境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積
430.3997
美元
+1.42 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元22.11億 | 美元 | 506.2868 | +1.69 | +0.33% | +13.41% | +16.88% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 627.1489 | +2.10 | +0.34% | +13.87% | +17.79% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 428.5973 | +1.68 | +0.39% | +0.66% | +8.72% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 366.9927 | +1.43 | +0.39% | +0.13% | +7.65% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 430.3997 | +1.42 | +0.33% | +12.81% | +15.72% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 338.2103 | +1.31 | +0.39% | -0.13% | +7.11% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 395.7543 | +1.30 | +0.33% | +12.51% | +15.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 430.3997 | +1.4218 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 428.9779 | +0.5025 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 428.4754 | -0.2688 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 428.7442 | +1.5062 | +0.35% |
| 2025/07/03 | 427.238 | +2.3791 | +0.56% |
| 2025/07/02 | 424.8589 | -2.8482 | -0.67% |
| 2025/07/01 | 427.7071 | +0.5699 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 427.1372 | +2.0037 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 425.1335 | +4.9666 | +1.18% |
| 2025/06/26 | 420.1669 | +0.5968 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 419.5701 | +2.6314 | +0.63% |
| 2025/06/24 | 416.9387 | +8.6452 | +2.12% |
| 2025/06/23 | 408.2935 | +0.7438 | +0.18% |
| 2025/05/21 | 407.5497 | -1.6272 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 409.1769 | +4.6602 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 404.5167 | -1.4526 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 405.9693 | +4.6193 | +1.15% |
| 2025/05/15 | 401.35 | -0.4626 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 401.8126 | +4.2820 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 397.5306 | +0.8356 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 396.695 | +4.6297 | +1.18% |
| 2025/05/09 | 392.0653 | -0.1100 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 392.1753 | +3.2096 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 388.9657 | +0.5748 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 388.3909 | -0.6980 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 389.0889 | +1.8843 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 387.2046 | +2.3508 | +0.61% |
| 2025/05/01 | 384.8538 | +10.7797 | +2.88% |
| 2025/04/30 | 374.0741 | -1.2080 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 375.2821 | -0.7635 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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