0.01% | -2.48% | +9.47% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,312萬 | 美元 | 401.3500 | -0.46 | -0.12% | +5.20% | +13.16% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 329.6471 | +0.03 | +0.01% | -2.66% | +8.93% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元386萬 | 美元 | 369.3369 | -0.43 | -0.12% | +5.00% | +12.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.15億約台幣1,120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 401.35 | -0.4626 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 401.8126 | +4.2820 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 397.5306 | +0.8356 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 396.695 | +4.6297 | +1.18% |
| 2025/05/09 | 392.0653 | -0.1100 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 392.1753 | +3.2096 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 388.9657 | +0.5748 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 388.3909 | -0.6980 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 389.0889 | +1.8843 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 387.2046 | +2.3508 | +0.61% |
| 2025/05/01 | 384.8538 | +10.7797 | +2.88% |
| 2025/04/30 | 374.0741 | -1.2080 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 375.2821 | -0.7635 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 376.0456 | +2.9955 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 373.0501 | +6.9321 | +1.89% |
| 2025/04/24 | 366.118 | -2.1780 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 368.296 | +13.8874 | +3.92% |
| 2025/04/22 | 354.4086 | -4.5569 | -1.27% |
| 2025/04/17 | 358.9655 | +0.2978 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 358.6677 | -2.8734 | -0.79% |
| 2025/04/15 | 361.5411 | -0.5464 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 362.0875 | +7.5001 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 354.5874 | -0.9514 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 355.5388 | +22.9198 | +6.89% |
| 2025/04/09 | 332.619 | -14.1415 | -4.08% |
| 2025/04/08 | 346.7605 | +14.5789 | +4.39% |
| 2025/04/07 | 332.1816 | -18.7553 | -5.34% |
| 2025/04/04 | 350.9369 | -13.5388 | -3.71% |
| 2025/04/03 | 364.4757 | -5.5171 | -1.49% |
| 2025/04/02 | 369.9928 | -1.2996 | -0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
