境外
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積
407.5497
美元
-1.63 (-0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元22.11億 | 美元 | 478.7528 | -1.90 | -0.39% | +7.24% | +15.99% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 美元 | 592.4049 | -2.34 | -0.39% | +7.56% | +16.89% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 418.6654 | -5.44 | -1.28% | -1.68% | +11.04% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 358.9748 | -4.67 | -1.29% | -2.05% | +9.95% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元4,437萬 | 美元 | 407.5497 | -1.63 | -0.40% | +6.82% | +14.84% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元639萬 | 歐元 | 331.0496 | -4.31 | -1.29% | -2.24% | +9.41% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/07/29 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 375.0113 | -1.50 | -0.40% | +6.62% | +14.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.93億約台幣1,103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 407.5497 | -1.6272 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 409.1769 | +4.6602 | +1.15% |
| 2025/05/19 | 404.5167 | -1.4526 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 405.9693 | +4.6193 | +1.15% |
| 2025/05/15 | 401.35 | -0.4626 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 401.8126 | +4.2820 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 397.5306 | +0.8356 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 396.695 | +4.6297 | +1.18% |
| 2025/05/09 | 392.0653 | -0.1100 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 392.1753 | +3.2096 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 388.9657 | +0.5748 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 388.3909 | -0.6980 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 389.0889 | +1.8843 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 387.2046 | +2.3508 | +0.61% |
| 2025/05/01 | 384.8538 | +10.7797 | +2.88% |
| 2025/04/30 | 374.0741 | -1.2080 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 375.2821 | -0.7635 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 376.0456 | +2.9955 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 373.0501 | +6.9321 | +1.89% |
| 2025/04/24 | 366.118 | -2.1780 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 368.296 | +13.8874 | +3.92% |
| 2025/04/22 | 354.4086 | -4.5569 | -1.27% |
| 2025/04/17 | 358.9655 | +0.2978 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 358.6677 | -2.8734 | -0.79% |
| 2025/04/15 | 361.5411 | -0.5464 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 362.0875 | +7.5001 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 354.5874 | -0.9514 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 355.5388 | +22.9198 | +6.89% |
| 2025/04/09 | 332.619 | -14.1415 | -4.08% |
| 2025/04/08 | 346.7605 | +14.5789 | +4.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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