境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積
453.6836
美元
+0.64 (0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元29.17億 | 美元 | 536.0401 | +0.77 | +0.14% | +20.07% | +17.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元5.3億 | 美元 | 666.2844 | +0.97 | +0.15% | +20.98% | +18.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 歐元 | 452.8204 | +2.28 | +0.51% | +6.34% | +5.00% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 歐元 | 386.0345 | +1.94 | +0.50% | +5.33% | +3.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元9,867萬 | 美元 | 453.6836 | +0.64 | +0.14% | +18.92% | +16.25% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 416.2602 | +0.58 | +0.14% | +18.34% | +15.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1,004萬 | 歐元 | 354.9803 | +1.78 | +0.50% | +4.82% | +3.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.6億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 453.6836 | +0.6398 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 453.0438 | -3.9104 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 456.9542 | -2.4351 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 459.3893 | +0.8126 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 458.5767 | +0.6035 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 457.9732 | -0.8199 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 458.7931 | -2.2409 | -0.49% |
| 2025/12/08 | 461.034 | +2.1519 | +0.47% |
| 2025/12/05 | 458.8821 | +0.9665 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 457.9156 | +0.3452 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 457.5704 | -0.1071 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 457.6775 | +1.8316 | +0.40% |
| 2025/12/01 | 455.8459 | -1.4930 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 457.3389 | +2.0697 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 455.2692 | +4.8186 | +1.07% |
| 2025/11/25 | 450.4506 | +6.1374 | +1.38% |
| 2025/11/24 | 444.3132 | +2.8043 | +0.64% |
| 2025/11/21 | 441.5089 | -10.5673 | -2.34% |
| 2025/11/20 | 452.0762 | +7.4520 | +1.68% |
| 2025/11/19 | 444.6242 | +0.8844 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 443.7398 | -4.7742 | -1.06% |
| 2025/11/17 | 448.514 | +2.7023 | +0.61% |
| 2025/11/14 | 445.8117 | -10.7538 | -2.36% |
| 2025/11/13 | 456.5655 | -2.4469 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 459.0124 | +3.4376 | +0.75% |
| 2025/11/11 | 455.5748 | +1.8588 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 453.716 | +7.7046 | +1.73% |
| 2025/11/07 | 446.0114 | -6.4038 | -1.42% |
| 2025/11/06 | 452.4152 | +1.7186 | +0.38% |
| 2025/11/05 | 450.6966 | +0.5952 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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