境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積
2827.7316
日幣
-8.48 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元126億 | 日幣 | 3122.3481 | -9.32 | -0.30% | -3.04% | -1.71% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元94.37億 | 日幣 | 3487.4213 | -10.36 | -0.30% | -2.84% | -1.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.72億 | 日幣 | 4279.9119 | -12.57 | -0.29% | -2.37% | +0.05% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元8.99億 | 日幣 | 2827.7316 | -8.48 | -0.30% | -3.23% | -2.20% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,179萬 | 歐元 | 29.1752 | -0.09 | -0.29% | -2.47% | +0.07% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 34.5963 | -0.10 | -0.29% | -1.76% | +1.53% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,637萬 | 美元 | 37.0031 | -0.11 | -0.28% | -1.53% | +2.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 美元 | 32.6204 | -0.10 | -0.29% | -1.96% | +1.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元343萬 | 歐元 | 31.1930 | -0.09 | -0.29% | -2.26% | +0.60% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17萬 | 美元 | 42.8763 | -0.12 | -0.29% | -1.08% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.33億約台幣105億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.58% | +3.91% | 107/142 | 25% |
| 3個月 | +0.78% | +6.18% | 94/142 | 34% |
| 6個月 | -0.24% | +9.16% | 121/142 | 15% |
| 1年 | -2.20% | +7.47% | 111/142 | 22% |
| 3年 | +48.60% | +32.43% | 53/142 | 63% |
| 5年 | +91.68% | +49.13% | 50/142 | 65% |
| 10年 | +69.14% | +60.40% | 43/142 | 70% |
| 15年 | +284.64% | +139.60% | 5/142 | 96% |
年度報酬率
參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.23% | +8.84% | 128/142 | 10% |
| 2024年 | +16.95% | +5.40% | 63/142 | 56% |
| 2023年 | +25.96% | +20.32% | 46/142 | 68% |
| 2022年 | +0.89% | -17.72% | 26/142 | 82% |
| 2021年 | +11.48% | +1.17% | 41/142 | 71% |
| 2020年 | -0.74% | +15.41% | 76/142 | 46% |
| 2019年 | +15.44% | +19.33% | 81/142 | 43% |
| 2018年 | -24.02% | -14.09% | 88/142 | 38% |
| 2017年 | +26.76% | +24.27% | 30/142 | 79% |
| 2016年 | +0.67% | +2.77% | 25/142 | 82% |
| 2015年 | +13.70% | +9.16% | 20/142 | 86% |
| 2014年 | +15.38% | -6.22% | 5/142 | 96% |
| 2013年 | +58.47% | +25.96% | 4/142 | 97% |
| 2012年 | +19.69% | +9.22% | 11/142 | 92% |
| 2011年 | -14.61% | -14.78% | 15/142 | 89% |
| 2010年 | +2.61% | +13.59% | 24/142 | 83% |
| 2009年 | +17.40% | +3.13% | 5/142 | 96% |
| 2008年 | -48.69% | -26.64% | 22/142 | 85% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.95%
(高點1983.00 ➔ 低點1825.40)
2022/03/29~2022/05/12
2022/03高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.80%
(高點1773.75 ➔ 低點1191.94)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
10個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-40.62%
(高點2007.21 ➔ 低點1191.94)
2018/05/21~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-24.60%
(高點817.08 ➔ 低點616.10)
2011/02/17~2011/11/25
2011/02高點
2011/11低點
9個月下跌
2013/01回原高點
14個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-57.34%
(高點1208.75 ➔ 低點515.60)
2008/01/02~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/12回原高點
59個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.23% | 11.50% |
| 3年 | 10.51% | 15.47% |
| 5年 | 11.11% | 14.44% |
| 10年 | 16.45% | 14.95% |
| 15年 | 17.14% | 15.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
