境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積
466.8697
美元
+2.09 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.46億 | 美元 | 552.2241 | +2.51 | +0.46% | +1.11% | +20.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 686.9903 | +3.17 | +0.46% | +1.16% | +21.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 461.6931 | -2.66 | -0.57% | +0.13% | +6.85% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 393.1659 | -2.29 | -0.58% | +0.06% | +5.80% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 466.8697 | +2.09 | +0.45% | +1.03% | +19.22% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,031萬 | 歐元 | 361.3408 | -2.12 | -0.58% | +0.03% | +5.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 428.1265 | +1.90 | +0.45% | +1.00% | +18.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.6億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 466.8697 | +2.0880 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 464.7817 | -1.2018 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 465.9835 | +8.4428 | +1.85% |
| 2026/01/21 | 457.5407 | -0.8228 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 458.3635 | -8.4290 | -1.81% |
| 2026/01/16 | 466.7925 | +0.1447 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 466.6478 | -0.0776 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 466.7254 | -1.6805 | -0.36% |
| 2026/01/13 | 468.4059 | +2.9678 | +0.64% |
| 2026/01/12 | 465.4381 | -0.2330 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 465.6711 | +1.4535 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 464.2176 | -1.5060 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 465.7236 | +2.3534 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 463.3702 | +1.8441 | +0.40% |
| 2026/01/05 | 461.5261 | -0.2415 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 461.7676 | -0.3240 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 462.0916 | +0.1261 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 461.9655 | +1.2772 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 460.6883 | +2.0085 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 458.6798 | +0.5564 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 458.1234 | +5.7388 | +1.27% |
| 2025/12/19 | 452.3846 | +1.3030 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 451.0816 | -2.6020 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 453.6836 | +0.6398 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 453.0438 | -3.9104 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 456.9542 | -2.4351 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 459.3893 | +0.8126 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 458.5767 | +0.6035 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 457.9732 | -0.8199 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 458.7931 | -2.2409 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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